مركز البحوث و الدراسات
في مجال الضمان الإجتماعي
5-7 نهج الخرطوم تونس
السجل الجبائي 426078M
الـــمـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 110 111,139 | 109 595,942 | |
| تطرح الإستهلاكات | 78 342,570 | 43 984,581 | |
| 31 768,569 | 65 611,361 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 533 304,399 | 447 774,030 | |
| تطرح الإستهلاكات | 297 159,747 | 244 531,336 | |
| 236 144,652 | 203 242,694 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 267 913,221 | 268 854,055 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 267 913,221 | 268 854,055 | |
| الأصول الجارية | |||
| أصول جارية أخرى | 64 829,360 | 50 136,515 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1011 936,917 | 766 447,995 | |
| مجموع الأصول الجارية | 1076 766,277 | 816 584,510 | |
| مجموع الأصول | 1344 679,498 | 1085 438,565 |
الـــمـــوازنـــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 300 000,000 | 300 000,000 | |
| النتائج المؤجلة المحاسبية | 688 134,648 | 919 959,087 | |
| 988 134,648 | 1 219 959,087 | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 220 207,119 | 988 134,648 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 67 807,264 | 30 447,227 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 56 665,115 | 66 856,690 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 124 472,379 | 97 303,917 | |
| مجموع الخصوم | 124 472,379 | 97 303,917 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 344 679,498 | 1 085 438,565 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| إيرادات الاستغلال | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | 960 696,000 | 493 909,000 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 960 696,000 | 493 909,000 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 38 853,220 | 34 801,828 | |
| أعباء الأعوان | 427 441,947 | 437 676,263 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 86 986,400 | 78 147,958 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 212 742,510 | 208 699,616 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 766 024,077 | 759 325,665 | |
| نتيجة الإستغلال | 194 671,923 | -265 416,665 | |
| أعباء مالية صافية | 0,000 | 0,000 | |
| إيرادات التوظيفات | 37 400,548 | 31 885,616 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 0,000 | 1 706,610 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 0,000 | 0,000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 232 072,471 | -231 824,439 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغـــــلال | |||
| النتيجة الصافية | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| تسويات بالنسبة ل: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 86 986,399 | 72 499,600 | |
| تغييرات: | |||
| المخزونات | |||
| المستحقات | -14 692,845 | 179 529,220 | |
| أصول أخرى | 27 168,462 | 4 284,272 | |
| المزودين وديون أخرى | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | 331 534,487 | 24 488,653 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -86 045,566 | -44 175,912 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل - انشطة الإستثمار) | -86 045,566 | -44 175,912 | |
| مقابيض متأتية من أموال مخصصة | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل - انشطة التمويل) | 0,000 | 0,000 | |
| تغيير الخزينة | 245 488,921 | -19 687,259 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 766 447,995 | 786 135,254 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 011 936,917 | 766 447,995 |