5-7 Rue Khartoum
1002 TUNIS
MAT FISC 426078M
BILAN
Exprimés en dinars
Au 31 Décembre
| Notes | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 110 111,139 | 109 595,942 | |
| Amortissements | 78 342,570 | 43 984,581 | |
| 31 768,569 | 65 611,361 | ||
| Immobilisations corporelles | 533 304,399 | 447 774,031 | |
| Amortissements | 297 159,747 | 244 531,337 | |
| 236 144,652 | 203 242,694 | ||
| Total des actifs immobilisés | 267 913,221 | 268 854,055 | |
| Autres actifs non courants | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 267 913,221 | 268 854,055 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Autres actifs courants | 64 829,360 | 50 136,515 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 011 936,917 | 766 447,995 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 076 766,277 | 816 584,510 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 344 679,498 | 1 085 438,565 |
BILAN (SUITE)
Exprimés en dinars
Au 31 Décembre
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Fonds de Dotation | 300 000,000 | 300 000,000 | |
| Résultats reportés | 688 134,648 | 919 959,087 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 988 134,648 | 1219 959,087 | |
| Résultat de l'exercice | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 220 207,119 | 988 134,648 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 67 807,264 | 30 447,227 | |
| Autres passifs courants | 56 665,115 | 66 856,690 | |
| Total des passifs courants | 124 472,379 | 97 303,917 | |
| Total des passifs | 124 472,379 | 97 303,917 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 1 344 679,498 | 1 085 438,565 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en dinars)
Au 31 Décembre
| Notes | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Subventions Reçues | 960 696,000 | 493 909,000 | |
| Total des produits d'exploitation | 960 696,000 | 493 909,000 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 38 853,220 | 34 801,828 | |
| Charges de personnel | 427 441,947 | 437 676,263 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 86 986,400 | 78 147,958 | |
| Autres charges d'exploitation | 212 742,510 | 208 699,616 | |
| Total des charges d'exploitation | 766 024,077 | 759 325,665 | |
| Résultat d'exploitation | 194 671,923 | -265 416,665 | |
| Charges Financières nettes | 0,000 | 0,000 | |
| Produits de placements | 37 400,548 | 31 885,616 | |
| Autres Gains ordinaires | 1 706,610 | ||
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| Impôts sur les bénéfices | |||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| Résultat net de l'exercice | 232 072,471 | -231 824,439 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 232 072,471 | -231 824,439 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Exprimés en dinars Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| Notes | 2005 | 2004 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Resultat net | 232 072,471 | -231 824,439 |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et provisions | 86 986,399 | 72 499,600 |
| Variation des : | ||
| Stocks | ||
| Créances | ||
| Autres actifs | -14 692,845 | 179 529,220 |
| Fournisseurs et autres dettes | 27 168,462 | 4 284,272 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 331 534,487 | 24 488,653 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -86 045,566 | -44 175,912 |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -86 045,566 | -44 175,912 |
| Encaissement Fond de Dotation | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Variation de trésorerie | 245 488,921 | -19 687,259 |
| Trésorerie au début d'exercice | 766 447,995 | 786 135,254 |
| Trésorerie à la fin d'exercice | 1 011 936,917 | 766 447,995 |