الشركة الجهوية للنقل
بقابس
الموازنة في 31-12-2006
(بالدينار)
| البنود | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| - الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 27.525.024 / (26.035.143) | 27.525.024 / (25.219.977) |
| - الأصول غير المادية الصافية | 1.489.881 | 2.305.047 |
| - الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 29.021.442.682 / (22.834.022.197) | 26.195.716.754 / (20.363.860.185) |
| - الأصول الثابتة المادية الصافية | 6.187.420.485 | 5.831.856.569 |
| - أصول ثابتة في طور الإنشاء | ||
| - الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 37.745.552 / (25.700.000) | 37.745.552 / (28.330.000) |
| - الأصول المالية الصافية | 12.045.552 | 9.415.552 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.200.955.918 | 5.843.577.168 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.200.955.918 | 5.843.577.168 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (تطرح المدخرات) | 726.508.764 | 639.062.022 / (70.305.721) |
| - القيمة الصافية للمخزونات | 726.508.764 | 568.756.301 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 1.233.260.616 / (572.427.271) | 1.362.292.833 / (627.415.517) |
| - القيمة الصافية للمستحقات | 660.833.345 | 734.877.316 |
| - أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 2.534.069.880 / (531.264.724) | 1.398.621.468 / (531.264.724) |
| - الأصول الجارية الأخرى الصافية | 2.002.805.156 | 867.356.744 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 344.230.177 | 277.284.027 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.734.377.442 | 2.448.274.388 |
| مجموع الأصول | 9.935.333.360 | 8.291.851.556 |
الموازنة في 31-12-2006
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 1.719.884,075 | 2.321.103,267 |
| - النتائج المؤجلة | (6.350.065,240) | (6.238.931,743) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (3.152.128,762) | (2.439.776,073) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (236.434,078) | (111.133,497) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (3.388.562,840) | (2.550.909,570) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 3.862.446,512 | 3.135.871,602 |
| - مدخرات | 3.337.363,422 | 3.423.583,432 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7.199.809,934 | 6.559.455,034 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 4.616.774,712 | 2.877.477,386 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 1.368.270,456 | 1.328.224,606 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 139.041,098 | 77.604,100 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6.124.086,266 | 4.283.306,092 |
| مجموع الخصوم | 13.323.896,200 | 10.842.761,126 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 9.935.333,360 | 8.291.851,556 |
قائمة النتائج 2006
(بالدينار)
| 2005 | 2006 | البنود |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| إيرادات الاستغلال | ||
| 7.404.020,722 | 7.836.104,777 | - مداخيل |
| 4.333.418,978 | 4.943.000,000 | - منح الاستغلال |
| 47.544,131 | 161.313,298 | - إنتاج ثابت |
| 85.484,065 | 324.917,544 | - إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 11.870.467,896 | 13.265.335,619 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| 2.385.815,226 | 3.250.003,748 | - مشتريات التموينات المستهلكة |
| 5.502.091,749 | 6.221.510,619 | - أعباء الأعوان |
| 2.763.833,269 | 2.593.710,745 | - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات |
| 1.570.112,573 | 1.586.525,232 | - أعباء الاستغلال الأخرى |
| 12.221.852,817 | 13.651.750,344 | مجموع أعباء الاستغلال |
| (351.384,921) | (386.414,725) | نتيجة الاستغلال |
| (399.263,216) | (366.452,678) | - أعباء مالية صافية |
| 6.536,074 | 11.436,662 | - إيرادات التوظيفات |
| 799.172,413 | 616.413,262 | - الأرباح العادية الأخرى |
| (35.454,244) | (95.693,043) | - الخسائر العادية الأخرى |
| 19.606,106 | (220.710,522) | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| (130.739,603) | (15.723,556) | - الأداءات على الأرباح |
| (111.133,497) | (236.434,078) | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| (111.133,497) | (236.434,078) | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من / الأداءات) | ||
| (111.133,497) | (236.434,078) | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2006
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | -236.434,078 | -111.133,497 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | +2.593.710,745 | +2.763.833,269 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | -87.446,742 | -143.889,598 |
| - المستحقات | +166.414,867 | -41.035,390 |
| - أصول أخرى | -1.128.517,404 | +128.850,652 |
| - المزودون | +1.680.247,235 | +64.635,285 |
| - ديون أخرى | +6.407.754,354 | |
| - استردادات على المدخرات | -324.917,544 | -85.484,065 |
| - تحويل الأعباء | -44.292,058 | -34.651,003 |
| - إنتاج ثابت | -161.313,298 | -47.544,131 |
| - منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | -337.550,692 | -432.134,569 |
| - منحة الاستثمار | -263.668,500 | -263.668,500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 8.263.986,885 | 1.797.778,453 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -1.298.108,240 | -186.581,628 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -186,000 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | +11.960,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (1.286.148,240) | (186.767,628) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | -1.915.579,891 | -1.981.090,317 |
| - سداد قروض بنك الأمان | -4.995.312,604 | -70.566,826 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (6.910.892,495) | (2.051.657,143) |
| تغير الخزينة | (66.946,150) | (257.501,002) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 277.284,027 | 534.785,029 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 344.230,177 | 277.284,027 |