BILAN AU 31/12/2006
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 27.525,024 | 27.525,024 |
| Moins : Amortissements | (26.035,143) | (25.219,977) |
| Valeur Nette | 1.489,881 | 2.305,047 |
| Immobilisations corporelles | 29.021.442,682 | 26.195.716,754 |
| Moins : Amortissements | (22.834.022,197) | (20.363.860,185) |
| Valeur Nette | 6.187.420,485 | 5.831.856,569 |
| Immobilisations en cours | ||
| Immobilisations financières | 37.745,552 | 37.745,552 |
| Moins : Provisions | (25.700,000) | (28.330,000) |
| Valeur Nette | 12.045,552 | 9.415,552 |
| Total des actifs immobilisés | 6.200.955,918 | 5.843.577,168 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 6.200.955,918 | 5.843.577,168 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 726.508,764 | 639.062,022 |
| Moins : Provisions | (70.305,721) | |
| Valeur Nette | 726.508,764 | 568.756,301 |
| Clients et comptes rattachés | 1.233.260,616 | 1.362.292,833 |
| Moins : Provisions | (572.427,271) | (627.415,517) |
| Valeur Nette | 660.833,345 | 734.877,316 |
| Autres actifs courants | 2.534.069,880 | 1.398.621,468 |
| Moins : Provisions | (531.264,724) | (531.264,724) |
| Valeur Nette | 2.002.805,156 | 867.356,744 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 344.230,177 | 277.284,027 |
| Total des actifs courants | 3.734.377,442 | 2.448.274,388 |
| Total des actifs | 9.935.333,360 | 8.291.851,556 |
BILAN AU 31/12/2006
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 407.450,000 | 407.450,000 |
| Réserves | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| Autres capitaux propres | 1.719.884,075 | 2.321.103,267 |
| Résultats reportés | (6.350.065,240) | (6.238.931,743) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (3.152.128,762) | (2.439.776,073) |
| Résultat del'exercice | (236.434,078) | (111.133,497) |
| Total capitaux propres av affectation | (3.388.562,840) | (2.550.909,570) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 3.862.446,512 | 3.135.871,602 |
| Provisions pour risques et charges | 3.337.363,422 | 3.423.583,432 |
| Total des passifs non courants | 7.199.809,934 | 6.559.455,034 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.616.774,712 | 2.877.477,386 |
| Autres passifs courants | 1.368.270,456 | 1.328.224,606 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 139.041,098 | 77.604,100 |
| Total des passifs courants | 6.124.086,266 | 4.283.306,092 |
| Total des passifs | 13.323.896,200 | 10.842.761,126 |
| Total capitaux propres et passifs | 9.935.333,360 | 8.291.851,556 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2006
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Revenus | 7.836.104,777 | 7.404.020,722 |
| Subventions d'exploitation | 4.943.000,000 | 4.333.418,978 |
| Production immobilisée | 161.313,298 | 47.544,131 |
| Autres produits d'exploitation | 324.917,544 | 85.484,065 |
| Total des produits d'exploitation | 13.265.335,619 | 11.870.467,896 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommées | 3.250.003,748 | 2.385.815,226 |
| Charges de personnel | 6.221.510,619 | 5.502.091,749 |
| Dot aux amort et aux prov | 2.593.710,745 | 2.763.833,269 |
| Autres charges d'exploitation | 1.586.525,232 | 1.570.112,573 |
| Total des charges d'exploitation | 13.651.750,344 | 12.221.852,817 |
| Résultat d'exploitation | (386.414,725) | (351.384,921) |
| Charges financières nettes | (366.452,678) | (399.263,216) |
| Produits financiers | 11.436,662 | 6.536,074 |
| Autres gains ordinaires | 616.413,262 | 799.172,413 |
| Autres pertes ordinaires | (95.693,043) | (35.454,244) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | (220.710,522) | 19.606,106 |
| Impôts sur bénéfices | (15.723,556) | (130.739,603) |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | (236.434,078) | (111.133,497) |
| Résultat net de l'exercice | (236.434,078) | (111.133,497) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2006
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Résultat net | -236.434,078 | -111.133,497 |
| Ajustements pour | ||
| Amortissements et provisions | +2.593.710,745 | +2.763.833,269 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | -87.446,742 | -143.889,598 |
| * Créances | +166.414,867 | -41.035,390 |
| * autres actifs | -1.128.517,404 | +128.850,652 |
| * fournisseurs et autres dettes | +1.680.247,235 | +64.635,285 |
| * autre dettes | +6.407.754,354 | |
| Reprise sur provision | -324.917,544 | -85.484,065 |
| Transfert de charges | -44.292,058 | -34.651,003 |
| Production immobilisée | -161.313,298 | -47.544,131 |
| Quote - part dettes CNSS et STIA | -337.550,692 | -432.134,569 |
| subventionnées par l'Etat | ||
| subvention d'investissement | -263.668,500 | -263.668,500 |
| Flux de trésorerie prov. | 8.263.986,885 | 1.797.778,453 |
| de l'exploitation | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| d'investissement: | ||
| Décaissement provenant | -1.298.108,240 | -186.581,628 |
| de l'acq d'immob. corp. | ||
| Décaissement provenant | -186,000 | |
| de l'acq d'immob. fin. | ||
| Encais.proven.cessions immob.corp. | +11.960,000 | |
| Flux de trésorerie affectés | (1.286.148,240) | (186.767,628) |
| aux activités d'inv. | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités | ||
| de financement : | ||
| Remb. Crédit STIA | -1.915.579,891 | -1.981.090,317 |
| Remb. Crédit Amen bank | -4.995.312,604 | -70.566,826 |
| Flux de trésorerie affectés | (6.910.892,495) | (2.051.657,143) |
| aux activités de fin. | ||
| Variation de trésorerie | (66.946,150) | (257.501,002) |
| Trésor. Au début de l'exercice | 277.284,027 | 534.785,029 |
| Trésor. Au clôture de l'exercice | 344.230,177 | 277.284,027 |