Page header (top half): بالدينار | سنة كاسبية في 2006/12/31
Table 1: الأموال الذاتية والخصوم (Equity and Liabilities)
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 35 237 833 | 35 237 833 | |
| الاحتياطات | 1 819 725 | 2 165 671 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 808 242 | 952 045 | |
| النتائج المؤجلة | 4 680 706 | 5 051 551 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 42 546 506 | 43 407 100 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 238 215 | 7 269 706 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 44 784 721 | 50 676 806 | |
| مدخرات لاغراض | 1 702 366 | 0 | |
| قروض بنكية | 5 639 043 | 8 304 944 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 341 409 | 8 304 944 | |
| الديون والحسابات الدائنة الأخرى | 9 738 024 | 15 030 707 | |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم الجارية | 6 899 078 | 5 635 502 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 596 791 | 2 505 151 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 233 893 | 23 171 360 | |
| مجموع الخصوم | 25 575 302 | 31 476 304 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 70 360 023 | 82 153 110 |
Table 2: الأصول (Assets)
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 120 030 | 140 405 | |
| الأصول الثابتة غير الجارية | 105 507 035 | 114 767 949 | |
| الأصول المادية | |||
| ناقص: الاستهلاكات | -82 812 558 | -86 300 127 | |
| الأصول المالية | 22 694 477 | 28 467 822 | |
| ناقص: المخزونات | -542 842 | -542 842 | |
| الأصول المالية الجارية | 1 679 405 | 1 755 368 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 136 563 | 1 212 526 | |
| أصول غير جارية أخرى | 23 951 070 | 29 820 753 | |
| الأصول الجارية | 31 412 483 | 35 800 286 | |
| أصول جارية أخرى | 7 461 413 | 5 979 533 | |
| مجموع الأصول الجارية غير الأصول | 35 800 286 | ||
| الأصول المالية الجارية | 26 066 380 | 27 205 036 | |
| المخزونات | -2 742 122 | -3 661 700 | |
| الخزينة والحسابات المعادلة | 8 298 934 | 7 864 991 | |
| ناقص: المدخرات | -3 270 240 | -3 404 055 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 5 028 694 | 4 460 936 | |
| مجموع الأصول الجارية | 23 324 258 | 23 543 336 | |
| الأصول الأخرى | 3 325 756 | 5 040 773 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 360 589 | 5 075 606 | |
| أصول مالية أخرى | -34 833 | -34 833 | |
| أصول وظيفات | 212 254 | 3 616 003 | |
| مجموع الأصول | 7 056 578 | 9 691 776 | |
| مجموع الأصول | 38 947 540 | 46 352 824 | |
| مجموع الأصول والخصوم | 70 360 023 | 82 153 110 |
Page header (top image, right side): قائمة النتائج
سنة محاسبية منتهية في 31/12/2006
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| المداخيل | 65 645 843 | 48 783 529 | |
| تكلفة المبيعات | -51 369 958 | -41 734 726 | |
| الهامش الخام | 14 275 885 | 7 048 803 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 6 066 649 | 10 888 807 | |
| نفقات التوزيع | -5 149 153 | -5 278 374 | |
| نفقات إدارية | -3 780 261 | -3 503 939 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -8 574 165 | -8 537 184 | |
| نتيجة الاستغلال | 2 838 955 | 618 113 | |
| أعباء مالية صافية | -742 158 | -135 241 | |
| إيرادات التوظيفات | 744 662 | 377 124 | |
| الإيرادات العادية الأخرى | 5 923 980 | 2 474 035 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإدانات | 8 765 439 | 3 334 031 | |
| الإدانات على الأرباح | -1 495 733 | -1 095 816 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإدانات | 7 269 706 | 2 238 215 | |
| أرباح طارئة | 0 | 0 | |
| خسائر طارئة | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 269 706 | 2 238 215 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 7 269 706 | 2 238 215 |
Page header (bottom image, right side): جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية منتهية في 31/12/2006
بالدينار
شركة إسمنت بنزرت
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 76 649 524 | 56 315 124 | |
| مقابيض المدفوعة للموردين و الأعوان و الدولة | -51 681 487 | -48 222 276 | |
| الفوائد المدفوعة | -6 256 | -22 942 | |
| الأداءات المدفوعة للدولة | -6 167 656 | -5 675 773 | |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستغلال | 18 794 124 | 2 394 133 | |
| مقابيض من التفويت في الأصول الثابتة المادية | -5 618 956 | -6 848 607 | |
| مقابيض من التفويت في أصول ثابتة غير مادية | -9 355 991 | -11 247 017 | |
| المبالغ المدفوعة لاقتناء أصول ثابتة مادية | -48 924 | -92 548 | |
| المبالغ المدفوعة لاقتناء أصول ثابتة غير مادية | -255 | 0 | |
| المقابيض من التفويت في أصول مالية | 478 984 | -280 221 | |
| المبالغ المدفوعة لاقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| مقابيض من مراجيع الأسهم | 29 860 | 11 823 | |
| مقابيض من سداد قروض الصندوق الاجتماعي | 0 | 658 133 | |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار | -14 823 981 | -17 798 437 | |
| مقابيض من القروض | 5 000 000 | 8 017 347 | |
| سداد القروض وأصول وفوائض | -2 114 910 | -853 134 | |
| المبالغ المدفوعة من مراجيع الأسهم | -1 406 222 | -1 406 332 | |
| المقابيض من مراجيع الأسهم | 42 589 | 26 594 | |
| مقابيض من الإيرادات الأخرى | 211 931 | 419 206 | |
| تغير النقدية | 339 069 | -16 458 | |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل | 1 733 387 | 6 203 682 | |
| صافي تغير النقدية | 6 042 599 | -9 217 081 | |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | 7 056 578 | 16 273 658 | |
| النقدية في نهاية السنة المحاسبية | 13 099 176 | 7 056 578 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية