الحي الوطني الرياضي
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 16.373 | 16.373 |
| تطرح :الإستهلاكات | -16.373 | -15.370 |
| 0 | 1.003 | |
| الأصول الثابتة المادية | 28.884.474 | 28.304.717 |
| تطرح :الإستهلاكات | -19.040.594 | -17.872.623 |
| 9.843.880 | 10.432.094 | |
| الأصول المالية | 955 | 955 |
| تطرح : المدخرات | 0 | 0 |
| 955 | 955 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 9.844.835 | 10.434.052 |
| أصول جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 9.844.835 | 10.434.052 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 82.506 | 59.665 |
| تطرح : المدخرات | -35.000 | -35.000 |
| 47.506 | 24.665 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 900.079 | 815.617 |
| تطرح : المدخرات | -530.521 | -517.520 |
| 369.558 | 298.097 | |
| أصول جارية أخرى | 205.198 | 376.474 |
| تطرح : المدخرات | -8.368 | -8.368 |
| 196.830 | 368.106 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.106 | 3.180 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1.219.238 | 1.364.713 |
| مجموع الأصول الجارية | 1.836.238 | 2.058.761 |
| مجموع الأصول | 11.681.073 | 12.492.813 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 23.377 | 23.377 |
| أموال ذاتية أخرى | 10.362.791 | 11.339.801 |
| النتائج المؤجلة | 32.252 | -364.358 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10.418.420 | 10.998.820 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 423.609 | 396.610 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.842.029 | 11.395.430 |
| الـخـصـوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 379.694 | 374.919 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 459.350 | 722.464 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 839.044 | 1.097.383 |
| مجموع الخصوم | 839.044 | 1.097.383 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 11.681.073 | 12.492.813 |
قائمة النتائج
لسنة 2006
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 1.098.238 | 1.096.991 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.577.000 | 3.598.000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4.675.238 | 4.694.991 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات التموينات | -22.841 | -134 |
| مشتريات التموينات | 1.182.531 | 1.172.976 |
| أعباء الأعوان | 1.726.295 | 1.675.018 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.181.973 | 1.304.086 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1.178.307 | 1.074.859 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5.246.265 | 5.226.805 |
| نتيجة الإستغلال | -571.027 | -531.814 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | 0 | -8 |
| إيرادات التوظيفات | 12.499 | 15.269 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1.174.713 | 1.231.412 |
| الخسائر العادية الأخرى | -7 | -12.045 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 1.187.205 | 1.234.628 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 616.178 | 702.814 |
| ضرائب على المرابيح | 192.569 | 306.204 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 423.609 | 396.610 |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 423.609 | 396.610 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 423.609 | 396.610 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2006
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 1.205.045 | 1.391.082 |
| مقابيض متأتية من منح الإستغلال | 3.577.000 | 3.740.000 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -4.387.306 | -4.412.134 |
| الفوائد المدفوعة | -1.128 | -609 |
| أداءات أخرى | -543.770 | -3.989 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | -150.159 | 714.350 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | -444.890 | -417.290 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 437.000 | 289.000 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -7.890 | -128.290 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من فوائد البنوك | 12.574 | 16.114 |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية التأتية من أنشطة التمويل | 12.574 | 16.114 |
| تغيير الخزينة | -145.475 | 602.174 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1.364.713 | 762.539 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1.219.238 | 1.364.713 |