الشركة التونسية للتنقيب / موازنة 2006
الموازنــــة
سنة محاسبية مختومة في 2006.12.31
الأصول
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | ||
| الأصول الثابتة | 1.1 | ||
| الأصول غير المادية | 280 230 ,929 | 275 680 ,929 | |
| تطرح الاستهلاكات | -264 851 ,409 | -248 381 ,821 | |
| 15 379 ,520 | 27 299 ,108 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 73 823 715 ,668 | 72 467 924 ,442 |
| تطرح الاستهلاكات | -61 793 448 ,469 | -59 420 890 ,166 | |
| 12 030 267 ,199 | 13 047 034 ,276 | ||
| الأصول المالية | 3.1 | 891 774 ,225 | 890 404 ,545 |
| تطرح المدخرات | -381 815 ,820 | -381 815 ,820 | |
| 509 958 ,405 | 508 588 ,725 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 12 555 605 ,124 | 13 582 922 ,109 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 12 555 605 ,124 | 13 582 922 ,109 |
| البيان | إيضاحات | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2 | 7 315 696 ,729 | 6 801 643 ,736 |
| تطرح المدخرات | -1 760 781 ,402 | -894 549 ,574 | |
| 5 554 915 ,327 | 5 907 094 ,162 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 12 859 844 ,198 | 9 652 488 ,486 |
| تطرح المدخرات | -1 904 084 ,092 | -1 904 084 ,092 | |
| 10 955 760 ,106 | 7 748 404 ,394 | ||
| أصول جارية أخرى | 4 | 1 736 657 ,936 | 2 169 045 ,331 |
| تطرح المدخرات | -59 317 ,248 | -59 317 ,248 | |
| 1 677 340 ,688 | 2 109 728 ,083 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 5 | 134 639 ,392 | 133 529 ,677 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 | 9 203 117 ,990 | 6 064 309 ,239 |
| مجموع الأصول الجارية | 27 525 773 ,503 | 21 963 065 ,555 | |
| مجموع الاصول | 40 081 378 ,627 | 35 545 987 ,664 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2006.12.31
الأموال الذاتية و الخصوم
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1.7 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| الإحتياطات | 2.7 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 963 412 ,318 | 975 198 ,484 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 20 763 560 ,488 | 20 763 560 ,488 |
| نتائج قيد البت | 5.7 | 4 093 534 ,231 | 4 093 534 ,231 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 26 370 507 ,037 | 26 382 293 ,203 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 5 378 913 ,556 | 641 855 ,608 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 31 749 420 ,593 | 27 024 148 ,811 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 7مكرر | 744 000 ,000 | 992 000 ,000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 744 000 ,000 | 992 000 ,000 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 3 367 273 ,804 | 5 390 686 ,695 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 3 592 460 ,230 | 1 574 651 ,102 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 222 000 ,000 | 182 000 ,000 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | 406 224 ,000 | 382 501 ,056 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 587 958 ,034 | 7 529 838 ,853 | |
| مجموع الخصوم | 8 331 958 ,034 | 8 521 838 ,853 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 40 081 378 ,627 | 35 545 987 ,664 |
| 2005.12.31 | 2006.12.31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 9 | إيرادات الإستغلال | ||
| 22 658 496 ,593 | 29 328 672 ,538 | 1.9 | مداخيل |
| 91 703 ,732 | 136 794 ,725 | 2.9 | إيرادات الإستغلال الاخرى |
| 1 915 053 ,389 | 300 535 ,535 | تحويلات الأعباء | |
| 24 665 253 ,714 | 29 766 002 ,798 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| 3 052 478 ,807 | 2 830 424 ,943 | 1.10 | مشتريات التموينات المستهاكة |
| 8 026 065 ,419 | 8 297 853 ,639 | 2.10 | أعباء الأعوان |
| 3 524 354 ,917 | 4 192 947 ,579 | 3.10 | مخصصات الإستهلاك و المدخرات |
| 9 864 203 ,339 | 6 158 508 ,605 | 4.10 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 1.4.10 | 5276 456,393 خدمات خارجية | ||
| 2.4.10 | 561 030,561 خدمات خارجية أخرى | ||
| 3.4.10 | 321 021,651 ظرائب و أداءات | ||
| 24 467 102 ,482 | 21 479 734 ,766 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 198 151 ,232 | 8 286 268 ,032 | نتيجة الإستغلال | |
| 368 888 ,245 | 201 474 ,869 | 11 | أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) |
| 252 809 ,306 | 287 860 ,156 | 12 | إيرادات مالية |
| 390 654 ,079 | 686 973 ,181 | 13 | الأرباح العادية الأخرى |
| 277 055 ,954 | 123 607 ,994 | 14 | الأعباء العادية الأخرى |
| 933 446 ,908 | 8 936 018 ,506 | نتيجة الآنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | |
| 291 591 ,300 | 3 557 104 ,950 | الأداءات على الأرباح | |
| 641 855 ,608 | 5 378 913 ,556 | نتيجة الآنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | |
| 641 855 ,608 | 5 378 913 ,556 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| 641 855 ,608 | 5 378 913 ,556 | النتيجه الصافيه للسنه المحاسبيه | |
| 641 855 ,608 | 5 378 913 ,556 | النتيجه بعد التعديلات المحاسبيه |
بالدينار
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2006.12.31
بالدينار
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2006.12.31
| 2005.12.31 | 2006.12.31 | البيان |
|---|---|---|
| 641 855 ,608 | 5 378 913 ,556 | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال / النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| 3 524 354 ,917 | 4 192 947 ,579 | ■ الإستهلاكات و المدخرات |
| -530 205 ,382 | -514 052 ,993 | ■ تعييرات : - المخزونات |
| -1 124 302 ,813 | -3 207 355 ,712 | - المستحقات |
| -318 017 ,143 | 966 030 ,395 | - اصول اخرى |
| 2 954 112 ,472 | -286 670 ,388 | - المزودون و ديون اخرى |
| -136 762 ,156 | -432 385 ,358 | ■ زائد او فائض قيمة التفويت |
| -421 232 ,721 | -300 535 ,535 | ■ تحويل الاعباء |
| -245 792 ,536 | -180 000 ,000 | ■ استردادات على المدخرات |
| 4 344 010 ,246 | 5 616 891 ,544 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| -3 948 031 ,630 | -1 626 711 ,652 | الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية |
| 130 338 ,086 | 24 204 ,578 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول / غير مادية |
| -1 369 ,680 | الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول مالية | |
| -3 817 693 ,544 | -1 603 876 ,754 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار |
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| -190 909 ,090 | -219 454 ,550 | سداد القروض |
| -2 768 803 ,635 | -500 000 ,000 | حصص الارباح و غيرها من انواع التوزيع |
| 3 308 ,641 | -154 751 ,489 | الدفوعات من الصندوق الاجتماعى |
| -2 956 404 ,084 | -874 206 ,039 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل |
| -2 430 087 ,382 | 3 138 808 ,751 | تغيير الخزينة |
| 8 494 396 ,621 | 6 064 309 ,239 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 6 064 309 ,239 | 9 203 117 ,990 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |