يقرأ : فرحات بوصي.
عوضا عن : فرحات بورصي.
والباقي بدون تغيير.
ص 3943موازنات وحسابات مالية
الوكالة التونسية للتعاون الفني
المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
سنة 2006
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2006 | سنة 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-1-1 | 80 722 | 66 802 |
| تطرح الأستهلاكات | -58 050 | -49 948 | |
| المجموع | 22 672 | 16 854 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1-1 | 3 484 018 | 3 353 936 |
| تطرح الأستهلاكات | -1 303 105 | -1 071 864 | |
| المجموع | 2 180 913 | 2 282 072 | |
| الأصول المالية | 3-1-1 | 8 725 | 11 147 |
| المجموع | 8 725 | 11 147 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 212 310 | 2 310 073 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 212 310 | 2 310 073 | |
| الأصول الجارية | |||
| المنظمات العالمية | 1-2-1 | 2 836 635 | 2 843 871 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 | |
| المجموع | 2 212 | 9 448 | |
| أصول جارية أخرى | 2-2-1 | 153 330 | 122 044 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3-2-1 | 68 562 | 57 016 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4-2-1 | 3 146 147 | 1 815 601 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 370 251 | 2 004 109 | |
| مجموع الأصول | 5 582 561 | 4 314 182 |
سعر الصرف في 2006/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،2926 دت
الاورو= 1،7033 دت
عـدد 68 صفحـة 3943
ص 3944الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2006 | سنة 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 | |
| الإحتياطيات | 1-1-2 | 232 592 | 112 478 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 2-1-2 | 2 071 051 | 2 156 161 |
| المجموع | 2 408 643 | 2 373 638 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3-1-2 | -28 238 | 113 082 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 380 404 | 2 486 720 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-2-2 | 474 315 | 464 889 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-2-2 | 2 727 842 | 1 362 573 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 202 157 | 1 827 462 | |
| مجموع الخصوم | 3 202 157 | 1 827 462 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 582 561 | 4 314 182 |
سعر الصرف في 2006/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،2926 دت
الاورو= 1،7033 دت
قـــــائمة النتـــــائــــج
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة 2006 | سنة 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-1 | 57 442 | 62 475 |
| منح | 2-1 | 2 314 648 | 2 255 895 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 372 090 | 2 318 370 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات خدمات | 1-2 | 134 911 | 103 823 |
| أعباء الأعوان | 2-2 | 1 736 387 | 1 624 432 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 3-2 | 239 372 | 213 716 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4-2 | 499 868 | 466 291 |
| مجموع أعباء الأستغلال | 2 610 538 | 2 408 262 | |
| نتيجة الإستغلال | -238 448 | -89 891 | |
| أعباء مالية صافية | 3 | -18 065 | -3 403 |
| إيرادات التوظيفات | 4 | 13 934 | 10 014 |
| الأرباح العادية الأخرى | 5 | 220 550 | 197 584 |
| الخسائر العادية الأخرى | -6 209 | -1 221 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -28 238 | 113 082 |
سعر الصرف في 2006/12/31:
دولارا أمريكيا = 1،2926 دت
الاورو= 1،7033 دت
ص 3946ضبط مسموح به
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | السنة 2006 | السنة 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -28 238 | 113 082 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 239 372 | 213 716 | |
| فارق المستحقات | 7 236 | 204 754 | |
| فارق الأصول الأخرى | -42 542 | -27 883 | |
| فارق المزودين وديون أخرى | 1 434 748 | -106 009 | |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -214 994 | -191 186 | |
| فائض قيمة التفويت | 305 | ||
| منحة الاستغلال | -811 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 | 1 394 771 | 206 780 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -177 152 | -140 031 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 472 | ||
| المقابيض المتأتية من القروض الطويلة المدى | 2 422 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 2 | -174 258 | -140 031 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 103 000 | 166 000 | |
| المقابيض المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | 7 685 | 6 428 | |
| الدفوعات المتأتية من صندوق المساعدة الإجتماعية | -652 | -515 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 | 110 033 | 171 914 |
| تغير الخزينة | 1 330 546 | 238 662 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 815 601 | 1 576 939 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 146 147 | 1 815 601 |
8