الشركة الجهوية للنقل
بولاية صفاقس
الموازنة – الأصول
(بالدّينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 102 324 | 98 488 |
| تطرح الإستهلاكات | -97 197 | -94 975 |
| المبلغ الصّافي | 5 127 | 3 513 |
| الأصول المادية | 69 346 229 | 59 493 150 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -47 759 166 | -45 744 345 |
| المبلغ الصّافي | 21 587 063 | 13 748 805 |
| الأصول المالية | 484 008 | 478 027 |
| تطرح المدخرات | -37 676 | - 37 676 . |
| المبلغ الصّافي | 446 332 | 440 351 |
| مجموع الأصول الثابتة | 22 038 522 | 14 192 669 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 22 038 522 | 14 192 669 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 457 314 | 1 685 722 |
| تطرح المدّخرات | -183 011 | - 129 652 |
| المبلغ الصّافي | 1 274 303 | 1 556 070 |
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | 1 547 879 | 1 523 313 |
| تطرح المدّخرات | -979 078 | -1 016 798 |
| المبلغ الصّافي | 568 801 | 506 515 |
| أصول جارية أخرى | 10 145 000 | 8 503 689 |
| تطرح المدّخرات | -71 961 | - 71 448 |
| المبلغ الصّافي | 10 073 039 | 8 432 241 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 240 774 | 484 217 |
| السّيولة وما يعادل السّيولة | 69 003 | 157 294 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 225 920 | 11 136 337 |
| مجموع الأصول | 34 264 442 | 25 329 006 |
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 150 482 | 143 588 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 677 468 | 9 635 948 |
| النتائج المؤجلة | -9 586 002 | -8 782 177 |
| الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 438 948 | 2 194 359 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 823 805 | -803 825 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 615 143 | 1 390 534 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 5 167 934 | 8 333 |
| الخصوم المالية الأخرى | 4 418 203 | 5 827 663 |
| المدخرات | 5 573 | 5 573 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 591 710 | 5 841 569 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتعلقة بهم | 7 690 610 | 8 096 530 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 691 385 | 8 068 084 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 675 594 | 1 932 289 |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 057 589 | 18 096 903 |
| مجموع الخصوم | 31 649 299 | 23 938 472 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 34 264 442 | 25 329 006 |
قـائمة النتـائج
(بالدّيـنـار)
سنة محاسبيـة مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيـرادات الأستغلال | ||
| مداخيل الأستغلال | 12 656 891 | 12 277 250 |
| منحة الإستغلال | 18 000 000 | 15 829 000 |
| إيرادات الإستغلال الأخـرى | 547 644 | 436 377 |
| انتاج ثابت | 4 467 | |
| مجمـوع إيرادات الإستغلال | 31 204 535 | 28 547 094 |
| أعبـاء الإستغلال | ||
| مشتــريات السّلع والتمويـنات المستهلكة | -7 008 219 | -5 683 513 |
| أعبـاء الأعـوان | -18 458 578 | -17 062 668 |
| مخصّصات الإستهلاكات والمدّخرات | -4 640 790 | -4 931 787 |
| أعبــاء الإستغلال الأخرى | -2 676 357 | -2 832 602 |
| مجمـوع أعبـاء الإستغلال | -32 783 944 | -30 510 570 |
| نتيـجة الإستغلال | -1 579 409 | -1 963 476 |
| أعبــاء وإيرادات عادية أخـرى | ||
| أعبــاء مالية صـافية | -1 889 665 | -1 675 535 |
| إيرادات مالية | 5 294 | 404 631 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 653 630 | 2 443 866 |
| الخسائر العادية الأخرى | -212 | -0 361 |
| مجموع أعباء وإيرادات عادية أخرى | -230 953 | 1 172 601 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -1 810 362 | -790 875 |
| الأداء على الأرباح | -13 443 | -12 950 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 823 805 | -803 825 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدّينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتّصلة بالإستغلال: | ||
| مقابيض من الحرفاء | 13 736 333 | 11 910 894 |
| مقابيض راجعة لمنحة الإستغلال | 18 000 000 | 15 829 000 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | -26 595 545 | -23 722 512 |
| الفوائد المدفوعة | - 73 435 | - 648 888 |
| الفوائد وحصص الأرباح المقبوضة | 11 801 | 3 483 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | - 402 544 | - 312 430 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بالإستغلال: | 4 676 610 | 3 059 547 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الإستثمار: | ||
| الدفوعات المتأتّية من إقتناء أصول ثابتة مادية واصول غير مادية | -11 058 388 | -1 555 428 |
| منحة استثمار لتمويل اقتناء عتاد النقل | 500 000 | |
| الدفوعات المتأتّية من إقتناء أصول مالية | -3 500 | - 0 162 |
| مقابيض المساهمات وما شابه ذلك | 1 243 | 1 318 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الإستثمار: | -10 560 645 | -1 554 272 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل: | ||
| سداد فروض | - 919 049 | -2 875 378 |
| مقابيض متأتية من القروض | 6 532 000 | 800 000 |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل: | 5 612 951 | -2 075 378 |
| تغيّر الخزينة | -271 084 | -570 103 |
| الخزينة في بداية السّنة المحاسبية | -1 358 665 | - 788 562 |
| الخزينة عند ختم السّنة المحاسبية | -1 629 749 | -1 358 665 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرّف
في 31 ديسمبر 2006
(بالدّينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال - يشمل منحة التعويض | 30 656 891 | 28 110 717 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 473 319 | 437 471 |
| الإنتاج | 31 130 210 | 28 548 188 |
| مشتريات السلع والتموينات المستهلكة | -7 008 219 | -5 683 513 |
| الخدمات الخارجية | -2 064 806 | -2 156 337 |
| القيمة المضافة الخام | 22 057 185 | 20 708 338 |
| أعباء الأعوان | -18 458 578 | -17 062 668 |
| ضرائب وأداءات | -419 153 | -477 501 |
| زائد الإستغلال الخام | 3 179 454 | 3 168 169 |
| أعباء مالية | -1 898 320 | -1 677 026 |
| إيرادات مالية | 13 949 | 406 122 |
| أعباء عادية أخرى | -192 610 | -199 124 |
| إيرادات عادية أخرى | 1 677 564 | 2 438 575 |
| مخصّصات الإستهلاكات والمدّخرات العادية | -4 640 790 | -4 931 787 |
| إستردادات على الإستهلاكات والمدّخرات العادية | 50 391 | 4 198 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 810 362 | -790 875 |
| الأداء على الأرباح | -13 443 | -12 950 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 823 805 | -803 825 |
التعهدات خارج الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
- نسجّل ضمن عتاد النقل 138 حافلة مشفوعة بضمان. وقد قمنا باحتساب القيمة المحاسبية الصّافية لهذه الحافلات التي تقدّر 12.275.305 دينارا.
- نسجّل ضمن الأصول الجارية الأخرى وجود آلات اقتطاع التذاكر التي تم رهنها لفائدة البنك الدولي العربي لتونس، وذلك بقيمة محاسبية جملية تقدّر بـ 364.388 دينارا.
- فوائض على قروض لم تحلّ آجالها بقيمة 2.071.716 دينارا، مفصّلة كما يلي:
| البيان | أصل الدّين | الفوائض |
|---|---|---|
| شركة ستيا STIA | 5.585.744 | 578.999 |
| شركة ألف باص ALPHA BUS | 887.029 | 92.659 |
| شركة ستكار SETCAR | 563.966 | 56.672 |
| بنك الجنوب | 8.333 | 253 |
| البنك الفلاحي | 3.343.000 | 860.871 |
| بنك تونس العربي الدولي | 2.089.000 | 482.262 |
| المجموع | 12.477.072 | 2.071.716 |
- نسجل ضمن الأصول المادية وجود "المقرّ الاجتماعي بطريق منزل شاكر" الذي تم رهنه لفائدة بنك الجنوب وذلك قصد الحصول على قرض لتمويل بناءه خلال سنتي 2000 و2001 وتقدّر القيمة المحاسبية الجملية الصافية في 31 ديسمبر 2006 بقيمة 448.203 دينارا مفصلة كما يلي:
| القيمة المحاسبية الصافية للبناء والتجهيزات المتصلة به | 394.981 دينارا |
| القيمة المحاسبية للأرض | 53.222 دينارا |