Suite à la publication sur le Journal Officiel de la République Tunisienne Annonce n° 46 du 8 juin 2007 avis 2007S01515SURLB1 page n° 2882.
Lire : Déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 29 mai 2007.
Au lieu de le 29 mars 2007.
Le reste sans changement.
Rectificatif
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 51 du 21 juin 2007 avis n° 2007S01652.
Lire : 1) enregistré le 13 juin 2007.
Au lieu de 13 août 2007.
Lire : 2) sous le n° 07500671.
Au lieu de 07500871.
Le reste demeure sans changement.
p. 3951BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE TUNISIENNE DE COOPERATION TECHNIQUE CENTRE URBAIN DU NORD - TUNIS
EXERCICE 2006
BILAN
Exercice 2006
(Chiffres arrondis au dinar)
| Actifs | Notes | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 1-1-1 | 80 722 | 66 802 |
| Moins Amortissements | -58 050 | -49 948 | |
| Total | 22 672 | 16 854 | |
| 3 484 018 | |||
| Immobilisations corporelles | 1-1-2 | 3 353 936 | |
| Moins Amortissements | -1 303 105 | -1 071 864 | |
| Total | 2 180 913 | 2 282 072 | |
| Immobilisations financières | 1-1-3 | 8 725 | 11 147 |
| Total | 8 725 | 11 147 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 2 212 310 | 2 310 073 | |
| Actifs Courants | |||
| Organismes Internationaux | 1-2-1 | 2 836 635 | 2 843 871 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | |
| Total | 2 212 | 9 448 | |
| Autres Actifs Courants | 1-2-2 | 153 330 | 122 044 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 1-2-3 | 68 562 | 57 016 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 1-2-4 | 3 146 147 | 1 815 601 |
| Total des Actifs Courants | 3 370 251 | 2 004 109 | |
| Total des Actifs | 5 582 561 | 4 314 182 |
Cours du 31/12/2006
1 $ US = 1,2926 DT
1 Euro = 1,7033 DT
p. 3952BILAN
Exercice 2006
(Chiffres arrondis au dinar)
| Capitaux propres et passifs | Notes | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 | |
| Réserves | 2-1-1 | 232 592 | 112 478 |
| Autres Capitaux Propres | 2-1-2 | 2 071 051 | 2 156 161 |
| Total | 2 408 643 | 2 373 638 | |
| Résultat de l'Exercice | 2-1-3 | -28 238 | 113 082 |
| Total des Capitaux Propres | 2 380 404 | 2 486 720 | |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 2-2-1 | 474 315 | 464 889 |
| Autres Passifs Courants | 2-2-2 | 2727 842 | 1362 573 |
| Total des Passifs Courants | 3 202 157 | 1 827 462 | |
| Total des Passifs | 3 202 157 | 1 827 462 | |
| Total des Capitaux Propres et Passifs | 5 582 561 | 4 314 182 |
Etat de Résultat
Exercice 2006
(Chiffres arrondis au dinar)
Modèle autorisé
| Notes | Exercice 2006 | Exercice 2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 1-1 | 57 442 | 62 475 |
| Subventions | 1-2 | 2 314 648 | 2 255 895 |
| Total des Produits d'Exploitation | 2 372 090 | 2 318 370 | |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Service | 2-1 | 134 911 | 103 823 |
| Charges de personnel | 2-2 | 1 736 387 | 1 624 432 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 2-3 | 239 372 | 213 716 |
| Autres Charges d'Exploitation | 2-4 | 499 868 | 466 291 |
| Total des Charges d'Exploitation | 2 610 538 | 2 408 262 | |
| Résultat d'Exploitation | -238 448 | -89 891 | |
| Produits financiers Nets | 3 | -18 065 | -3 403 |
| Produits des Placements | 4 | 13 934 | 10 014 |
| Autres Gains Ordinaires | 5 | 220 550 | 197 584 |
| Autres Pertes Ordinaires | -6 209 | -1 221 | |
| Résultat des Activités Ordinaires | -28 238 | 113 082 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Exercice 2006
(Chiffres arrondis au dinar)
Modèle autorisé
| DESIGNATION | Notes | EXERCICE 2006 | EXERCICE 2005 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | -28 238 | 113 082 | |
| Ajustement pour : | |||
| • Amortissement et provisions de l'exercice | 239 372 | 213 716 | |
| • Variation des : | |||
| - Créances | 7 236 | 204 754 | |
| -Autres Actifs | -42 542 | -27 883 | |
| -Fournisseurs et autres dettes | 1 434 748 | -106 009 | |
| Quote part des subventions inscrites en profits | -214 994 | -191 186 | |
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | 305 | ||
| Subvention d'exploitation | -811 | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 | 1 394 771 | 206 780 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -177 152 | -140 031 | |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 472 | ||
| -Encaissements provenant des remboursements des prêts à long terme | 2 422 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 2 | -174 258 | -140 031 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Encaissement provenant des subventions d'investissement | 103 000 | 166 000 | |
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 7 685 | 6 428 | |
| * Diminution du fonds d'assistance social | -652 | -515 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 3 | 110 033 | 171 914 |
| Variation de trésorerie | 1 330 546 | 238 662 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 815 601 | 1 576 939 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 146 147 | 1 815 601 |