ترابسا
الموازنة
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 112 083,289 | 93 115,789 |
| تطرح الاستهلاكات | (90 958,534) | (75 016,366) |
| 21 124,755 | 18 099,423 | |
| الأصول الثابتة المادية | 85 065 925,843 | 83 916 139,683 |
| تطرح الاستهلاكات | (76 507 018,187) | (74 854 104,814) |
| 8 558 907,656 | 9 062 034,869 | |
| الأصول المالية | 1 403 453,301 | 1 337 948,100 |
| تطرح المدخرات | (840 000,000) | (840 000,000) |
| 563 453,301 | 497 948,100 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 143 485,712 | 9 578 082,392 |
| أصول غير جارية اخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 143 485,712 | 9 578 082,392 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 3 663 379,583 | 3 649 185,210 |
| تطرح المدخرات | (674 424,535) | (588 511,828) |
| 2 988 955,048 | 3 060 673,382 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 8 163 942,220 | 13 723 064,769 |
| تطرح المدخرات | (299 997,599) | (300 804,264) |
| 7 863 944,621 | 13 422 260,505 | |
| أصول جارية اخرى | 149 974,958 | 145 613,866 |
| قروض مسندة جارية للأعوان | 226 246,561 | 203 763,397 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 36 590 914,284 | 24 338 323,026 |
| مجموع الأصول الجارية | 47 820 035,472 | 41 170 634,176 |
| مجموع الأصول | 56 963 521,184 | 50 748 716,568 |
الموازنة
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 7 195 200,000 | 7 195 200,000 |
| الاحتياطات | 719 520,000 | 719 520,000 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 097 021,969 | 3 097 021,969 |
| النتائج المؤجلة | 488,699 | 687,013 |
| مجموع الأموال الذاتية | 11 012 230,668 | 11 012 428,982 |
| قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | ||
| النتيجة | 14 749 068,136 | 13 374 958,966 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 25 761 298,804 | 24 387 387,948 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الاخرى | ||
| مدخرات | 15 875 106,307 | 15 872 011,727 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15 875 106,307 | 15 872 011,727 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 970 507,020 | 1 046 181,710 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 14 356 609,053 | 9 443 135,183 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 15 327 116,073 | 10 489 316,893 |
| مجموع الخصوم | 31 202 222,380 | 26 361 328,620 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 56 963 521,184 | 50 748 716,568 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال (أ) | ||
| 47 700 572,527 | 51 993 277,755 | مداخيل |
| 1 969 840,461 | 2 449 081,442 | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 396,453 | إنتاج ثابت | |
| 49 670 809,441 | 54 442 359,197 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال (ب) | ||
| -76 322,045 | -11 745,696 | تغير مخزونات المنتجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقص) |
| 1 019 393,687 | 1 253 653,590 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 5 891 414,686 | 6 222 180,547 | أعباء الأعوان |
| 3 930 309,084 | 4 773 111,456 | مخصصات الاستهلاكات و المدخرات |
| 5 329 158,924 | 5 544 261,048 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 16 093 954,336 | 17 781 460,945 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 33 576 855,105 | 36 660 898,252 | نتيجة الاستغلال (ت) = (أ) - (ب) |
| -1 424 982,124 | -2 232 026,943 | أعباء مالية صافية (خ) |
| 3 161 596,287 | 4 139 708,158 | إيرادات التوظيفات (د) |
| 114 143,812 | 214,576 | الأرباح العادية الأخرى (ذ) |
| -331 585,661 | -11 616,218 | الخسائر العادية الأخرى (ر) |
| 1 519 172,314 | 1 896 279,573 | المجموع (ث) = (خ)+(د)+(ذ)+(ر) |
| 35 096 027,419 | 38 557 177,825 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات (ج) = (ت) + أو- (ث) |
| 21 721 068,453 | 23 808 109,689 | الأداءات على الأرباح (ح) |
| 13 374 958,966 | 14 749 068,136 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات (ز) = (ج) + أو - (ح) |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) (س) | ||
| 13 374 958,966 | 14 749 068,136 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (ش) = (ز) + - (س) |
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 13 374 958,966 | 14 749 068,136 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (ش) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (ص) | ||
| 13 374 958,966 | 14 749 068,136 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية (ض) = (ش) - (ص) |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مرجعي)
(بالدينار)
| البيان | السنة المحاسبية المختومة في 2006/12/31 | السنة المحاسبية المختومة في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 57 464 190,655 | 47 527 736,997 |
| مقابيض من الإيرادات المالية | 1 931 844,839 | 1 890 267,399 |
| المبالغ المسددة للمزودين | -6 426 763,996 | -6 369 496,649 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -6 749 812,882 | -5 820 976,552 |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -19 195 729,225 | -28 812 913,292 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 27 023 729,391 | 8 414 617,903 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | -1 307 992,488 | -1 703 148,658 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 0,000 | 114 142,790 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -352 266,264 | -201 919,551 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 264 277,899 | 271 269,373 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -1 395 980,853 | -1 519 656,046 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض اثر اصدار أسهم | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -13 375 157,280 | -15 581 925,120 |
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -13 375 157,280 | -15 581 925,120 |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| تغير الخزينة | 12 252 591,258 | -8 686 963,263 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 338 323,026 | 33 025 286,289 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 36 590 914,284 | 24 338 323,026 |
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية | ر د م د 03307913 | نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية