الوكالة العقارية الصناعية القوائم المالية : السنة المالية 2006
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
(بحساب الدينار)
| الأصول | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير مادية | 149 257,521 | 113 925,673 |
| (-) الإستهلاكات | <69 743,070> | <47 544,909> |
| 79 514,451 | 66 380,764 | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 695 622,379 | 6 924 860,319 |
| (-) الإستهلاكات | <4 526 504,795> | <4 309 684,553> |
| 2 169 117,584 | 2 615 175,766 | |
| الأصول المالية | 913 569,928 | 498 706,864 |
| (-) المدخرات | <151 127,133> | <151 127,133> |
| 762 442,795 | 347 579,731 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 011 074,830 | 3 029 136,261 |
| أصول غير جارية أخرى | 6 056 050,501 | 8 452 465,297 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 067 125,331 | 11 481 601,558 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 90 689 654,273 | 96 867 326,609 |
| (-) مدخرات | <3 016 476,196> | <1 764 036,000> |
| 87 673 178,077 | 95 103 290,609 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 686 377,177 | 1 647 162,647 |
| (-) مدخرات | <1 390 948,884> | <1 427 083,259> |
| 3 295 428,293 | 220 079,388 | |
| أصول جارية أخرى | 14 189 096,138 | 13 475 256,946 (*) |
| (-) مدخرات | <1 140 099,020> | <562 356,132> |
| 13 048 997,118 | 12 912 900,814 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 149 342,150 | 126 630,050 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 47 057 644,474 | 33 296 081,373 |
| 47 206 986,624 | 33 422 711,423 | |
| مجموع الأصول الجارية | 151 224 590,112 | 141 658 982,234 |
| مجموع الأصول | 160 291 715,443 | 153 140 583,792 |
(*) رصيد أعيدت معالجته
عـدد 68 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 31 جويلية 2007 صفحـة 3957
ص 3958الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 |
| الإحتياطيات | 608 350,551 | 591 085,271 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 910 000,000 | 8 885 000,000 |
| نتائج مؤجلة | <2 995 119,841> | <4 160 356,845> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 41 318 942,230 | 36 111 439,946 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 017 516,365 | 1 199 650,293 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 42 336 458,595 | 37 311 090,239 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 65 844 434,357 | 71 334 692,093 |
| مدخرات غير جارية | 16 171 806,025 | 14 063 768,672 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 82 016 240,382 | 85 398 460,765 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 4 865 283,033 | 8 025 953,512 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 296 832,931 | 13 938 120,969 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13 776 900,502 | 8 466 958,307 |
| مجموع الخصوم الجارية | 35 939 016,466 | 30 431 032,788 |
| مجموع الخصوم | 117 955 256,848 | 115 829 493,553 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 160 291 715,443 | 153 140 583,792 |
(*) رصيد أعيدت معالجته
ص 3959قائمة النتائج
للسنة 2006
( ضبط مرخص به)
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 29 008 333,868 | 14 244 472,595 |
| مداخيل أضافية أخرى | 567 781,526 | 1 742 479,094 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 29 576 115,394 | 15 986 951,689 |
| أعباء الإستغلال | ||
| – تغير مخزونات | 6 177 672,336 | < 7 170 872,564 > |
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 10 058 844,583 | 13 069 568,628 |
| – أعباء الأعوان | 2 860 519,946 | 2 605 809,673 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 184 410,997 | 2 426 543,941 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 1 372 827,386 | 1 475 153,252 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 25 654 275,248 | 12 406 202,930 |
| نتيجة الإستغلال | 3 921 840,146 | 3 580 748,759 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | < 3 242 560,198 > | < 3 343 784,079 > |
| إيرادات التوظيفات | 1 700 290,983 | 1 595 138,413 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 2 379 570,931 | 1 832 103,093 |
| ضرائب على المرابيح | ||
| ضرائب على المرابيح | < 1 362 054,566 > | < 632 452,800 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 1 017 516,365 | 1 199 650.293 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبيّة صافية من الأداء | 80 297,674 | — |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 097 814,039 | 1 199 650,293 |
جـــدول التدفقـــــات النقديــــــة
لسنــــــة 2006
( ضبط مرجعي ) ( بحساب الدينار )
| البيانـــــــــات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 27.298.954,441 | 13.567.652,829 |
| المبالغ المسددة من المزودين و ديون أخرى | < 14.825.572,445 > | < 15.102.942,528 > |
| المبالغ المسددة للأعوان | < 2.443.094,734 > | < 2.124.880,535 > |
| الفوائد المدفوعة | < 1.621.899,317 > | < 629.293,072 > |
| الاداءات و الضرائب المدفوعة | < 393.785,995 > | < 2.107.097,263 > |
| الفوائد المقبوضة | 1.495.945,910 | 1.312.852,686 |
| مقابيض متأتية من مداخيل غير عادية | 1.375,000 | - |
| مجموع | 9.511.922,860 | < 5.083.707,883 > |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | < 111.306,735 > | < 175.930,047 > |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 72.978,078 | < 21.369,097 > |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | < 530.042,035 > | < 97.216,665 > |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | - | 196.000,000 |
| مجموع | < 568.370,692 > | < 98.515,809 > |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 5.677.633,835 | 5.446.075,873 |
| سداد القروض | < 4.717.322,673 > | < 2.998.918,818 > |
| منحة الإستثمار | 4.025.000,000 | - |
| منحة الإستغلال | 522.334,388 | 1.420.717,000 |
| مجموع | 5.507.645,550 | 3.867.874,055 |
| إتعكاسات تقلبات الصرف على السيولة | ||
| تغيرات أسعار الصرف | < 104.698,768 > | 423.248,866 |
| مجموع | < 104.698,768 > | 423.248,866 |
| الدفوعات و المقابيض الأخرى | - | - |
| تغير الخزينة | 14.346.498,950 | < 891.100,771 > |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 32.673.754,010 | 33.564.854,781 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 47.020.252,960 | 32.673.754,010 |
| مجموع البنوك و الخزينة | 47.020.252,960 | 32.673.754,010 |