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Actes administratifs · Rectificatifs

TRAPSA

Publié au Annonces légales n° 68 du 31 juillet 2007, page 3969 · réf. 2007X01357BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3969) Tout le numéro 68 النصّ العربي

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2006 (exprimé en dinars)

31/12/200631/12/2005
Actifs
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles112 083,28993 115,789
Moins : amortissements(90 958,534)(75 016,366)
21 124,75518 099,423
Immobilisations corporelles85 065 925,84383 916 139,683
Moins : amortissements(76 507 018,187)(74 854 104,814)
8 558 907,6569 062 034,869
Immobilisations financières1 403 453,3011 337 948,100
Moins : provisions(840 000,000)(840 000,000)
563 453,301497 948,100
Total des actifs Immobilisés9 143 485,7129 578 082,392
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants9 143 485,7129 578 082,392
ACTIFS COURANTS
Stocks3 663 379,5833 649 185,210
Moins : provisions(674 424,535)(588 511,828)
2 988 955,0483 060 673,382
Clients et comptes rattachés8 163 942,22013 723 064,769
Moins : provisions(299 997,599)(300 804,264)
7 863 944,62113 422 260,505
Autres actifs courants149 974,958145 613,866
Prêts au personnel226 246,561203 763,397
Liquidités et équivalents de liquidités36 590 914,28424 338 323,026
Total des actifs courants47 820 035,47241 170 634,176
Total des actifs56 963 521,18450 748 716,568
p. 3970

BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2006 (exprimé en dinars)

31/12/200631/12/2005
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
capital social7 195 200,0007 195 200,000
Réserves719 520,000719 520,000
Autres capitaux propres3 097 021,9693 097 021,969
Résultats reportés488,699687,013
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice11 012 230,66811 012 428,982
Résultat14 749 068,13613 374 958,966
Total des capitaux propres avant affectation25 761 298,80424 387 387,948
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions15 875 106,30715 872 011,727
Total des passifs non courants15 875 106,30715 872 011,727
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés970 507,0201 046 181,710
Autres passifs courants14 356 609,0539 443 135,183
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants15 327 116,07310 489 316,893
Total des passifs31 202 222,38026 361 328,620
Total des capitaux propres et des passifs56 963 521,18450 748 716,568
p. 3971

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2006

( exprimé en dinars )

(PRESENTATION AUTORISEE)

31/12/200631/12/2005
Produits d'exploitation (A)
Revenus		51 993 277,75547 700 572,527
Autres produits d'exploitation2 449 081,4421 969 840,461
Production immobilisée396,453
Total des produits d'exploitation54 442 359,19749 670 809,441
Charges d'exploitation (B)
Variation des stocks des produits finis (en + ou-)		-11 745,696-76 322,045
Achats matières consommables & four. Cosom.1 253 653,5901 019 393,687
Charges de personnel6 222 180,5475 891 414,686
Dotations aux amortissements et aux provisions4 773 111,4563 930 309,084
Autres charges d'exploitation5 544 261,0485 329 158,924
Total des charges d'exploitation17 781 460,94516 093 954,336
Résultat d'exploitation (C) = (A) - (B)36 660 898,25233 576 855,105
Charges financières nettes (G)-2 232 026,943-1 424 982,124
Produits Financiers (H)4 139 708,1583 161 596,287
Autres gains ordinaires (I)214,576114 143,812
Autres pertes ordinaires (J)-11 616,218-331 585,661
TOTAL (D) = (G) + (H) + (I) + (J)1 896 279,5731 519 172,314
Résultat des activités ordinaires
avant impôt (E) = (C) + - (D)		38 557 177,82535 096 027,419
Impôt sur les bénéfices (F)23 808 109,68921 721 068,453
Résultat des activités ordinaires
après impôt (K) = (E) - (F)		14 749 068,13613 374 958,966
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) (L)
Résultat net de l'exercice (M) = (K) + - (L)14 749 068,13613 374 958,966
Résultat net de l'exercice (M)14 749 068,13613 374 958,966
Effets des modifications comptables (N)
Résultat après modifications
comptables (O) = (M) - (N)		14 749 068,13613 374 958,966
p. 3972

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2006

( Modèle de référence )

exprimé en Dinars

LIBELLEMontant
31/12/200631/12/2005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients57 464 190,65547 527 736,997
Produits financiers encaissés1 931 844,8391 890 267,399
Sommes payées aux Fournisseurs-6 426 763,996-6 369 496,649
Sommes payées au personnel-6 749 812,882-5 820 976,552
Impôts et taxes payés-19 195 729,225-28 812 913,292
Flux de trésorerie liés à l'exploitation27 023 729,3918 414 617,903
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-1 307 992,488-1 703 148,658
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles0,000114 142,790
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-352 266,264-201 919,551
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières264 277,899271 269,373
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-1 395 980,853-1 519 656,046
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions
Dividendes et autres distributions-13 375 157,280-15 581 925,120
Encaissements provenant des emprunts Remboursements des emprunts
Flux de trésorerie liés aux activités de financement-13 375 157,280-15 581 925,120
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie12 252 591,258-8 686 963,263
Trésorerie au début de l'exercice24 338 323,02633 025 286,289
Trésorerie à la clôture de l'exercice36 590 914,28424 338 323,026

Citer : TRAPSA, JORT (Annonces légales) n° 68 du 31 juillet 2007, p. 3969.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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