الصفحة الأولى
موازنات وحسابات مالية
الديوان الوطني التونسي للسياحة
الموازنة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 5 | 1 123 272 / (789 832) / 333 440 | 1 076 699 / (600 063) / 476 636 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 6 | 67 466 665 / (39 471 876) / 27 994 789 | 64 932 500 / (35 907 854) / 29 024 646 |
| الأصول الثابتة ذات النظام القانوني الخاص | 7 | 55 068 734 | 53 582 354 |
| الأصول المالية الثابتة / تطرح المدخرات | 8 | 9 609 470 / (825 738) / 8 783 732 | 9 579 118 / (692 866) / 8 886 252 |
| أصول غير جارية أخرى | 1 122 | 1 122 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 92 181 817 | 91 971 010 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 9 | 605 981 | 36 188 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 10 | 756 766 / (467 816) / 288 950 | 688 524 / (416 610) / 271 914 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 11 | 23 936 340 / (3 554 307) / 20 382 033 | 14 026 491 / (2 319 655) / 11 706 836 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 12 | 1 105 699 / (45 595) / 1 060 104 | 608 630 / (45 595) / 563 035 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 13 | 17 687 785 | 24 751 743 |
| مجموع الأصول الجارية | 40 024 853 | 37 329 715 | |
| مجموع الأصول | 132 206 670 | 129 300 725 |
إن الايضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
ص 4041الموازنة
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
( بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 36 755 742 | 36 755 742 | |
| إحتياط الصندوق الإجتماعي | 14 | 231 253 | 346 599 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 15 | 73 061 053 | 73 317 001 |
| النتائج المؤجلة | (26 023 950) | (25 361 809) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (836 428) | (836 428) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 83 187 670 | 84 221 105 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (769 900) | (662 141) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 82 417 770 | 83 558 964 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات للمخاطر و الأعباء | 16 | 1 583 933 | 1 163 933 |
| الخصوم المالية الأخرى | 17 | 1 515 472 | 723 984 |
| ودائع و كفالات | 390 | 390 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 099 795 | 1 888 307 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 18 | 4 835 294 | 4 597 392 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 19 | 41 118 751 | 38 159 003 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 20 | 735 060 | 1 097 059 |
| مجموع الخصوم الجارية | 46 689 105 | 43 853 454 | |
| مجموع الخصوم | 49 788 900 | 45 741 761 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 132 206 670 | 129 300 725 |
ان الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
ص 4042قائمة النتائج
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
( بالدينار )
| قائمة النتائج | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 21 | 1 591 343 | 1 556 342 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 22 | 88 432 628 | 88 496 804 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 90 023 971 | 90 053 146 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | (212 854) | (194 548) | |
| مشتريات دراسات وخدمات | (1 375) | (42 035) | |
| إشهار وعلاقات عامة | 23 | (32 963 025) | (29 246 218) |
| إعانات الدولة | 24 | (18 157 852) | (23 067 911) |
| تكوين | 25 | (3 026 890) | (3 162 222) |
| المحيط السياحي | 26 | (597 481) | (620 167) |
| أعباء الأعوان | 27 | (25 627 535) | (24 545 841) |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 28 | (6 070 947) | (5 857 624) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 29 | (9 059 832) | (8 980 651) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (95 717 791) | (95 717 217) | |
| نتيجة الإستغلال | (5 693 820) | (5 664 071) | |
| أعباء مالية صافية | 30 | (599 699) | (560 030) |
| إيرادات التوظيفات | 31 | 878 273 | 614 522 |
| الأرباح العادية الأخرى | 32 | 4 668 250 | 4 968 114 |
| الخسائر العادية الأخرى | 33 | (21 136) | (18 947) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (768 132) | (660 412) | |
| الأداءات على الأرباح | (1 768) | (1 729) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (769 900) | (662 141) | |
| العناصر الطارئة (أرباح أو خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (769 900) | (662 141) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | (294 867) | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (769 900) | (957 008) |
ان الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية
ص 4043جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
( بالدينار )
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية : | (769 900) | (662 141) |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 5 820 127 | 5 857 624 |
| استردادات على المدخرات | (227 608) | (424 323) |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (3 683 941) | (4 099 932) |
| تغيرات : | ||
| المزودون | 237 903 | (717 318) |
| ديون أخرى | 2 959 748 | 14 135 577 |
| أصول أخرى | (9 909 850) | (1 925 388) |
| المخزونات | (569 793) | (539) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | (68 242) | 93 401 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت : | (50 960) | (21 923) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | (6 262 516) | 12 235 038 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء: | ||
| أصول ثابتة مادية وغير مادية | (2 833 351) | (4 355 901) |
| الأصول الثابتة ذات النظام القانوني الخاص | (1 486 380) | (1 034 258) |
| الأصول المالية الثابتة | (30 352) | (73 583) |
| المقابيض المتأتية من تفويت في الأصول | 50 960 | 21 923 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (4 299 123) | (5 441 819) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 356 749 | 5 710 430 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 4 356 749 | 5 710 430 |
| تغير الخزينة | (6 204 890) | 12 503 649 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 263 314 | 11 759 665 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 18 058 424 | 24 263 314 |
Top half (table, rotated page)
| الإعباء / الإيراد | الأرصدة | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الهامش التجاري | 89 675 113 | 89 715 463 | |
| الإنتاج | |||
| تكلفة المواد على هامش | المجموع | 348 858 | |
| القيمة المضافة خام | 63 448 992 | 24 974 570 | |
| ناقص الاستغلال الخام | 25 848 994 | 26 226 121 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 6 693 551 | 193 552 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -769 900 | (662 141) | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (957 008) |
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| تكلفة المواد / الهامش التجاري على كافة المواد | 63 448 992 |
| القيمة المضافة خام | 25 627 534 |
| ناقص الاستغلال | 221 460 |
| أعباء مالية | 21 136 |
| أعباء عادية أخرى | 599 699 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 6 070 948 |
| أداءات على النتيجة العادية | 1 768 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -769 900 |
| النتيجة الصافية للأنشطة العادية | -769 900 |
| خسائر طارئة | |
| الانكاس على العناصر الطارئة | |
| أداءات على العناصر الطارئة | |
| التعديلات المحاسبية |
Bottom half (table, rotated page)
| الإيرادات | الأعباء | المبلغ |
|---|---|---|
| المبيعات | تكلفة شراء السلع المبيعة | 90 023 971 |
| مبيعات السلع وغيرها من إيرادات الاستغلال | أو (خروج) السلع من المخازن | 89 675 113 |
| إنتاج مخزون ماخول وغيرها من إيرادات الاستغلال | 26 226 121 | |
| إنتاج ثابت | 377 127 | |
| المجموع | مبيعات مستهلكة | 90 023 971 |
| إنتاج | أعباء خارجية أخرى | 89 675 113 |
| الهامش التجاري على كافة مادة منح الاستغلال | أعباء أخرى | 26 226 121 |
| القيمة المضافة خام | أعباء عادية مالية | 4 275 303 |
| زائد الاستغلال الخام | إيرادات عادية أخرى | 878 274 |
| إيرادات مالية | تحويل واسترداد الأعباء | 392 947 |
| المجموع | المجموع | 5 923 651 |
| المجموع | التعديلات المحاسبية للأنشطة العادية | 0 |
| المجموع | التعديلات المحاسبية الإجمالي / مرابح طارئة / الإنكاس الإجمالي |
Footer