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Divers · Bilans et comptes financiers

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

Publié au Annonces légales n° 70 du 3 août 2007, page 4046 · réf. 2007R02959BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4046) Tout le numéro 70 النصّ العربي

BILAN REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2006

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES20062005
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles51 123 2721 076 699
Moins: ammortissement( 789 832)( 600 064)
333 440476 636
Immobilisations corporelles667 466 66564 932 500
Moins: ammortissement(39 471 876)(35 907 854)
27 994 78929 024 646
Immobilisations à statut juridique particulier755 068 73453 582 354
Immobilisations financières89 609 4709 579 118
Moins: provisions( 825 738)( 692 866)
8 783 7338 886 252
Autres actifs non courants1 1221 122
Total des actifs non courants92 181 81791 971 010
ACTIFS COURANTS
Stock9605 98136 188
Clients et comptes rattachés10756 766688 524
( 467 816)( 416 610)
288 950271 914
Autres actifs courants1123 936 34014 026 491
Moins: provisions(3 554 307)(2 319 655)
20 382 03411 706 835
Placements et autres actifs financés121 105 699608 630
Moins: provisions( 45 595)( 45 595)
1 060 104563 035
Liquidités et équivalent de liquidités1317 687 78524 751 743
Total des actifs courants40 024 85337 329 715
TOTAL DES ACTIFS132 206 670129 300 725
p. 4047

BILAN REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2006

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20062005
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation36 755 74236 755 742
Réserves pour fonds social14231 253346 600
Autres capitaux propres1573 061 05373 317 001
Résultats reportés(26 023 950)(25 361 809)
Effets des modification comptables(836 428)(836 428)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices83 187 66984 221 105
Résultat de l'exercices(769 900)(662 141)
Total des capitaux propres avant affectation82 417 76983 558 964
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges161 583 9331 163 933
Autres passifs financiers171 515 472723 984
Dépôt et Cautionnement390390
Total des passifs non courants3 099 7961 888 307
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés184 835 2954 597 392
Autres passifs courants1941 118 75138 159 003
Concours bancaires et autres passifs financiers20735 0601 097 059
Total des passifs courants46 689 10643 853 454
Total des passifs49 788 90145 741 761
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS132 206 670129 300 725
p. 4048

ETAT DE RESULTAT REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2006

(Exprimé en dinars)

20062005
Produits d'exploitation
Revenus21 1 591 3431 556 342
Autres produits d'exploitation22 88 432 62988 496 804
Total des produits d'exploitation90 023 97190 053 146
charges d'exploitation
Achats marchandises consommées( 212 854)( 194 548)
Achats d'études et de pretations de services( 1 375)( 42 036)
Publicités et relations publiques23 (32 963 025)(29 246 218)
Aides de l'Etat24 (18 157 852)(23 067 911)
Formations25 (3 026 890)(3 162 222)
Environnement touristique26 ( 597 482)( 620 167)
Charges de personnel27 (25 627 535)(24 545 841)
Dotations aux amortissements et aux provisions28 (6 070 948)(5 857 624)
Autres charges d'exploitation29 (9 059 832)(8 980 651)
Total des charges d'exploitation(95 717 792)(95 717 218)
Résultat d'exploitation
(5 693 820)(5 664 072)
Charges financières nettes30 ( 599 699)( 560 030)
Produits des placements31 878 274614 523
Autres gains ordinaires32 4 668 2504 968 115
Autres pertes ordinaires33 ( 21 136)( 18 947)
Résultat des activités ordinaires avant impôt
( 768 132)( 660 412)
Impôt sur les bénéfices( 1 768)( 1 729)
Résultat des activités ordinaires après impôt
Element extraordinaires
Résultat net de l'exercice( 769 900)( 662 141)
Effets des modifications comptables (net d'impôt)( 294 867)
Résultat de l'exercice( 769 900)( 957 008)
p. 4049

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31 décembre 2006

(Exprimé en dinars)

20062005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net :( 769 900)( 662 141)
Ajustement pour :
* Amortissement et Provisions :5 820 1275 857 624
*Reprise sur Provision :( 227 608)( 424 323)
* Quote-part des subventions inscrite aux comptes de résultat :(3 683 941)(4 099 932)
* Variation des :
- Fournisseurs :237 903( 717 318)
- Autres passifs :2 959 74814 135 577
- Autres actifs :(9 909 850)(1 925 388)
- Stocks :( 569 793)( 539)
- Clients et comptes rattachés:( 68 242)93 401
* Plus ou moins values de cession :( 50 960)( 21 923)
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation(6 262 514)12 235 038
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition :
* D'immobilisations corporelles et incorporelles(2 833 351)(4 355 901)
* D'immobilisations à statut juridique particuliers (infrastructure)(1 486 380)(1 034 258)
* D'immobilisations financières( 30 352)( 73 583)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations50 96021 923
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(4 299 124)(5 441 819)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
- Fonds de dotation
- Autres capitaux propres4 356 7485 710 430
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement4 356 7485 710 430
Variation de trésorerie(6 204 890)12 503 649
-Trésorerie au début de l'exercice24 263 31411 759 665
-Trésorerie au cloture de l'exercice18 058 42424 263 314
p. 4050

Schéma des soldes intermédiaires de gestion
Arrêté au 31 décembre 2006

ProduitsChargesSoldes20062005
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitationCoût d'achat des marchandises venduesMarge commerciales
Revenus et autres produits d'exploitation90 023 971ou (Déstockage de production)
Production stockée
Production immobilisée
TotalTotalProduction
Production90 023 971Achats consommés348 858Marge sur coût matières89 675 11389 715 463
Marge commerciale89 675 113Autres charges externes63 448 992
Marge sur coût variable
Subvention d'exploitation
Total89 675 113Total63 448 992Valeur ajoutée brute26 226 12124 974 570
Valeur ajoutée brute26 226 121Impôts et taxes221 460
26 226 121Charges de personnel25 627 535Exédant brut d'exploitation ou
Total25 848 994Insuffisance brute d'exploitation377 127193 552
Exédant brut d'exploitation377 127ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires4 275 303Autre charges ordinaires21 136
Produits financiers878 274Charges financières599 699
Transfert de charges392 947Dotations aux amortissements et aux
Provisions ordinaires6 070 948
Impôts sur le résultat ordinaire1 768Résultat des activités ordinaires
Total5 923 652Total6 693 551(positives ou négatives)(769 900)(662 141)
Résultat positifs des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires(769 900)
Gains extraordinaires0Pertes extraordinaires
Effet positif des modificationsEffet négatif des modifications0
comptables0comptables0
Impôt sur éléments extraordinaires
et modifications comptables
Total0Total(769 900)Résultat net après modifications

Citer : OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN, JORT (Annonces légales) n° 70 du 3 août 2007, p. 4046.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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