الشركة التونسية لأبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat

الشركة التونسية لأبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat
الموازنة
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

2005 معالج	2006
		الأصول
		الأصول غير الجارية
1 088 566	1 090 442	الأصول الثابتة غير المادية
(511 234)	(576 610)	تطرح الإستهلاكات
577 332	513 831
1 504 280 132	1 504 283 446	الأصول الثابتة المادية
(677 111 907)	(743 399 508)	تطرح الإستهلاكات
827 168 225	760 883 937
16 393	11 936	الأصول المالية
827 761 950	761 409 705	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
5 868 966	12 611 636	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
35 754 451	43 688 495	الأتاوة
4 413 170	5 800 662	أصول جارية أخرى
4 283	4 456	توظيفات و أصول مالية أخرى
558 310	237 113	السيولة و ما يعادل السيولة
46 599 180	62 342 363	مجموع الأصول الجارية
874 361 130	823 752 068	مجموع الأصول

ص 4046

الموازنة

(بالدينار)

البيان	إيضاحات	2006	2005 معالج

الأموال الذاتية و الخصوم

الأموال الذاتية

البيان	2006	2005 معالج
رأس المال الاجتماعي	200 000	200 000
الاحتياطات القانونية	20 000	20 000
النتائج المؤجلة	527 134	485 463
التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 312 751
الأموال الذاتية الأخرى	747 045 309	812 577 826
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	750 250 361	815 596 040
نتيجة السنة المحاسبية	156 104	186 839
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	750 406 464	815 782 879

الخصوم

الخصوم غير الجارية

البيان	إيضاحات	2006	2005 معالج
قرض ETAP		6 759 767	7 335 060
مجموع الخصوم غير الجارية		6 759 767	7 335 060

الخصوم الجارية

البيان	2006	2005 معالج
المزودون والحسابات المتصلة بهم	11 877 363	5 582 497
الأتاوة	43 688 495	35 754 451
الخصوم الجارية الأخرى	9 733 372	8 582 278
المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	1 286 606	1 323 965
مجموع الخصوم الجارية	66 585 837	51 243 192
مجموع الخصوم	73 345 604	58 578 251
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	823 752 068	874 361 130

ص 4047

قائمة النتائج
(بالدينار)

	2006	2005 معالج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

إيرادات الإستغلال

أعباء الاستغلال

	2006	2005
خدمات "سرغاز"	26 124 541	27 121 065
مشتريات السلع المستهلكة	5 526	3 216
أعباء الأعوان	198 349	157 851
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	66 352 954	58 339 422
أعباء الاستغلال الأخرى	6 513 640	5 957 252
مجموع أعباء الاستغلال	99 195 010	91 578 806

	2006	2005
نتيجة الاستغلال	3 857 328	3 534 394
أعباء مالية صافية	(3 702 289)	(3 353 791)
إيرادات مالية	764	929
الأرباح العادية الأخرى	302	5 307
نتيجة الأنشطة العادية	156 104	186 839
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	156 104	186 839
تأثير التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 312 751
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	2 614 021	2 499 590

ص 4048

(بالدينار)

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال	2006	2005
مقابيض من الحرفاء	30 492 740	31 154 936
المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان	(26 491 752)	(27 357 860)
الأداءات والضرائب	(2 056)	(3 419)
التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	3 998 932	3 793 657

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار	2006	2005
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	(5 189)	(33 295)
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار	(5 189)	(33 295)

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل	2006	2005
مقابيض اثر إصدار أسهم	0	0
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع	0	0
مقابيض متأتية من القروض	0	0
سداد القروض	(4 314 940)	(3 689 582)
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	(4 314 940)	(3 689 582)

انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة

	2006	2005
تغير الخزينة	(321 197)	70 780
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	558 310	487 530
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	237 113	558 310

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين