الوكالة العقارية للسكنى
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-4 | 264.843 | 242.561 |
| تطرح :الإستهلاكات | -234.436 | -222.663 | |
| 30.407 | 19.898 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-4 | 10.605.663 | 10.928.657 |
| تطرح :الإستهلاكات | -7.890.764 | -7.793.258 | |
| 2.714.899 | 3.135.399 | ||
| الأصول المالية | 3-4 | 2.135.119 | 2.209.316 |
| تطرح : المدخرات | -619.600 | -619.600 | |
| 1.515.519 | 1.589.716 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4.260.825 | 4.745.013 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 11.000 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 4.260.825 | 4.756.013 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-4 | 317.364.117 | 316.432.951 |
| تطرح : المدخرات | -4.306.815 | -3.387.364 | |
| 313.057.302 | 313.045.587 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-4 | 17.909.704 | 18.785.081 |
| تطرح : المدخرات | 0 | -1.014.648 | |
| 17.909.704 | 17.770.433 | ||
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 6-4 | 22.919.926 | 19.025.433 |
| تطرح : المدخرات | -18.137 | -299.305 | |
| 22.901.789 | 18.726.128 | ||
| أصول جارية أخرى | 7-4 | 238.897 | 872.880 |
| تطرح : المدخرات | 0 | -641.053 | |
| 238.897 | 231.827 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8-4 | 816.192 | 780.019 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9-4 | 14.750.343 | 8.438.510 |
| مجموع الأصول الجارية | 369.674.227 | 358.992.504 | |
| مجموع الأصول | 373.935.052 | 363.748.517 |
الموازنـــة
في 31 ديسمبر 2006
(أعدد وقع جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 10-4 | ||
| الأموال المخصصة | 7.587.156 | 7.587.156 | |
| الاحتياطات | 35.495.340 | 4.125.987 | |
| النتائج المؤجلة | 0 | 24.602.898 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43.082.496 | 36.316.041 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8.165.038 | 8.295.831 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 51.247.534 | 44.611.872 | |
| الخـــصـــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 6.653.060 | 2.574.168 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 66.328 | 90.998 | |
| مدخرات لمخاطر و أعباء | 8.926.216 | 8.390.971 | |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 11-4 | 15.645.604 | 11.056.137 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 12-4 | 28.937.156 | 55.202.168 |
| الحرفاء - تسبقات ودفوعات | 13-4 | 256.171.734 | 227.068.172 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14-4 | 10.867.995 | 5.709.141 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15-4 | 11.065.029 | 20.101.027 |
| مجموع الخصوم الجارية | 307.041.914 | 308.080.508 | |
| مجموع الخصوم | 322.687.518 | 319.136.645 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 373.935.052 | 363.748.517 |
قائمة النتائج
لسنة 2006
(ضبط مسموح به )
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1-5 | 62.360.582 | 91.443.793 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2-5 | 3.487.183 | 1.166.974 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 65.847.765 | 92.610.767 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 3-5 | 8.751.707 | -17.896.108 |
| مشتريات مستهلكة | 4-5 | 19.781.669 | 74.164.030 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 5-5 | 214.580 | 187.764 |
| أعباء الأعوان | 6-5 | 12.825.932 | 11.894.494 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 7-5 | 7.352.306 | 5.245.850 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 8-5 | 1.976.427 | 3.496.415 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 50.902.621 | 77.092.445 | |
| نتيجة الإستغلال | 14.945.144 | 15.518.322 | |
| إيرادات وأعباء مالية | 9-5 | ||
| أعباء مالية صافية | 460.262 | 247.501 | |
| مداخيل سندات المساهمة | 4.968 | 17.500 | |
| إيرادات التوظيفات | 272.104 | 57.569 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 134.511 | 27.281 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 362.625 | 223.441 | |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | -411.304 | -368.592 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 14.533.840 | 15.149.730 | |
| ضرائب على المرابيح | 6.368.802 | 6.853.899 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 8.165.038 | 8.295.831 | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 8.165.038 | 8.295.831 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 | |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8.165.038 | 8.295.831 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2006
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 1 _ 6 | ||
| مقابيض من الحرفاء | 83.548.206 | 63.729.077 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | 51.153.031 | 58.291.970 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | 13.060.042 | 11.035.233 | |
| الفوائد المدفوعة | 507.624 | 505.643 | |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 7.100.487 | 9.396.235 | |
| دفوعات أخرى | 3.442.159 | 378.382 | |
| مقابيض أخرى | 279.981 | 4.922.687 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 8.564.844 | -10.955.699 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2 _ 6 | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 404.317 | 145.123 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 140.481 | 27.281 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | _ | _ | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | _ | _ | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -263.836 | -117.842 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 _ 6 | ||
| المقابيض المتأتية من التوظيفات | 275.588 | 70.082 | |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | 565.029 | 562.270 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 9.000.000 | 5.000.000 | |
| سداد القروض | 6.616.151 | 2.500.000 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 2.094.408 | 2.007.812 | |
| تغير الخزينة | 10.395.416 | -9.065.729 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -8.310.928 | 754.801 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2.084.488 | -8.310.928 |