Header (top image):
2006 ديسمبر 31 (ميزانية)
بالدينار التونسي
| الرمز | البيان | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | |||
| 1-1 | الأصول الجارية | 28 069,651 / 20 893,955 | 20 989,651 / 17 753,955 | |
| 1-1-1 | الأصول الجارية الأخرى | 31 676 042,478 / 7 175,696 | 31 469 924,350 / 3 235,696 | |
| 2-1-1 | الأصول الثابتة / الاستثمارات | 19 511 826,378 / 12 164 216,100 | 20 089 835,687 / 11 380 088,663 | |
| 2-1 | الأصول غير الجارية | 19 519 002,074 / 19 519 002,074 | 20 093 071,383 / 20 093 071,383 | |
| 1-2-1 | الأصول الثابتة المادية | 11 789 104,307 / 198 131,006 | 14 115 274,535 / 199 154,195 | |
| 2-2-1 | الأصول الثابتة المعنوية والمالية | 11 590 973,301 / 841 027,866 | 13 916 120,340 / 1 751 152,099 | |
| 3-2-1 | أصول أخرى / مخزونات | 25 804,806 / 25 804,806 | 25 804,806 / 25 804,806 | |
| 4-2-1 | أصول متداولة أخرى | 304 244,714 / 278 901,267 | 360 995,789 / 165 519,537 | |
| مجموع الأصول | 32 508 344,416 | 36 261 054,342 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 16 167 982,959 / 12 989 342,342 | 1 725 347,293 / 815 223,060 |
Footer:
صفحة 4146 عدد 72
Header (top image, rotated): الميزانية في 31 ديسمبر 2006 (بالدينار)
Table (top image; columns read as rotated):
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1-1-2 | 28 345 056,451 | 28 345 056,451 |
| الاحتياطيات | 1-2 | 12 741,240 | 12 741,240 |
| النتائج المرحلة | 2 | 896 096,450 | 896 096,450 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -70 500,000 | -17 793,750 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 29 183 394,141 | 29 236 100,391 | |
| الأموال الذاتية قبل التخصيص | 679 373,050 | 153 990,283 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 29 862 767,191 | 29 390 090,674 | |
| الخصوم غير الجارية | 2-2 | 228 629,860 | 228 629,860 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 228 629,860 | 228 629,860 | |
| المخصصات | 2-2-2 | 0,000 | 1 177 180,274 |
| الخصوم الجارية | 1-2-2 | 2 224 484,156 | 1 405 810,134 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 180 507,377 | 1 560 558,129 | |
| مجموع الخصوم | 11 955,832 | 6 870 963,668 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 32 508 344,416 | 36 261 054,342 |
Table (bottom image; labels as printed, rotated):
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1-3-2 | 1 224 484,156 | 3 420 708,721 |
| الأصول الثابتة | 2-3-2 | 1 180 507,377 | 1 560 558,129 |
| الأصول المالية | 3-3-2 | 2 416 947,365 | 5 465 153,534 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 645 577,225 | 6 870 963,668 | |
| الأصول الجارية | 3-2 | 11 955,832 | 483 886,684 |
| المخزونات | 1-2-2 | 228 629,860 | 1 405 810,134 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بها | 2-2 | 228 629,860 | 228 629,860 |
| الحسابات المدينة الأخرى | 0,000 | 1 177 180,274 | |
| النقد و ما في حكمه | 32 508 344,416 | 36 261 054,342 | |
| مجموع الأصول |
Top image (rotated table, 2005 / 2006 columns)
Title (partially legible): ... المنتهية في 31 ديسمبر 2006
| البيان | 2005 | 2006 | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| (row 1) | 3 897 107,514 | 5 336 330,091 | 1 - 3 |
| (row 2) | 9 477,255 | 7 626,659 | |
| (row 3) | 0,000 | 0,000 | |
| (row 4) | 3 906 584,769 | 5 343 956,750 | |
| (row 5) | 0,000 | 0,000 | |
| (row 6) | 1 547 604,733 | 2 651 970,752 | |
| (row 7) | 52 673,869 | 51 876,367 | |
| (row 8) | 524 620,648 | 575 794,773 | |
| (row 9) | 826 557,838 | 789 735,907 | 2 - 3 |
| (row 10) | 852 555,159 | 336 053,176 | 3 - 3 |
| (row 11) | 3 804 012,247 | 4 405 430,975 | 4 - 3 |
| (row 12) | 102 572,522 | 938 525,775 | |
| (row 13) | 0,000 | 24,638 | |
| (row 14) | 12 721,521 | 18 136,251 | |
| (row 15) | 152 855,396 | 23 623,362 | |
| (row 16) | 0,006 | 0,000 | |
| (row 17) | 114 159,150 | 300 887,700 | |
| (row 18) | 153 990,283 | 679 373,050 | |
| (row 19) | 0,000 | 0,000 | |
| (row 20) | 153 990,283 | 679 373,050 | |
| (row 21) | 268 149,433 | 980 260,750 | |
| (row 22) | 10 558,524 | 70 500,000 | |
| (row 23) | 143 431,759 | 608 873,050 |
Bottom image (row labels, rotated Arabic)
Labels read from the rotated text (best effort, right to left):
- إيرادات الاستغلال
- إيرادات الاستغلال الأخرى
- نفقات / تكاليف (إيرادات ـ مصاريف)
- مجموع إيرادات الاستغلال
- أعباء الاستغلال
- أعباء الاستغلال الأخرى
- مخزونات وتغير المنتوجات (زيادة / نقص)
- تكلفة المبيعات
- مشتريات المواد المستهلكة
- كلفة المساكن
- مخزون المنتوجات النهائية
- أعباء الاستغلال الأخرى
- مجموع أعباء الاستغلال
- الأداءات على الأرباح
- الأداءات الأخرى على الأرباح
- نتيجة الاستغلال
- نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
- نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
- حصة النتيجة من الشركات المحاسبية
- النتيجة الصافية (ربح / خسارة)
- النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
- الأداءات من النتيجة الصافية
- النتيجة الصافية بعد الأداءات
Footer
ص 4149| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية | ||
| (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006) | ||
| بالدينـــار | ||
| 2 0 0 6 | 2 0 0 5 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 679.373,050 | 153.990,283 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 789.735,907 | 826.557,838 |
| * تغيـــرات | - | - |
| (-) المخزونات | 2.326.170,228 | -2.446.843,190 |
| (-) المستحقات | 910.124,233 | -1.144.297,766 |
| (-) أصول أخرى | -113.381,730 | 197.989,744 |
| (+) المزودين وديون أخرى | -1.005.971,887 | 365.372,149 |
| (+) انعكاسات التعديلات المحاسبية | -52.706,250 | -10.558,524 |
| (+) فوائد مطلوبة | -12.764,995 | 1.864,620 |
| (+) تسوية استهلاكات | - | - |
| (-) استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | -3.491,659 | -377,255 |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | - | -12.392,667 |
| * منح الاستغلال | - | - |
| التدفقات النقدية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 3.517.086,897 | -2.068.694,768 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | - | - |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -213.198,128 | -325.194,376 |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | - | 12.406,000 |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | - | - |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | -213.198,128 | -312.788,376 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | - | - |
| (+) مقابيض اثر إصدار أسهم | - | - |
| (-) استثمار أرباح 2002 | - | - |
| (+) مقابيض متأتية من القروض | 3.913.598,196 | 6.690.934,443 |
| (-) تسديد القروض | -7.274.238,040 | -4.170.934,443 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | -3.360.639,844 | 2.520.000,000 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | - | - |
| تغير الخزينة | -56.751,075 | 138.516,856 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 360.995,789 | 222.478,933 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 304.244,714 | 360.995,789 |