Top image
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2006
المبلغ بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة والخصوم | ||
| الأصول الثابتة المخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأصول الثابتة الأخرى | 65 991 621 | 66 519 566 |
| الأصول الثابتة الموجودة / التابع الموجة | 1 126 674 | 319 389 |
| مجموع الأصول الثابتة قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 68 404 258 | 68 124 918 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 704 463 | 807 285 |
| مجموع الأصول الثابتة قبل التخصيص | 69 108 721 | 68 932 203 |
| الخصوم الجارية غير الجارية / الأصول الجارية | 12 358 | 12 358 |
| الخصوم غير الجارية | 12 358 | 12 358 |
| مخزونات | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 3 721 167 | 2 324 996 |
| الخصوم المزودون والحسابات الجارية المنفصلة بهم | 2 373 081 | 1 086 677 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 348 086 | 1 238 319 |
| مجموع الخصوم | 3 733 525 | 2 337 354 |
| مجموع الأصول والخصوم | 72 842 246 | 71 269 557 |
Bottom image
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الثابتة غير الجارية / الأصول الثابتة المادية | 218 775 | 189 084 |
| — نطرح الاستهلاكات | -188 848 | -168 763 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 29 927 | 20 321 |
| — نطرح الاستهلاكات | -15 253 418 | -12 153 283 |
| الأصول الثابتة المالية | 73 640 467 | 70 996 320 |
| — نطرح المدخرات | 58 387 049 | 58 843 037 |
| — المدخرات | 8 250 | 8 250 |
| — نطرح المدخرات | -8 250 | -7 850 |
| الأصول الثابتة الأخرى | 0 | 400 |
| مجموع الأصول الثابتة غير الجارية | 58 416 976 | 58 863 758 |
| الأصول الجارية غير الجارية | ||
| مخزونات | 296 743 | 231 018 |
| الأصول الجارية الأخرى | 969 016 | 1 181 959 |
| الأصول الجارية وما يعادل السيولة | 13 159 511 | 10 992 822 |
| مجموع الأصول الجارية | 14 425 270 | 12 405 799 |
| مجموع الأصول | 72 842 246 | 71 269 557 |
Footer
ص 4637C.S.T.
مدينة العلوم بتونس
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2006
المبالغ بالدينار
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| * المداخيل | 39 209 | 17 039 |
| * إيرادات الاستغلال | 6 328 193 | 4 942 487 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6 367 402 | 4 959 526 |
| أعباء الاستغلال | ||
| * مشتريات التموينات المستهلكة | 283 270 | 302 749 |
| * أعباء الأعوان | 1 625 517 | 1 334 413 |
| * مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3 122 448 | 2 275 727 |
| * أعباء الاستغلال الأخرى | 759 489 | 522 944 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5 790 724 | 4 435 833 |
| نتيجة الاستغلال | 576 678 | 523 693 |
| * أعباء مالية صافية | - 18 826 | - 32 217 |
| * إيرادات التوظيفات | 140 062 | 310 625 |
| * الأرباح العادية الأخرى | 6 549 | 5 184 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 704 463 | 807 285 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 704 463 | 807 285 |
| * انعكاسات إيجابية للتعديلات المحاسبية | - 1532 986 | --- |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | - 828 523 | 807 285 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006
المبالغ بالدينار
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| * النتيجة الصافية | 704 463 | 807 285 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 3 120 620 | 2 275 727 |
| تغييرات : | ||
| - أصول جارية أخرى | 212 943 | -400 129 |
| - مخزونات | -65 725 | 27 506 |
| - المزدودون وديون أخرى | 1 385 290 | 106 430 |
| - حصص منح الاستغلال المسجلة في حساب النتائج | -2 922 823 | -2 074 870 |
| - إيرادات التوظيفات | -140 062 | -310 625 |
| التدفقات المالية المتصلة بالاستغلال | 2 294 706 | 431 324 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| * الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مـــالـــية | ---- | --- |
| * الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -2 662 957 | -2 944 455 |
| * المقابيض المتأتية من مبيعات أصول ثابتة مادية | --- | --- |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -2 662 957 | -2 944 455 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| * مقابيض منح الإستثمار | 2 394 878 | 2 354 383 |
| * إيرادات التوظيفات | 140 062 | 310 625 |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | 2 534 940 | 2 665 008 |
| * تغير الخزينة | 2 166 689 | 151 877 |
| * الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 992 822 | 10 840 945 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 13 159 511 | 10 992 822 |