ديوان المياه المعدنية
( نموذج مسموح به)
المـــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار) | الأصول
| البيانات | إيضاحات | المبلغ / 2006 | المبلغ / 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 55 603 / 35 813 / 19 790 | 44 556 / 27 039 / 17 517 |
| الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 2 904 240 / 1 320 969 / 1 583 271 | 2 445 488 / 1 101 082 / 1 344 406 |
| الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 3 | 79 834 / 46 550 / 33 284 | 78 414 / 26 361 / 52 053 |
| مجموع الأصول الثابتة / أصول غير ثابتة | 1 636 345 / - | 1 413 976 / - | |
| مجموع الأصول غير الجارية / الأصول الجارية | 1 636 345 / - | 1 413 976 / -- | |
| المخزونات / (تطرح المدخرات) | 4 | 29 573 / - / 29 573 | 26 993 / -- / 26 993 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 5 | 773 543 / 770 313 / 3 230 | 781 049 / 770 313 / 10 736 |
| أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 6 | 1 244 489 / 178 012 / 1 066 477 | 768 700 / -178 244 / 590 456 |
| السيولة وما يعادل السيولة / السيولة | 7 | 6 572 004 | 6 590 207 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 671 284 | 7 218 392 | |
| مجموع الأصول | 9 307 629 | 8 632 368 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2006 | المبلغ 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 444 387 | |
| النتائج المؤجلة | -16 003 751 | -16 077 920 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 868 400 | 2 436 283 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 738 508 | 3 238 255 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 184 712 | 74 170 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | 3 923 220 | 3 312 425 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9 | 329 002 | 344 624 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10 | 5 055 407 | 4 975 319 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 384 409 | 5 319 943 | |
| مجموع الخصوم | 5 384 409 | 5 319 943 | |
| مجموع الأموال الذاتية / و الخصوم | 9 307 629 | 8 632 368 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2006 | المبلغ 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 11 | 42 352 | 42 053 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 855 179 | 1 729 187 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1 897 531 | 1771 240 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 12 | 188 519 | 379 257 |
| أعباء الأعوان | 13 | 1 288 159 | 1 137 947 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 14 | 19 958 | 47 073 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 15 | 419 333 | 415 798 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1 915 969 | 1 980 075 | |
| نتيجة الاستغلال | -18 438 | -208 835 | |
| إيرادات التوظيفات | 16 | 339 896 | 332 349 |
| الأرباح العادية الأخرى | 17 | 217 670 | 16 460 |
| الخسائر العادية الأخرى | 18 | -8 580 | -81 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 530 548 | 139 893 | |
| الأداءات على الأرباح | -149 062 | -65 723 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 381 486 | 74 170 | |
| عناصر طارئة ( خسائر خارقة للعادة ) | -196 774 | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 184 712 | 74 170 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 184 712 | 74 170 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2006 | المبلغ 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة / بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +184 712 | +74 170 | |
| تسويات بالنسبة لـ : / * الإستهلاكات والمدخرات | 19 | +19 958 | +47 073 |
| * تغيرات: / * * المخزونات | 20 | -2 580 | -4 730 |
| * * المستحقات | 21 | +7 506 | -8 558 |
| * * أصول أخرى | 22 | +63 298 | -40 987 |
| * * المزودون وديون أخرى | 23 | +64 465 | -79 978 |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | - | -217 670 | -14 860 |
| * * تحويل الأعباء | - | +8 580 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | +128 269 | -27 870 | |
| التدفقات النقدية المتصلة / بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وأصول غير مادية | - | -475 832 | -171 911 |
| * الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مالية | - | -10 000 | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول / مادية وأصول غير مادية | - | +217 670 | 14 860 |
| التدفقات النقدية المتصلة / بأنشطة الاستثمار | 24 | -268 162 | -157 051 |
| التدفقات النقدية المتصلة / بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 25 | 121 690 | 821 877 |
| مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 121 690 | 821 877 | |
| تغير الخزينة | -18 203 | 636 956 | |
| الخزينة في بداية السنة | 6 590 207 | 5 953 251 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 572 004 | 6 590 207 |