صفحة 603
ص 604موازنات وحسابات مالية
الأمان للذخيرة سيكاف
الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2007 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 6 734 621 | 17 074 478 | حافظة الأسهم |
| 522 952 | 172 488 | أ- أسهم و قيم مماثلة |
| 6 211 669 | 16 901 990 | ب- رقاع و قيم مماثلة |
| 4 613 218 | 10 296 861 | توضيفات مالية و متيسرات |
| 2 278 898 | 4 900 934 | أ- توظيفات مالية |
| 2 334 320 | 5 395 927 | ب- متيسرات |
| 11 347 839 | 27 371 339 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 6 280 | 16 422 | معتملين دائنين |
| 1 298 | 3 545 | دائنين أخرين مختلفين |
| 7 578 | 19 967 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 10 960 467 | 26 239 732 | رأس المال |
| 379 794 | 1 111 640 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | 56 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 379 794 | 1 111 584 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 11 340 261 | 27 351 372 | أصول صافية |
| 11 347 839 | 27 371 339 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2007 إلى 31/12/2007 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 130 404 | 546 209 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 107 221 | 551 492 | مداخيل التوضيفات المالية |
| 237 625 | 1 097 701 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <32 129> | <156 843> | تحملات التصرف و التوضيفات |
| 205 496 | 940 858 | مداخيل التوضيفات المالية |
| <5 235> | <25 192> | أعباء اخرى |
| 200 261 | 915 666 | نتيجة الإستغلال |
| 179 533 | 195 918 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 379 794 | 1 111 584 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| <179 533> | <195 918> | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| 4 796 | <3 797> | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 10 827 | 9 372 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <678> | <263> | مصاريف المضاربة |
| 14 945 | 5 312 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 215 206 | 920 978 | النتيجة الصافية للفترة |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2007
بالدينار التونسي
| التمرين المقفل في 31/12/2006 | التمرين المقفل في 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| 215 206 | 920 978 | نتيجة عمليات إستغلال |
| 200 261 | 915 666 | نتيجة الإستغلال |
| 4 796 | <3 797> | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 10 827 | 9 372 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <678> | <263> | مصاريف المضاربة |
| - | <560 659> | توزيع الربحية |
| 10 125 055 | 15 650 792 | عمليات على رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 14 785 100 | 29 833 170 | رأس المال |
| 130 182 | <10 053> | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 283 124 | 846 186 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| <4 928 300> | <14 552 744> | رأس المال |
| <41 460> | 3 579 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| <103 591> | <469 346> | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 10 340 261 | 16 011 111 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 000 000 | 11 340 261 | في بداية التمرين |
| 11 340 261 | 27 351 372 | في نهاية التمرين |
| عدد الأسهم | ||
| 10 000 | 108 568 | في بداية التمرين |
| 108 568 | 259 927 | في نهاية التمرين |
| 104,453 | 105,227 | قيمة التصفية |
| 4,41% | 4,12% | نسبة المردودية |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية