| AMEN TRESOR SICAV Bilan arrêté au 31/12/2007 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2006 | 31/12/2006 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 17 074 478 | 6 734 521 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 172 466 | 522 952 |
| Obligations et valeurs assimilées | 16 901 990 | 6 211 669 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10 296 891 | 4 613 218 |
| Placements monétaires | 4 900 934 | 2 278 898 |
| Disponibilités | 5 395 927 | 2 334 320 |
| TOTAL ACTIF | 27 371 339 | 11 347 839 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 16 422 | 6 280 |
| Créditeurs divers | 3 545 | 1 208 |
| TOTAL PASSIF | 19 967 | 7 578 |
| Capital | 26 239 732 | 10 960 467 |
| Sommes distribuables | 1 111 640 | 379 794 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 56 | - |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 111 584 | 379 794 |
| ACTIF NET | 27 351 372 | 11 340 261 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 27 371 339 | 11 347 839 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2007 | Exercice clos le 31/12/2006 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 546 209 | 130 404 |
| Revenus des placements monétaires | 551 492 | 107 221 |
| Total des revenus de placements | 1 097 701 | 237 625 |
| Charges de gestion des placements | <156 843> | <32 129> |
| Revenus forts des placements | 940 858 | 205 495 |
| Autres charges | <25 192> | <5 235> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 915 666 | 200 261 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 195 916 | 179 533 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 111 584 | 379 794 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <195 918> | <179 533> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <3 797> | 4 796 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 9 372 | 10 827 |
| Frais de négociation | <263> | <678> |
| Résultat non distribuable | 5 312 | 14 945 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 920 978 | 215 205 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2006 (En dinars Tesisies) | ||
| Exercice clos le 31/12/2007 | Exercice clos le 31/12/2006 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 920 978 | 215 205 |
| Résultat d'exploitation | 915 666 | 200 261 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <3 797> | 4 796 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 9 372 | 10 827 |
| Frais de négociation de titres | <263> | <678> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <560 959> | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 15 650 792 | 10 125 055 |
| Souscriptions | ||
| · Capital | 29 833 170 | 14 785 100 |
| · Régularisation des sommes non distribuables | >10 053> | 130 182 |
| · Régularisation des sommes distribuables | 846 186 | 283 124 |
| Rachat | ||
| · Capital | <14 552 744> | <4 928 300> |
| · Régularisation des sommes non distribuables | 3 579 | <41 460> |
| · Régularisation des sommes distribuables | >466 346> | <103 591> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16 011 111 | 10 340 261 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 11 340 261 | 1 000 000 |
| En fin de période | 27 351 372 | 11 340 261 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 108 566 | 10 000 |
| En fin de période | 259 927 | 108 568 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105 227 | 104 453 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,12% | 4,41% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : AMEN TRESOR SICAV, JORT (Annonces légales) n° 10 du 1er février 2008, p. 605.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.