سيكاف الأمان
سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2007 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 82 148 695 | 67 486 469 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 4 584 333 | 1 430 253 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 77 564 362 | 66 056 216 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 35 543 367 | 32 534 149 |
| أ- توظيفات مالية | 11 925 406 | 13 972 940 |
| ب- متيسرات | 23 617 961 | 18 561 209 |
| مجموع الأصول | 117 692 062 | 100 020 618 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 41 307 | 34 562 |
| دائنين أخرين مختلفين | 25 072 | 12 401 |
| مجموع الخصوم | 66 379 | 46 963 |
| أصول صافية | 112 654 683 | 95 643 304 |
| رأس المال | 4 971 000 | 4 330 351 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | ||
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 4 971 000 | 4 330 351 |
| أصول صافية | 117 625 683 | 99 973 655 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 117 692 062 | 100 020 618 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2007 إلى 31/12/2007 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2007 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 3 807 982 | 3 518 048 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 615 768 | 1 478 348 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 5 423 750 | 4 996 396 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <450 034> | <406 097> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 4 973 716 | 4 590 299 |
| أعباء أخرى | <123 872> | <116 531> |
| نتيجة الإستغلال | 4 849 844 | 4 473 768 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 121 156 | <162 891> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 4 971 000 | 4 310 877 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إبطال) | <121 156> | 162 891 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 26 007 | 16 420 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 75 450 | 80 130 |
| مصاريف المضاربة | <3 943> | <2 394> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 97 514 | 94 156 |
| النتيجة الصافية للفترة | 4 947 358 | 4 567 924 |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2007
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المقفل في 31/12/2007 | التمرين المقفل في 31/12/2006 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 4 947 358 | 4 567 924 |
| نتيجة الإستغلال | 4 849 844 | 4 473 768 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 26 007 | 16 420 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 75 450 | 80 130 |
| مصاريف المضاربة | <3 943> | <2 394> |
| عمليات على رأس المال | 12 704 671 | 2 847 006 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 202 199 794 | 216 265 745 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <5 033> | <26 771> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 14 254 171 | 14 551 927 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <190 154 666> | <213 381 237> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <1 936> | 23 587 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <13 587 659> | <14 586 245> |
| تغيير الأصول الصافية | 17 652 029 | 7 414 930 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 99 973 655 | 92 558 725 |
| في نهاية التمرين | 117 625 684 | 99 973 655 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 3 610 125 | 3 496 309 |
| في نهاية التمرين | 4 064 777 | 3 610 125 |
| قيمة التصفية | 28,938 | 27,693 |
| نسبة المردودية | 4,530% | 4,59% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية