الأمان الأولى سيكاف
الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2007 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|
| أصول | | |
| حافظة الأسهم | 166 525 526 | 158 272 933 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 13 128 393 | 11 931 641 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 153 397 133 | 146 341 292 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 96 299 485 | 91 197 101 |
| أ- توظيفات مالية | 44 522 800 | 41 962 440 |
| ب- متيسرات | 51 776 685 | 49 234 661 |
| مجموع الأصول | 262 825 011 | 249 470 034 |
| خصوم | | |
| معتملين دائنين | 115 475 | 107 313 |
| دائنين أخرين مختلفين | 25 712 | 37 676 |
| مجموع الخصوم | 141 187 | 144 989 |
| أصول صافية | | |
| رأس المال | 252 472 689 | 239 668 127 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 10 211 134 | 9 656 918 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 1 585 | 1 515 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 10 209 549 | 9 655 403 |
| أصول صافية | 262 683 823 | 249 325 045 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 262 825 010 | 249 470 034 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2007 إلى 31/12/2007 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2007 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2006 |
|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 7 729 981 | 8 066 371 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 4 655 270 | 4 299 552 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12 385 251 | 12 365 923 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | <1 732 746> | <1 730 407> |
| مداخيل التوضيفات المالية | 10 652 505 | 10 635 516 |
| أعباء اخرى | < 291 387> | < 298 487> |
| نتيجة الإستغلال | 10 361 118 | 10 337 029 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <151 569> | <681 626> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 10 209 549 | 9 655 403 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 151 569 | 681 626 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | < 1 021 065 > | < 509 940> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 907 135 | 1 177 780 |
| مصاريف المضاربة | < 8 894 > | < 4 134> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <122 824> | 663 706 |
| النتيجة الصافية للفترة | 10 238 294 | 11 000 735 |
الأمان الأولى سيكاف / حالة تغيير الأصول الصافية / تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2007 / بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2006 | التمرين المغلق في 31/12/2006 |
|---|
| تغير الأصول الصافية | | |
| نتيجة عمليات إستغلال | 10 238 294 | 11 000 735 |
| نتيجة الإستغلال | 10 361 118 | 10 337 029 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <1 021 065> | <509 940> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 907 135 | 1 177 780 |
| مصاريف المضاربة | <8 894> | <4 134> |
| توزيع الربحية | <9 772 363> | <10 480 274> |
| عمليات على رأس المال | 12 892 847 | <19 354 785> |
| الإكتتاب | | |
| رأس المال | 262 090 537 | 297 577 530 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 28 094 | 333 441 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 276 035 | 8 179 518 |
| إعادة الشراء | | |
| رأس المال | <249 170 690> | <316 301 188> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <20 556> | <377 038> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <7 310 573> | <8 767 048> |
| تغيير الأصول الصافية | 13 358 778 | <18 834 324> |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية التمرين | 249 325 045 | 268 159 369 |
| في نهاية التمرين | 262 683 823 | 249 325 045 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية التمرين | 2 378 178 | 2 564 451 |
| في نهاية التمرين | 2 506 379 | 2 378 178 |
| قيمة التصفية | 104,806 | 104,838 |
| نسبة المردودية | 3,87% | 4,12% |
وقع نشر مجموع القوانم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية
للإحالة: الأمان الأولى سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 10 لسنة 2008، صفحة 606.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.