| AMEN PREMIERE SICAV^{a} Bilan arrêté au 31/12/2007 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 166 525 526 | 158 272 933 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 13 128 393 | 11 931 641 |
| Obligations et valeurs assimilées | 153 397 133 | 146 341 292 |
| Placements monétaires et disponibilités | 96 299 485 | 91 197 101 |
| Placements monétaires | 44 522 800 | 41 962 440 |
| Disponibilités | 51 776 685 | 49 234 661 |
| TOTAL ACTIF | 262 825 011 | 249 470 034 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 115 475 | 107 313 |
| Créditeurs divers | 25 712 | 37 676 |
| TOTAL PASSIF | 141 187 | 144 989 |
| Capital | 252 472 689 | 239 668 127 |
| Sommes distribuables | 10 211 134 | 9 656 918 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1 585 | 1 515 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 209 549 | 9 655 403 |
| ACTIF NET | 262 683 823 | 249 325 045 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 262 825 010 | 249 470 034 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2007 | Exercice clos le 31/12/2006 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7 729 981 | 8 066 371 |
| Revenus des placements monétaires | 4 655 270 | 4 299 552 |
| Total des revenus de placements | 12 385 251 | 12 365 923 |
| Charges de gestion des placements | <1 732 746> | <1 730 407> |
| Revenus Nets des placements | 10 652 505 | 10 635 518 |
| Autres charges | < 291 387> | < 298 487> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 361 118 | 10 337 029 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <151 569> | <681 626> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 10 209 549 | 9 655 403 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 151 569 | 681 626 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | < 1 021 065> | < 509 940> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 907 135 | 1 177 786 |
| Frais de négociation | < 8 894> | < 4 134> |
| Résultat non distribuable | <122 824> | 663 706 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 10 238 294 | 11 000 735 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2007 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2006 | Exercice clos le 31/12/2004 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 10 238 294 | 11 000 735 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 10 361 118 | 10 337 029 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <1 021 065> | <509 940> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 907 135 | 1 177 780 |
| Frais de négociation de titres | <8 894> | <4 134> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <9 772 363> | <10 480 274> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 12 892 847 | <19 354 785> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 262 090 537 | 297 577 530 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 28 094 | 333 441 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 276 035 | 6 179 518 |
| Rechat | ||
| - Capital | <249 170 690> | <316 301 188> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <20 556> | <377 038> |
| - Régularisation des sommes distribuables | <7 310 573> | <8 767 048> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 13 358 779 | <18 834 324> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 249 325 045 | 268 159 369 |
| En fin de période | 262 683 823 | 249 325 045 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 378 178 | 2 564 451 |
| En fin de période | 2 506 379 | 2 378 178 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,808 | 104,838 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,87% | 4,12% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
Citer : AMEN PREMIERE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 10 du 1er février 2008, p. 607.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.