إصلاح خطإ
إصلا خطأ
إعلان عدد 2008R00124FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 بتاريخ 22 جانفي 2008 ص 369.
يقرأ بالعنوان : إعلان بيع أصل تجاري.
عوضا عن : إعلان كراء أصل تجاري.
وبقية بدون تغيير.
ص 655موازنات وحسابات مالية
وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية | 108 512,441 | 96 250,841 | |
| (-) الإستهلاكات | <96 310,677> | <92 025,822> | |
| 12 201,764 | 4 225,019 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 8 129 026,531 | 7 557 973,087 | |
| (-) الإستهلاكات | <3 821 490,645> | <3 238 955,942> | |
| 4 307 535,886 | 4 319 017,145 | ||
| الأصول المالية | 18 835,000 | 18 835,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 338 572,650 | 4 342 077,164 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 338 572,650 | 4 342 077,164 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 159 600,024 | 1 168 399,937 | |
| (-) مدخرات | <247 663,341> | <257 369,344> | |
| 911 936,683 | 911 030,593 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 734 452,198 | 1 439 473,716 | |
| (-) مدخرات | <139 373,192> | <123 661,616> | |
| 1 595 079,006 | 1 315 812,100 | ||
| أصول جارية أخرى | 2 383 905,060 | 2 123 498,596 | |
| (-) مدخرات | <119 121,745> | <110 563,749> | |
| 2 264 783,315 | 2 012 934,847 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 15 845 204,757 | 12 754 920,312 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 989 967,245 | 1 549 333,934 | |
| مجموع الأصول الجارية | 22 606 971,006 | 18 544 031,786 | |
| مجموع الأصول | 26 945 543,656 | 22 886 108,950 |
الموازنـــة
في 31 ديسمبر 2006
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 207 750,000 | 207 750,000 | |
| الإحتياطات ( الصندوق الإجتماعي) | 163 500,000 | 0,000 | |
| أموال ذاتية أخرى | 236 480,573 | 268 599,047 | |
| النتائج المؤجلة | 18 024 686,245 | 16 358 832,667 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 18 632 416,818 | 16 835 181,714 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 23 658 756,719 | 18 701 035,292 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| الخصوم المالية | 59 347,200 | 50 647,200 | |
| مدخرات | 50 088,050 | 50 088,050 | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 109 435,250 | 100 735,250 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 411 269,520 | 436 730,178 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 568 187,115 | 3 531 498,553 | |
| المساعدات البنكية وغيرها من الأصول المالية | 197 895,052 | 116 109,677 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 177 351,687 | 4 084 338,408 | |
| مجموع الخصوم | 3 286 786,937 | 4 185 073,658 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 26 945 543,656 | 22 886 108,950 |
قائمة النتائج
لسنة 2006
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 15 280 508,275 | 12 140 598,487 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 36 065,368 | 26 248,477 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 316 573,643 | 12 166 846,964 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 9 307,506 | -401,561 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 174 418,777 | 201 424,143 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 332 898,515 | 364 478,443 | |
| أعباء الأعوان | 3 862 605,105 | 3 810 636,921 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 614 416,980 | 607 281,706 | |
| الإعتمادات المرصودة والمنح | 4 829 566,831 | 4 583 050,917 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 192 328,799 | 1 389 428,029 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 11 015 542,513 | 10 955 898,598 | |
| نتيجة الإستغلال | 4 301 031,130 | 1 210 948,366 | |
| إيرادات التوظيفات | 656 739,910 | 529 774,888 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 69 670,626 | 126 900,397 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -1 101,765 | 1 770,073 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 | |
| الأداءات على الأرباح | - | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 | |
| العناصر الطارئة | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2006
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 2006 | 2005 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 5 026 339,901 | 1 865 853,578 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 602 083,044 | 578 672,314 | |
| * حصص المنح المسجلة في النتائج | -36 065,368 | -26 248,477 | |
| * زائد قيمة التفويت | 0,000 | -7 783,702 | |
| * تغيرات : | |||
| – المخزونات | 8 799,913 | 35 096,016 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | -294 978,482 | -110 979,590 | |
| – أصول أخرى | -3 350 490,909 | -1 761 800,446 | |
| – مزودون وديون أخرى | -958 389,426 | -1 007 678,705 | |
| –تحويل الاعباء | |||
| 997 298,673 | 2 503 391,894 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -638 450,737 | -799 278,670 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 9 168,520 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -638 450,737 | -790 110,150 | |
| تغير الخزينة | 358 847,936 | -1 224 979,162 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 433 224,257 | 2 658 203,419 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 792 072,193 | 1 433 224,257 |