Annonce n° 2008G00332SURLB1 parue au JORT n° 8 page 410.
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p. 656BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle
20, Rue 8010 Montplaisir 1002
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 108 512 441 | 96 250 841 | |
| Moins: amortissements | -96 310 677 | -92 025 822 | |
| 12 201 764 | 4 225 019 | ||
| Immobilisations corporelles | 8 129 026 531 | 7 557 973 087 | |
| Moins: amortissements | -3 821 490 645 | -3 238 955 942 | |
| 4 307 535 886 | 4 319 017 145 | ||
| Immobilisations financières | 18 835 000 | 18 835 000 | |
| total des actifs immobilisés | 4 338 572 650 | 4 342 077 164 | |
| Total des actifs non courants | 4 338 572 650 | 4 342 077 164 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 159 600 024 | 1 168 399 937 | |
| Moins: provisions | -247 663 341 | -257 369 344 | |
| 911 936 683 | 911 030 593 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 734 452 198 | 1 439 473 716 | |
| Moins: provisions | -139 373 192 | -123 661 616 | |
| 1 595 079 006 | 1 315 812 100 | ||
| Autres actifs Courants | 2 383 905 060 | 2 123 498 596 | |
| Moins: provisions | -119 121 745 | -110 563 749 | |
| 2 264 783 315 | 2 012 934 847 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 15 845 204 757 | 12 754 920 312 | |
| 15 845 204 757 | 12 754 920 312 | ||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 1 989 967 245 | 1 549 333 934 | |
| Total des Actifs courants | 22 606 971 006 | 18 544 031 786 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 26 945 543 656 | 22 886 108 950 |
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres Fonds de dotation | 207 750 000 | 207 750 000 | |
| Résultats Reportés Réserves d'ouverture Réserves pour fonds social | 18 024 686 245 163 500 000 | 16 358 832 667 0 | |
| Autres capitaux propres subvention d'équipements subvention d'équipements: insid/résultat | 317 996 031 -81 515 458 236 480 573 | 313 987 031 -45 387 984 268 599 047 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 18 632 416 818 | 16 835 181 714 | |
| Résultat de l'exercice | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 23 658 756 719 | 18 701 035 292 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS Autres passifs Financiers Provisions pour Risques | 59 347 200 50 088 050 | 50 647 200 50 088 050 | |
| Total des passifs non courants | 109 435 250 | 100 735 250 | |
| PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires | 411 269 520 2 568 187 115 197 895 052 | 436 730 178 3 531 498 553 116 109 677 | |
| Total des Passifs Courants | 3 177 351 687 | 4 084 338 408 | |
| Total des Passifs | 3 286 786 937 | 4 185 073 658 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 26 945 543 656 | 22 886 108 950 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 15 280 508 275 | 12 140 598 487 | |
| Profits resultant des subventions d'équipement | 36 065 368 | 26 248 477 | |
| Total des produits d'exploitation | 15 316 573 643 | 12 166 846 964 | |
| Charges d'Exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-) | 9 307 506 | -401 561 | |
| Achats de Marchandises Consommés | 174 418 777 | 201 424 143 | |
| Achats d'approvisionnements Consommés | 332 898 515 | 364 478 443 | |
| Charges de Personnel | 3 862 605 105 | 3 810 636 921 | |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 614 416 980 | 607 281 706 | |
| Subventions accordées | 4 829 566 831 | 4 583 050 917 | |
| Autres Charges d'exploitation | 1 192 328 799 | 1 389 428 029 | |
| Total des Charges d'exploitation | 11 015 542 513 | 10 955 898 598 | |
| Résultat d'exploitation | |||
| 4 301 031 130 | 1 210 948 366 | ||
| Produits des placements | 656 739 910 | 529 774 888 | |
| Autres Gains Ordinaires | 69 670 626 | 126 900 397 | |
| Autres Pertes Ordinaires | -1 101 765 | -1 770 073 | |
| Profits resultant des subventions d'équipement | |||
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 | |
| Résultat net de l'exercice | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 | |
| Résultat de l'exercice après modif comptable | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net | 5 026 339 901 | 1 865 853 578 | |
| Ajustements pour : | |||
| Amortissements et Provisions | 602 083 044 | 578 672 314 | |
| subvention d'équipements: insid/résultat | -36 065 368 | -26 248 477 | |
| Modifications comptable | |||
| Variation des : | |||
| - Stocks | 8 799 913 | 35 096 016 | |
| - Créances | -294 978 482 | -110 979 590 | |
| - Autres Actifs | -3 350 490 909 | -1 761 800 446 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | -958 389 426 | -1 007 678 705 | |
| -Plus(-) values/ cession d'immobilisations | -7 783 702 | ||
| - Transfert de charges | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités | |||
| D'exploitation : | 997 298 673 | -434 869 012 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités | |||
| d'investissement : | |||
| - Décaissements provenant de l'acquisition | -638 450 737 | -799 278 670 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles : | |||
| - Encaissement provenant de la cession | 9 168 520 | ||
| d'immobilisations corporelles et incorporelles : | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités | -638 450 737 | -790 110 150 | |
| d'investissement : | |||
| Variation de trésorerie : | 358 847 936 | -1 224 979 162 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 433 224 257 | 2 658 203 419 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 792 072 193 | 1 433 224 257 |