وكالة الكحول
الموازنة سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| الأصول | ملاحظة | 2006 | 2005 | الأموال الذاتية والخصوم | ملاحظة | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||||||
| الأصول الثابتة : | |||||||
| الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 1-أ | 14.850.167 / 14.850.167 | 14.850.167 / 14.682.012 | - أموال مخصصة / - الإحتياطيات : قانونية | 9-أ / 10-أ | 1.451.535,776 / 4.839.467,638 | 1.451.535,776 / 4.641.838,881 |
| للصندوق الاجتماعي | 10-أ | 204.944,078 | 201.772,802 | ||||
| - / - | 168,155 / - | النتائج المؤجلة | 10-أ | -966.607,456 | 197.628,757 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 1-أ | 8.490.768,168 / 4.044.647,781 | 8.337.314,103 / 3.631.656,235 | 4.077.804,260 | 5.041.240,440 | ||
| 4.446.120,387 | 4.705.657,868 | مجموع الاصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5.529.340,036 | 6.492.776,216 | |||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 2-أ | -- | 31.722,941 | - نتيجة السنة المحاسبية | -980.945,644 | -935.107,456 | |
| الأصول المالية | 3-أ | 115.340,441 | 125.135,573 | مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 4.548.394,392 | 5.557.668,760 | |
| تطرح المدخرات | 57.500,000 | 22.432,475 | الخصوم : | ||||
| 57.840,441 | 102.703,098 | الخصوم الجارية | 4.503.960,828 | 4.840.252,062 | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 4.503.960,828 | 4.840.252,062 | المزودون والحسابات المرتبطة | 11-أ | 186.654,843 | 280.299,243 | |
| أصول غير جارية أخرى نفقات أولية | 1.554,291 | 5.430,159 | الخصوم الجارية الأخرى | 12-أ | 2.901.290,662 | 2.803.984,630 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.505.515,119 | 4.845.682,221 | قروض بنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13-أ | - | 324.888,414 | |
| الأصول الجارية : | |||||||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-أ | 2.461.983,664 / 7.998,479 | 3.101.584,690 / 7.998,479 | ||||
| 2.453.985,185 | 3.093.586,211 | ||||||
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 5-أ | 82.079,636 | 142.298,295 | ||||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-أ | 179.409,442 / 1.926,914 | 317.474,846 / 1.926,914 | ||||
| 177.482,528 | 315.547,932 | مجموع الخصوم الجارية | 3.087.945,505 | 3.409.172,287 | |||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-أ | 108.349,304 | 118.117,139 | ||||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-أ | 308.928,125 | 451.609,249 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم | |||
| 417.277,429 | 569.726,388 | ||||||
| مجموع الأصول الجارية | 3.130.824,778 | 4.121.158,826 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 7.636.339,897 | 8.966.841,047 | ||
| مجموع الأصول | 7.636.339,897 | 8.966.841,047 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| البيانات | المرجع | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| - مدا خيل | ب-1 | 5.750.577,73 / 6 | 4.802.534,549 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | ب-2 | 41.032,510 | 51.173,859 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5.791.610,24 / 6 | 4.853.708,408 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | ب-4 | 140.151,922 | 138.187,082 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب-5 | 2.461.526,41 / 1 | 1.833.099,328 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب-6 | 1.702.345,62 / 6 | 1.927.278,199 |
| - أعباء الأعوان | ب-7 | 1.296.063,02 / 2 | 1.265.767,256 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 476.015,140 | 352.471,535 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | ب-8 | 639.306,383 | 560.534,627 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.715.408,50 / 4 | 5.800.963,863 | |
| - نتيجة الاستغلال | ب-9 | -923.798,258 | -947.255,455 |
| - أعباء مالية | ب-10 | 64.404,310 | 98.122,199 |
| - إيرادات التوظيفات | ب-11 | 18.572,305 | 51.617,370 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | -969.630,263 | -993.760,284 | |
| - الاداءات على الشركات | ب-12 | 9.298,343 | 7.934,617 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -978.928,606 | -1.001.694,901 | |
| مرابيح طارئة | ب-13 | 9.450,330 | 121.730,416 |
| أعباء طارئة | ب-14 | 11.467,368 | 55.142,971 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -980.945,644 | -935.107,456 |
جـــدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / النتيجة الصافية | -980.945,644 | − 935.107,456 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| • الاستهلاكات و المدخرات | +476.015,140 | + 352.471,535 |
| • تغيرات : - المخزونات | +639.601,026 | − 760.195,414 |
| - المستحقات | +198.284,063 | − 13.737,999 |
| - المزودين وديون أخرى | -321.226,782 | − 34.822,165 |
| • زائد أو فائض قيمة التفويت | - | + 1.730,799 |
| +516.658,307 | − 807.024,779 | |
| +992.673,447 | − 454.553,244 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | +11.727,803 | − 1.389.660,700 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -177.143,170 | − 127.148,700 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض لفائدة الأعوان | +154.578,243 | + 135.283,077 |
| دفوعات قروض لفائدة الأعوان | -131.844,000 | − 155.006,000 |
| +22.734,243 | − 19.722,923 | |
| -142.681,124 | − 1.536.532,323 | |
| تغيير الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | +451.609,249 | + 1.988.141,572 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | +308.928,125 | + 451.609,249 |