1, Rue de Suez Djebel Djouloud Tunis
BILAN
ARRETE AU 31/12/2006
| ACTIF | 2005 | 2006 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actif Immobilises | * Fonds de Dotation | 1.451.535,776 | 1.451.535,776 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 14.850,167 | 14.850,167 | * Reserves | 4.641.838,881 | 3.904.360,182 |
| - Amortissements (-) | 14.682,012 | 14.850,167 | * Reserves légales | 201.772,802 | 204.944,078 |
| 168,155 | -- | * Fonds Social | 197.628,757 | - | |
| 5.041.240,440 | 4.109.304,260 | ||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 6.492.776,216 | 5.560.840,036 | |||
| - Immobilisations corporelles | 8.337.314,103 | 8.512.216,825 | |||
| - Amortissements (-) | 3.631.656,235 | 4.066.297,085 | * Résultat de l'exercice | -935.107,456 | -939.380,191 |
| 4.705.657,868 | 4.445.919,740 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 5.557.668,760 | 4.621.459,845 | |
| PASSIF | |||||
| - Immobilisations en cours | 31.722,941 | 31.722,941 | PASSIFS COURANTS | ||
| - Immobilisations Financières | 125.135,573 | 115.340,441 | - Fournisseurs et Comptes Rattachés | 280.299,243 | 186.522,543 |
| - Provisions (-) | 22.432,475 | 22.432,475 | - Autres Passifs Courants | 2.803.984,630 | 2.901.291,385 |
| 102.703,098 | 92.907,966 | - C.C.T. Bancaire | 324.888,414 | -- | |
| TOTAL PASSIFS COURANTS | 3.409.172,287 | 3.087.814,385 | |||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 4.840.252,062 | 4.570.550,647 | |||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 5.430,159 | 1.554,291 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4.845.682,221 | 4.572.104,938 | |||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| - Stoks | 3.101.584,690 | 2.461.983,664 | |||
| - Provisions (-) | 7.998,479 | 7.998,479 | |||
| 3.093.586,211 | 2.453.985,185 | ||||
| - Clients et Comptes Rattachés | 142.298,295 | 84.669,636 | |||
| -Autres actifs courants | 317.474,846 | 183.163,956 | |||
| - Provisions (-) | 1.926,914 | 1.926,914 | |||
| 315.547,932 | 181.237,042 | ||||
| - Placements et Autres Actifs Financiers | 118.117,139 | 108.349,304 | |||
| - Liquidités et équivalents de liquidité | 451.609,249 | 308.928,125 | |||
| 569.726,388 | 417.277,429 | ||||
| TOTAL ACTIFS COURANT | 4.121.158,826 | 3.137.169,292 | |||
| TOTAL ACTIF | 8.966.841,047 | 7.709.274,230 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 8.366.841,047 | 7.709.274,230 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006
| DESIGNATION | NOTES | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| I/ PRODUITS D'EXPLOITATION: | |||
| - Revenus | B-1 | 4.802.534,549 | 5.750.577,736 |
| - Autres produits d'exploitation | B-2 | 51.173,859 | 41.032,510 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION: | 4.853.708,408 | 5.791.610,246 | |
| II/ CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| -Variation des stocks des produits finis et encours | B-4 | -138.187,082 | 140.151,922 |
| -Achats de marchandises consommés | B-5 | 1.833.099,328 | 2.461.526,411 |
| -Achats d'approvisionnements consommés | B-6 | 1.927.278,199 | 1.702.345,626 |
| -Charges de personnel | B-7 | 1.265.767,256 | 1.296.063,022 |
| -Dotations aux Amorts et aux provisions | 352.471,535 | 440.925,321 | |
| -Autres charges d'exploitation | B-8 | 560.534,627 | 632.830,749 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION : | 5.800.963,863 | 6.673.843,051 | |
| RESULTATS D'EXPLOITATION (I-II) | B-9 | -947.255,455 | -882.232,805 |
| III / CHARGES FINANCIERES | B-10 | 98.122,199 | 64.404,310 |
| IV / PRODUITS DES PLACEMENTS | B-11 | 51.617,370 | 18.572,305 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -993.760,284 | -928.064,810 | |
| Impot sur les bénéfices | B-12 | 7.934,617 | 9.298,343 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | B-13 | -1.001.694,901 | -937.363,153 |
| GAINS EXTRA-ORDINAIRES | 121.730,416 | 9.450,330 | |
| PERTES EXTRA-ORDINAIRES | 55.142,971 | 11.467,368 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -935.107,456 | -939.380,191 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
| RUBRIQUES | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| I/ * FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| 1) Résultat net de l'exercice | -935.107,456 | -939.380,191 |
| 2) Ajustement pour : | ||
| a / - Amortissement et provisions | +352.471,535 | +440.925,321 |
| b/ Variation des : | ||
| - Stocks | -760.195,414 | +639.601,026 |
| - Créances | -13.737,999 | +191.939,549 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -34.822,165 | -321.357,902 |
| - Moins value / Cession immobilisation | +1.730,799 | -- |
| TOTAL (b) | -807.024,779 | +510.182,673 |
| TOTAL (2) (a+b) | -454.553,244 | +951.107,994 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (1+2) | -1.389.660,700 | +11.727,803 |
| II) *FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Decaisements provenant de l'acq.d'immoilisations corporelles et incorporelles et encours. | -127.148,700 | -177.143,170 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'invertissement | -127.148,700 | -177.143,170 |
| III/ * FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| 1) Encaissement provenant prêt personnel | +135.283,077 | +154.578,243 |
| 2) Encaissement pour prêt personnel | -155.006,000 | -131.844,000 |
| -19.722,923 | +22.734,243 | |
| VARIATION DE TRESORERIE | -1.536.532,323 | -142.681,124 |
| Tresorerie au début de l'exercice | +1.988.141,572 | +451.609,249 |
| Tresorerie à la clôture de l'exercice | +451.609,249 | +308.928,125 |