| الأصول | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 2.367.885,961 | 2.279.548,988 |
| الأسهم | 189.235,240 | 200.630,794 |
| الرقاع | 377.956,800 | 395.834,960 |
| سندات أخرى | 136.182,976 | 235.460,395 |
| سندات الخزينة | 1.664.510,945 | 1.447.622,839 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 604.649,347 | 581.746,275 |
| التوظيفات النقدية | 604.402,106 | 581.611,623 |
| الأموال المودعة | 247,241 | 134,652 |
| مستحقات الاستغلال | 39.959,370 | 1.692,920 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 39.959,370 | 1.692,920 |
| مجموع الأصول | 3.012.494,678 | 2.862.988,183 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 1.290,513 | 1.191,640 |
| ديون أخرى | 9.006,148 | 11.589,862 |
| مجموع الخصوم | 10.296,661 | 12.781,502 |
| الأصول الصافية | 3.002.198,017 | 2.850.206,681 |
| رأس المال | 2.863.436,835 | 2.730.928,073 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 138.761,182 | 119.278,608 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 174.172,373 / -35.418,704 / 7,513 | 119.884,329 / -625,769 / 20,048 |
| الأصول الصافية | 3.002.198,017 | 2.850.206,681 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 3.012.494,678 | 2.862.988,183 |
سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 993حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2007
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 175.059,445 | 126.501,765 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 6.587,950 / 25.724,800 / 3.983,776 / 138.762,919 | 0,000 / 23.433,816 / 9.003,294 / 94.064,655 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 28.788,497 | 23.371,268 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 203.847,942 | 149.873,033 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 18.437,369 | 14.189,423 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 185.410,573 | 135.683,610 |
| مصاريف الاستغلال | 11.238,200 | 15.799,281 |
| نتيجة الاستغلال | 174.172,373 | 119.884,329 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -35.418,704 / 7,513 | -625,769 / 20,048 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 138.761,182 | 119.278,608 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 35.418,704 / -7,513 / 11.598,340 / 52.309,061 / -682,172 | 625,769 / -20,048 / -13.269,446 / 25.128,020 / -381,323 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 237.397,602 | 131.361,580 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 994قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007
الوحدة( بالدينار)
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 131.361,580 | 237.397,602 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 119.884,329 | 174.172,373 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -13.269,446 | 11.598,340 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 25.128,020 | 52.309,061 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -381,323 | -682,172 | د - نفقات تداول السندات |
| 126.629,426 | 274.660,135 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -156.723,490 | -1.645.963,314 | 3- معاملات على رأس المال |
| 2.084.959,553 | 5.675.167,974 | أ- اكتتاب |
| 2.062.200,000 | 4.594.700,000 | - رأس المال |
| -34.917,364 | -114.757,924 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 57.676,917 | 1.195.225,898 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2.241.683,043 | 7.321.131,288 | ب- إعادة الشراء |
| 2.208.800,000 | 6.290.500,000 | - رأس المال |
| -37.531,345 | -153.559,411 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 70.414,388 | 1.184.190,699 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -151.991,336 | -1.683.225,847 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 3.002.198,017 | 4.685.423,864 | أ- في بداية السنة |
| 2.850.206,681 | 3.002.198,017 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 29.190 | 46.148 | أ- في بداية السنة |
| 27.724 | 29.190 | ب- في نهاية السنة |
| 102,806 | 102,850 | 6- قيمة التصفية |
| 4,58% | 6,17% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية