| BILANS COMPARES | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Montants en dinars | Montants en dinars | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille titres | 2,279,548.988 | 2,367,885.961 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 200,630.794 | 189,235.240 |
| Obligations et valeurs assimilées | 395,834.960 | 377,956.800 |
| Emprunts d'Etats | 1,447,622.839 | 1,664,510.945 |
| Autres valeurs | 235,460.395 | 136,182.976 |
| Placements monétaires et disponibilités | 581,746.275 | 604,649.347 |
| Placements monétaires | 581,611.623 | 604,402.106 |
| Disponibilités | 134.652 | 247.241 |
| Créances d'exploitation | 1,692.920 | 39,959.370 |
| Autres créances d'exploitation | 1,692.920 | 39,959.370 |
| TOTAL ACTIF | 2,862,988.183 | 3,012,494.678 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1,191.640 | 1,290.513 |
| Autres créditeurs divers | 11,589.862 | 9,006.148 |
| TOTAL PASSIF | 12,781.502 | 10,296.661 |
| ACTIF NET | 2,850,206.681 | 3,002,198.017 |
| CAPITAL | 2,730,928.073 | 2,863,436.835 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 119,278.608 | 138,761.182 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 20.048 | 7.513 |
| Résultat distribuable de l'exercice | 119,884.329 | 174,172.373 |
| Régularisation du résultat distribuable de l'exercice | -625.769 | -35,418.704 |
| ACTIF NET | 2,850,206.681 | 3,002,198.017 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,862,988.183 | 3,012,494.678 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 994| SICAV PROSPERITY | ||
|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 126,501.765 | 175,059.445 |
| Dividendes | 0.000 | 6,587.950 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23,433.816 | 25,724.800 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 94,064.655 | 138,762.919 |
| Revenus des autres valeurs | 9,003.294 | 3,983.776 |
| Revenus des placements monétaires | 23,371.268 | 28,788.497 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 149,873.033 | 203,847.942 |
| Charges de gestion des placements | 14,189.423 | 18,437.369 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 135,683.610 | 185,410.573 |
| Autres charges d'exploitation | 15,799.281 | 11,238.200 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 119,884.329 | 174,172.373 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -625.769 | -35,418.704 |
| Report à Nouveau | 20.048 | 7.513 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 119,278.608 | 138,761.182 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 625.769 | 35,418.704 |
| Report à Nouveau (annulation) | -20.048 | -7.513 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -13,269.446 | 11,598.340 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 25,128.020 | 52,309.061 |
| Frais de négociation | -381.323 | -682.172 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 131,361.580 | 237,397.602 |
| Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF |
| SICAV PROSPERITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA PERIODE DU 01-01-2007 AU 31-12-2007 (en dinars) | ||
|---|---|---|
| DESIGNATION | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 131,361.580 TND | 237,397.602 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 119,884.329 | 174,172.373 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | -13,269.446 | 11,598.340 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 25,128.020 | 52,309.061 |
| d- Frais de négociation de titres | -381.323 | -682.172 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 126,629.426 | 274,660.135 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -156,723.490 | -1,645,963.314 |
| a - Souscriptions | 2,084,959.553 | 5,675,167.974 |
| - Capital | 2,062,200.000 | 4,594,700.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 25,144.028 | 115,847.088 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 32,532.889 | 1,079,378.810 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -34,917.364 | -114,757.924 |
| a - Rachats | 2,241,683.043 | 7,321,131.288 |
| - Capital | 2,208,800.000 | 6,290,500.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 37,255.730 | 69,393.185 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 33,158.658 | 1,114,797.514 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -37,531.345 | -153,559.411 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -151,991.336 | -1,683,225.847 |
| ACTIF NET | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| a- en début de période | 3,002,198.017 | 4,685,423.864 |
| b- en fin de période | 2,850,206.681 | 3,002,198.017 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| a- en début de période | 29,190 | 46,148 |
| b- en fin de période | 27,724 | 29,190 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.806* | 102.850 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4.58% | 6.17% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2005, soit TND 4.753
Dividende distribuée au titre de l'exercice 2005, soit TND 4.045
Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF