سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2007
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.824.029,159 | 2.183.980,789 |
| الأسهم / الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة | 320.308,190 / 60.856,800 / 113.485,813 / 1.329.378,356 | 392.057,237 / 227.006,400 / 211.929,500 / 1.352.987,652 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 459.789,003 | 551.934,311 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 459.208,671 / 580,332 | 551.151,626 / 782,685 |
| مستحقات الاستغلال | 27.464,139 | 1.075,270 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 27.464,139 | 1.075,270 |
| مجموع الأصول | 2.311.282,301 | 2.736.990,370 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 1.945,285 / 13.009,774 | 2.315,360 / 9.608,366 |
| مجموع الخصوم | 14.955,059 | 11.923,726 |
| الأصول الصافية | 2.296.327,242 | 2.725.066,644 |
| رأس المال | 2.215.132,622 | 2.625.363,769 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 81.194,620 | 99.702,875 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 73.960,636 / 7.217,507 / 16,477 | 99.859,297 / -171,826 / 15,404 |
| الأصول الصافية | 2.296.327,242 | 2.725.066,644 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 2.311.282,301 | 2.736.990,370 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 996حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2007
( بالدينار التونسي )
| 2006/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 87.707,293 | 112.280,194 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة | 6.968,700 / 3.319,813 / 4.761,600 / 72.657,180 | 7.643,100 / 8.057,404 / 9.627,416 / 86.952,274 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 15.926,542 | 22.399,412 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 103.633,835 | 134.679,606 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 20.184,221 | 26.946,525 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 83.449,614 | 107.733,081 |
| مصاريف الاستغلال | 9.488,978 | 7.873,784 |
| نتيجة الاستغلال | 73.960,636 | 99.859,297 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | 7.217,507 / 16,477 | -171,826 / 15,404 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 81.194,620 | 99.702,875 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | -7.217,507 / -16,477 / 53.663,550 / 21.752,360 / -735,739 | 171,826 / -15,404 / -2.687,059 / 22.432,029 / -496,587 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 148.640,807 | 119.107,680 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 997قائمة تغير الأصول الصافية
السنّة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007
الوحدة( بالدّينار)
| البيان | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| 1 -تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال | 148.640,807 | 119.107,680 |
| أ -نتيجة الاستغلال | 73.960,636 | 99.859,297 |
| ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | 53.663,550 | -2.687,059 |
| ج -زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات | 21.752,360 | 22.432,029 |
| د -نفقات تداول السّندات | -735,739 | -496,587 |
| 2 -توزيع حصص الأرباح | 121.081,030 | 106.839,992 |
| 3-معاملات على رأس المال | 778.721,893 | 416.471,714 |
| أ -اكتتاب | 4.615.727,716 | 1.475.985,131 |
| -رأس المال | 4.041.500,000 | 1.307.000,000 |
| -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 277.946,476 | 123.028,377 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 296.281,240 | 45.956,754 |
| ب -إعادة الشّراء | 3.837.005,823 | 1.059.513,417 |
| -رأس المال | 3.378.000,000 | 950.900,000 |
| -تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 236.452,895 | 88.145,612 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 222.552,928 | 20.467,805 |
| تغير الأصول الصّافية | 806.281,670 | 428.739,402 |
| 4 -الأصول الصّافية | ||
| أ -في بداية السّنة | 1.490.045,572 | 2.296.327,242 |
| ب -في نهاية السّنة | 2.296.327,242 | 2.725.066,644 |
| 5 -عدد الأسهم | ||
| أ -في بداية السّنة | 13.747 | 20.382 |
| ب -في نهاية السّنة | 20.382 | 23.943 |
| 6 -قيمة التّصفية | 112,664 | 113,814 |
| 7 -نسبة المردود السّنوي | 7,60% | 4,56% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية