| BILANS COMPARES | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Montants en dinars | Montants en dinars | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille titres | 2,183,980.789 | 1,824,029.159 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 392,057.237 | 320,308.190 |
| Obligations et valeurs assimilées | 227,006.400 | 60,856.800 |
| Emprunts d'Etat | 1,352,987.652 | 1,329,378.356 |
| Autres valeurs | 211,929.500 | 113,485.813 |
| Placements monétaires et disponibilités | 551,934.311 | 459,789.003 |
| Placements monétaires | 551,151.626 | 459,208.671 |
| Disponibilités | 782.685 | 580.332 |
| Créances d'exploitation | 1,075.270 | 27,464.139 |
| Autres créances d'exploitation | 1,075.270 | 27,464.139 |
| TOTAL ACTIF | 2,736,990.370 | 2,311,282.301 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 2,315.360 | 1,945.285 |
| Autres créditeurs divers | 9,608.366 | 13,009.774 |
| TOTAL PASSIF | 11,923.726 | 14,955.059 |
| ACTIF NET | 2,725,066.644 | 2,296,327.242 |
| CAPITAL | 2,625,363.769 | 2,215,132.622 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 99,702.875 | 81,194.620 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15.404 | 16.477 |
| Résultat distribuable de l'exercice | 99,859.297 | 73,960.636 |
| Régularisation du résultat distribuable de l'exercice | -171.826 | 7,217.507 |
| ACTIF NET | 2,725,066.644 | 2,296,327.242 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,736,990.370 | 2,311,282.301 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 997| SICAV OPPORTUNITY | ||
|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 112,280.194 | 87,707.293 |
| Dividendes | 7,643.100 | 6,968.700 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,627.416 | 4,761.600 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 86,952.274 | 72,657.180 |
| Revenus des autres valeurs | 8,057.404 | 3,319.813 |
| Revenus des placements monétaires | 22,399.412 | 15,926.542 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 134,679.606 | 103,633.835 |
| Charges de gestion des placements | 26,946.525 | 20,184.221 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 107,733.081 | 83,449.614 |
| Autres charges d'exploitation | 7,873.784 | 9,488.978 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 99,859.297 | 73,960.636 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -171.826 | 7,217.507 |
| Report à Nouveau | 15.404 | 16.477 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 99,702.875 | 81,194.620 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 171.826 | -7,217.507 |
| Report à Nouveau (annulation) | -15.404 | -16.477 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -2,687.059 | 53,663.550 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 22,432.029 | 21,752.360 |
| Frais de négociation | -496.587 | -735.739 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 119,107.680 | 148,640.807 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 998| SICAV OPPORTUNITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA PERIODE DU 01-01-2007 AU 31-12-2007 (en dinars) | ||
|---|---|---|
| DESIGNATION | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 119,107.680 TND | 148,640.807 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 99,859.297 | 73,960.636 |
| b- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 22,432.029 | 21,752.360 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2,687.059 | 53,663.550 |
| d- Frais de négociation de titres | -496.587 | -735.739 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 106,839.992 | 121,081.030 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 416,471.714 | 778,721.893 |
| a - Souscriptions | 1,475,985.131 | 4,615,727.716 |
| - Capital | 1,307,000.000 | 4,041,500.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 32,828.330 | 120,752.915 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 13,128.424 | 175,528.325 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 123,028.377 | 277,946.476 |
| a - Rachats | 1,059,513.417 | 3,837,005.823 |
| - Capital | 950,900.000 | 3,378,000.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 7,167.555 | 54,242.110 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 13,300.250 | 168,310.818 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 88,145.612 | 236,452.895 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 428,739.402 | 806,281.670 |
| ACTIF NET | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| a- en début de période | 2,296,327.242 | 1,490,045.572 |
| b- en fin de période | 2,725,066.644 | 2,296,327.242 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| a- en début de période | 20,382 | 13,747 |
| b- en fin de période | 23,943 | 20,382 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 113.814* | 112.664 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4.56% | 7.60% |
- Dividende distribué au titre de l'exercice 2006, soit TND 3,983
Dividende distribué au titre de l'exercice 2005, soit TND 3,970
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