بمقتضى | الإعلان | عدد | خ إ "سوتاسيب"
2007E00490SRLB1 المنشور بالرائد رأس مال الشركة : 34.000.000 دت
ص 1251موازنات وحسابات مالية
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| 2006 | 2007 | الأصول |
|---|---|---|
| 140 350 974 | 166 558 646 | أصل 1- محفظة السندات |
| 56 077 149 | 63 511 778 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 105 977 | ب- رقاع الخزينة القابلة للتنظير | |
| 68 784 593 | 71 700 568 | ج- رقاع الخزينة المماثلة |
| 10 204 090 | 5 426 858 | د- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 5 179 165 | 17 373 840 | هـ - رقاع خزينة بدون فائض |
| 4 687 442 | 8 545 602 | و- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 62 730 500 | 90 933 447 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 25 635 148 | 33 718 073 | أ- التوظيفات النقدية |
| 37 076 621 | 57 215 107 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 18 731 | 267 | ج- الموجودات |
| 661 744 | 7 146 | أصل 3- أصول أخرى |
| 632 332 | 7 146 | ب- مدينون مختلفون |
| 53 899 | 22 831 | أ- الأصول الثابتة الصافية |
| -24 487 | -22 831 | ج - استهلاكات |
| 208 430 660 | 257 499 239 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 521 848 | 641 659 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 72 990 | 611 932 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 594 838 | 1 253 591 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 198 386 583 | 244 663 892 | 1- رأس المال |
| 9 449 239 | 11 581 756 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 9 447 899 | 11 580 804 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 1 340 | 952 | - المبالغ المؤجلة |
| 207 835 822 | 256 245 648 | الأصول الصافية |
| 208 430 660 | 257 499 239 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 7 662 013 | 8 607 258 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 3 176 321 | 3 099 038 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 3 888 129 | 4 712 426 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 432 540 | 422 930 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق / المالية |
| 165 023 | 372 864 | د- مداخيل صناديق مشتركة للديون |
| 2 959 884 | 4 296 070 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 10 621 897 | 12 903 328 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| 967 705 | 1 177 888 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 9 654 192 | 11 725 440 | دخل التوظيفات الصافي |
| 282 062 | 341 695 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 9 372 130 | 11 383 745 | نتيجة الاستغلال |
| 75 769 | 197 059 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 9 447 899 | 11 580 804 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| <75 769> | <197 059> | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -85 206 | -181 280 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -21 863 | -52 271 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| - | - | - نفقات تداول السندات |
| 9 265 061 | 11 150 194 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Top half
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| السنة 2006 | السنة 2007 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 9 372 130 | 11 383 745 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -85 206 | -181 280 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -21 863 | -52 271 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | د- نفقات تداول السندات |
| -8 172 239 | -9 448 287 | تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 163 598 700 | 186 867 400 | - رأس المال |
| 9 800 | -79 447 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 3 385 272 | 3 754 090 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| -128 839 600 | -140 351 700 | - رأس المال |
| -2 687 | 74 608 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -3 309 503 | -3 557 031 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 35 934 804 | 48 409 827 | تغير الأصول الصافية |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 171 901 019 | 207 835 822 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
Bottom half
| السنة 2006 | السنة 2007 | |
|---|---|---|
| 207 835 822 | 256 245 649 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 1 636 131 | 1 983 722 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 1 983 722 | 2 448 879 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 105,065 | 104,770 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 104,770 | 104,637 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 4,47% | 4,42% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
Footer
ص 1254محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2007/12/31 | النسبة من الأصول الصافية بالمانة |
|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 62 057 300 | 1 454 478 | 63 511 778 | 23,87 | |
| التونسية للإيجار مالي 2-2002 | 15 000 | 300 000 | 11 940 | 311 940 | 0,12 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2003 | 20 000 | 800 000 | 43 600 | 843 600 | 0,32 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2004 | 14 000 | 560 000 | 22 288 | 582 288 | 0,22 |
| التونسية للإيجار المالي 2-2004 | 10 000 | 600 000 | 25 336 | 625 336 | 0,23 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2005 | 15 000 | 900 000 | 8 952 | 908 952 | 0,34 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2006 | 14 000 | 1 120 000 | 7 482 | 1 127 482 | 0,42 |
| التونسية للإيجار المالي 2007 | 20 000 | 2 000 000 | 47 120 | 2 047 120 | 0,77 |
| التونسية للإيجار المالي 1-2007 | 15 000 | 1 500 000 | 1 068 | 1 501 068 | 0,56 |
| التونسية للإيجار المالي 2-2007 | 15 000 | 1 500 000 | 4 274 | 1 504 274 | 0,57 |
| أفريكا TR/A 2003 | 10 000 | 600 000 | 10 552 | 610 552 | 0,23 |
| أغير جربة 2000 | 10 000 | 375 000 | 15 776 | 390 776 | 0,15 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي TR/A 2005 | 10 000 | 600 000 | 11 848 | 611 848 | 0,23 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2007 | 10 000 | 1 000 000 | 2 296 | 1 002 296 | 0,38 |
| بنك الأمان 2001 | 10 000 | 500 000 | 18 096 | 518 096 | 0,19 |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 2 000 000 | 92 320 | 2 092 320 | 0,79 |
| أمان للإيجار 1-2002 | 5 000 | 150 000 | 1 892 | 151 892 | 0,06 |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 5 000 000 | 175 080 | 5 175 080 | 1,95 |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2002 | 6 500 | 130 000 | 5 486 | 135 486 | 0,05 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2003 | 20 000 | 800 000 | 37 792 | 837 792 | 0,31 |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2004 | 10 000 | 400 000 | 8 744 | 408 744 | 0,15 |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2004 | 30 000 | 1 800 000 | 76 008 | 1 876 008 | 0,71 |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1-2006 | 27 000 | 2 700 00 | 76 723 | 2 776 723 | 1,05 |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1/2007 | 30 000 | 3 000 000 | 52 416 | 3 052 416 | 1,15 |
| BDET 1999-B | 400 000 | 800 000 | 24 960 | 824 960 | 0,31 |
| بنك الإسكان 2001 | 20 000 | 400 000 | 64 | 400 064 | 0,15 |
| بنك الإسكان 2007 | 70 000 | 7 000 000 | 24 696 | 7 024 696 | 2,64 |
| بنك تونس العربي الدولي 2004 | 10 000 | 400 000 | 1 256 | 401 256 | 0,15 |
| بنك تونس والإمارات 2004 | 1 100 | 88 000 | 2 378 | 90 375 | 0,03 |
| بنك تونس والإمارات 1-2001 | 40 000 | 800 000 | 7 744 | 807 744 | 0,30 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية 1998 | 50 000 | 500 000 | 7 270 | 507 270 | 0,19 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية 2006 | 35 000 | 2 800 000 | 5 348 | 2 805 348 | 1,06 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2002 | 10 000 | 400 000 | 6 968 | 406 968 | 0,15 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 3-2002 | 5 000 | 300 000 | 13 572 | 313 572 | 0,12 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2003 | 10 000 | 600 000 | 6 704 | 606 704 | 0,23 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2-2004 | 10 000 | 600 000 | 25 336 | 625 336 | 0,23 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2005 | 15 000 | 1 500 000 | 18 132 | 1 518 132 | 0,57 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2007 | 15 000 | 1 500 000 | 7 266 | 1 507 266 | 0,57 |
| المرادي 2002 أ | 8 000 | 320 000 | 6 560 | 326 560 | 0,12 |
| اسقانس 2003 | 6 000 | 480 000 | 15 595 | 495 595 | 0,19 |
| العامة للإيجار المالي 2-2001 | 5 000 | 100 000 | 16 | 100 016 | 0,04 |
| العامة للإيجار المالي 1/2002 | 10 000 | 400 000 | 11 472 | 411 472 | 0,15 |
| العامة للإيجار المالي 1-2004 | 35 000 | 2 100 000 | 118 132 | 2 218 132 | 0,83 |
| جربة منزل 2001 | 30 000 | 3 000 000 | 119 424 | 3 119 424 | 1,17 |
| موبلاتاكس TRA 2001 | 10 000 | 400 000 | 7 344 | 407 344 | 0,15 |
| المرادي بالاص 2005 | 3 000 | 300 000 | 8 184 | 308 184 | 0,12 |
| بالمارينا 2001 | 35 000 | 700 000 | 26 068 | 726 068 | 0,27 |
| اسم الشركة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| بانوبوا 2001 | 5 000 | 200 000 | 7 048 | 207 048 | 0,08 |
| PENELOPE 2001 | 30 000 | 600 000 | 6 000 | 606 000 | 0,23 |
| نادي سليمة TR/B2002 | 3 000 | 180 000 | 5 813 | 185 813 | 0,07 |
| SEPCM 2002 | 5 000 | 214 300 | 9 660 | 223 960 | 0,08 |
| الشركة التونسية للبلور 2002 | 6 000 | 600 000 | 30 029 | 630 029 | 0,24 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004 | 2 400 | 2 400 000 | 96 787 | 2 496 787 | 0,94 |
| STM2007 | 8 000 | 800 000 | 11 590 | 811 590 | 0,30 |
| توتة 2002 | 6 000 | 240 000 | 3 854 | 243 854 | 0,09 |
| اتحاد الفكتورينغ 1/2005 | 20 000 | 1 200 000 | 20 800 | 1 220 800 | 0,46 |
| اتحاد الفكتورينغ 1/2006 | 10 000 | 800 000 | 3 640 | 803 640 | 0,30 |
| الاتحاد التونسي للإيجار المالي | 10 000 | 1 000 000 | 42 232 | 1 042 232 | 0,39 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 5 334 697 | 92 161 | 5 426 858 | 2,05 | |
| أسهم رقاع الخزينة | 85 409 018 | 3 665 390 | 89 074 408 | 33,25 | |
| أسهم صناديق مشتركة للديون | 8 493 498 | 52 104 | 8 545 602 | 3,22 | |
| المجموع | 161 294 513 | 5 264 133 | 166 558 646 | 89,37 |