سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 156 964 | 2 421 514 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 056 159 | 2 154 072 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 100 805 | 267 442 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 545 705 | 626 795 |
| أ- التوظيفات النقدية | 540 045 | 626 555 |
| ب- السيولة | 410 | 240 |
| ج- دائنون | 5 250 | - |
| مجموع الأصول | 2 702 669 | 3 048 309 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 9 739 | 11 446 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 32 590 | 36 788 |
| مجموع الخصوم | 42 329 | 48 234 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| أصل صافي 1- رأس المال | 2 633 469 | 2 948 715 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 26 871 | 51 360 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 26 847 | 51 353 |
| ب- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 24 | 7 |
| الأصول الصافية | 2 660 340 | 3 000 075 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 702 669 | 3 048 309 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2007 | 31 ديسمبر 2006 |
|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 117 308 | 125 487 |
| أ- حصص الأرباح | 114 250 | 101 992 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | | 5 495 |
| ج- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 058 | 18 000 |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 18 556 | 17 166 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 135 864 | 142 653 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | <39 043> | <37 174> |
| دخل التوظيفات الصافي | 96 821 | 105 479 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | <70 733> | <64 135> |
| نتيجة الاستغلال | 26 088 | 41 344 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | 759 | 10 010 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 26 847 | 51 354 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <759> | <10 010> |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | <51 137> | 360 171 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 199 228 | 103 614 |
| - نفقات تداول السندات | <9 241> | <8 828> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 138 850 | 454 957 |
| النتيجة الصافية | 164 938 | 496 301 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007 و 2006
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2007 | السنة 2006 |
|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 164 938 | 496 300 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 26 088 | 41 343 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | <51 137> | 360 171 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 199 228 | 103 614 |
| د- نفقات تداول السندات | <9 241> | <8 828> |
| تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | <51 336> | <31 827> |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | <453 337> | 33 005 |
| أ- اكتتابات | | |
| - رأس المال | 12 885 400 | 9 697 600 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <3 395 758> | <3 015 855> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 759 | 10 010 |
| ب- إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | <13 321 000> | <9 631 100> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 3 377 262 | 2 972 350 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغير الأصول الصافية | <339 735> | 497 477 |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 000 075 | 2 502 597 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 660 340 | 3 000 075 |
| عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 40 104 | 39 439 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 35 748 | 40 104 |
| قيمة التصفية | 74,419 | 74,807 |
| نسبة المردود السنوي | 1,192% | 19,163% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في / 2007/12/31 | النسبة من / الأصول / الصافية | النسبة من راس مال / المصدر |
|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 138 767 | 1 824 931 | 2 056 159 | 77,289 | 0,231% |
| البنك العربي التونسي | 6 000 | 16 956 | 32 424 | 1,219 | 0,010 |
| بنك الإسكان | 5 000 | 74 390 | 124 570 | 4,682 | 0,028 |
| بنك الإسكان ممنوح من جديد | 334 | 7 013 | 7 983 | 0,300 | 0,002 |
| بنك الإسكان مكتتب من جديد | 668 | 14 025 | 15 591 | 0,586 | 0,004 |
| بنك تونس العربي الدولي | 4 000 | 146 241 | 151 884 | 5,709 | 0,024 |
| بنك تونس العربي الدولي مكتتب من جديد 2006 | 2 500 | 91 900 | 93 500 | 3,515 | 0,015 |
| البنك الوطني الفلاحي | 25 000 | 228 756 | 223 800 | 8,412 | 0,125 |
| البنك التونسي | 2 500 | 192 845 | 243 035 | 9,135 | 0,033 |
| بنك تونس والإمارات | 6500 | 173 797 | 207 045 | 7,783 | 0,650 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي | 4 289 | 52 783 | 62 148 | 2,336 | 0,172 |
| السكنى | 4 343 | 23 807 | 20 846 | 0,784 | 0,144 |
| شركة الجعة والتبريد بتونس | 16 550 | 160 034 | 238 949 | 8,982 | 0,030 |
| سمبار | 4 475 | 96 821 | 145 751 | 5,479 | 0,746 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 2 200 | 43 734 | 51 271 | 1,927 | 0,070 |
| سبديت | 5 000 | 38 449 | 34 500 | 1,297 | 0,019 |
| الشركة التونسية للبنك | 6 000 | 61 020 | 64 068 | 2,408 | 0,024 |
| التونسية للإيجار المالي | 12 918 | 166 161 | 193 292 | 7,266 | 0,231 |
| التونسية للإعادة | 20 973 | 235 949 | 145 448 | 5,467 | 0,856 |
| بنك الأمان حق ممنوح 27/381 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| أدوية | 6 | 1 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| المعامل الآلية بالساحل حقوق التوزيع 011/50 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,001 |
| المعامل الآلية بالساحل حقوق التوزيع 021/51 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,001 |
| المعامل الآلية بالساحل 031/26 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| SITIS DS | 5 000 | 200 | 50 | 0,002 | 0,050 |
| التجاري حق التوزيع | 4 500 | 45 | 0 | 0,000 | 0,028 |
| التجاري حق التوزيع 15/1 | 3 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| أسهم صندوق مشترك للتوظيف | 1 000 | 100 000 | 100 805 | 3,789 | |
| صندوق مشترك ثقة | 500 | 50 000 | 50 440 | 1,896 | |
| صندوق مشترك تطور | 500 | 50 000 | 50 365 | 1,893 | |
للإحالة: سيكاف البنك الوطني الفلاحي، الإعلانات القانونية عدد 20 لسنة 2008 بتاريخ 7 مارس 2008، صفحة 1256.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.