سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مفقلة إلى 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 5.992.141,527 | 0,000 | حافظة السندات |
| 25.478,550 | 0,000 | أسهم م.ت.ج.ق.م |
| 293.664,667 | 0,000 | الرقاع |
| 5.309.674,850 | 0,000 | سندات الخزينة |
| 363.323,460 | 0,000 | سندات أخرى |
| 1.524.397,650 | 0,000 | التوظيفات النقدية و الأموال المودعة |
| 1.524.301,660 / 95,990 | 0,000 / 0,000 | التوظيفات النقدية / الأموال المودعة |
| 3.718,474 | 0,000 | مستحقات الاستغلال |
| 7.520.257,651 | 0,000 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 5.664,139 / 4.642,392 | 0,000 / 0,000 | دائنون مختلفون / ديون أخرى |
| 10.306,531 | 0,000 | مجموع الخصوم |
| 7.509.951,120 | 0,000 | الأصول الصافية |
| 6.977.854,300 / 532.096,820 / 227.671,615 / 304.425,205 | 0,000 / 0,000 / 0,000 / 0,000 | رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة |
| 7.509.951,120 | 0,000 | الأصول الصافية |
| 7.520.257,651 | 0,000 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2007
( بالدينار التونسي )
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 245.005,789 | 0,000 | مداخيل حافظة السندات |
| 6.040,494 / 228.315,835 / 10.649,460 | 0,000 / 0,000 / 0,000 | مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة / مداخيل أخرى |
| 21.254,222 | 0,000 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 266.260,011 | 0,000 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 26.763,529 | 0,000 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 239.496,482 | 0,000 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 11.824,867 | 0,000 | مصاريف الاستغلال |
| 227.671,615 | 0,000 | نتيجة الاستغلال |
| 304.425,205 / 0,000 | 0,000 / 0,000 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 532.096,820 | 0,000 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -304.425,205 / 0,000 / 116,224 / 2.457,366 / -14,092 | 0,000 / 0,000 / 0,000 / 0,000 / 0,000 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 230.231,113 | 0,000 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1262قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007
الوحدة( بالدينار)
| 2007/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 230.231,113 | 0,000 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 227.671,615 | 0,000 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 2.457,366 | 0,000 | ب – زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في / السّندات |
| 116,224 | 0,000 | ج- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -14,092 | 0,000 | د– نفقات تداول السّندات |
| 0,000 | 0,000 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 7.279.720,007 | 0,000 | 3- معاملات على رأس المال |
| 10.650.981,083 | 0,000 | أ- اكتتاب |
| 10.134.200,000 | 0,000 | – رأس المال |
| 515.634,808 | 0,000 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 1.146,275 | 0,000 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -3.371.261,076 | 0,000 | ب- إعادة الشّراء |
| -3.159.200,000 | 0,000 | – رأس المال |
| -211.209,603 | 0,000 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -851,473 | 0,000 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 7.509.951,120 | 0,000 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 0,000 | 0,000 | أ- في بداية السّنة |
| 7.509.951,120 | 0,000 | ب– في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 0 | 0 | أ- في بداية السّنة |
| 69.750 | 0 | ب– في نهاية السّنة |
| 107,669 | 0,000 | 6- قيمة التصفية |
| 4,38% | 0,00% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية