| BILANS | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| Montants en diners | Montants en diners | |
| ACTIF | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Portefeuille titres | 5,992,141.527 | 0.000 |
| Titres OPCVM (SICAV) | 25,478.550 | 0.000 |
| Obligations et valeurs assimilées | 293,664.667 | 0.000 |
| Emprunts d'État et valeurs assimilées | 5,309,674.850 | 0.000 |
| Autres valeurs (FCC) | 363,323.460 | 0.000 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1,524,397.650 | 0.000 |
| Placements monétaires | 1,524,301.660 | 0.000 |
| Disponibilités | 95.990 | 0.000 |
| Créances d'exploitation | 3,718.474 | 0.000 |
| Autres créances d'exploitation | 3,718.474 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 7,520,257.651 | 0.000 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5,664.139 | 0.000 |
| Autres créditeurs divers | 4,642.392 | 0.000 |
| TOTAL PASSIF | 10,306.531 | 0.000 |
| ACTIF NET | 7,509,951.120 | 0.000 |
| CAPITAL | 6,977,854.300 | 0.000 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 532,096.820 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation de la période | 227,671.615 | 0.000 |
| Régularisation du résultat de la période | 304,425.205 | 0.000 |
| Résultat de l'exercice clos en instance d'affectation | 0.000 | 0.000 |
| Régul du résultat de l'exercice clos distribuable | 0.000 | 0.000 |
| Report à nouveau | 0.000 | 0.000 |
| ACTIF NET | 7,509,951.120 | 0.000 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7,520,257.651 | 0.000 |
Les états financiers arrêtés au 31/12/2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1262| ETATS DE RESULTAT | ||
|---|---|---|
| Montante en Dinare | Montante en Dinare | |
| Revenus du portefeuille titres | 245,005.789 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6,040.494 | 0.000 |
| Revenus des Emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 228,315.835 | 0.000 |
| Revenus de Autres Valeurs (FCC) | 10,649.460 | 0.000 |
| Revenus des placements monétaires | 21,254.222 | 0.000 |
| Revenus des Bons du Trésor | 21,254.222 | 0.000 |
| Revenus des Billets de Trésorerie | 0.000 | 0.000 |
| Revenus des Certificats de dépôts | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 266,260.011 | 0.000 |
| Charges de gestion des placements | 26,763.529 | 0.000 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 239,496.482 | 0.000 |
| Autres charges d'exploitation | 11,824.867 | 0.000 |
| Autres produits d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PERIODE | 227,671.615 | 0.000 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 304,425.205 | 0.000 |
| Report à nouveau | 0.000 | 0.000 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 532,096.820 | 0.000 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -304,425.205 | 0.000 |
| Report à nouveau (annulation) | 0.000 | 0.000 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 116.224 | 0.000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 2,457.366 | 0.000 |
| Frais de négociation | -14.092 | 0.000 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 230,231.113 | 0.000 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2007 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CME
p. 1263ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA PERIODE 01-01-2007 AU 31-12-2007 (en dinars)
| DESIGNATION | Du 01/01/07 au 31/12/07 | Du 01/01/06 au 31/12/06 |
|---|---|---|
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 230,231.113 TND | 0.000 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 227,671.615 | 0.000 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 2,457.366 | 0.000 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 116.224 | 0.000 |
| d- Frais de négociation de titres | -14.092 | 0.000 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 0.000 | 0.000 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 7,279,720.007 | 0.000 |
| a - Souscriptions | 10,650,981.083 | 0.000 |
| - Capital | 10,134,200.000 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 0.000 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 515,634.808 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1,146.275 | 0.000 |
| b - Rachats | -3,371,261.076 | 0.000 |
| - Capital | -3,159,200.000 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 0.000 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | -211,209.603 | 0.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -851.473 | 0.000 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7,509,951.120 | 0.000 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 0.000 | 0.000 |
| b- en fin de période | 7,509,951.120 | 0.000 |
| NOMBRE D ACTIONS | ||
| a- en début de période | 0 | 0 |
| b- en fin de période | 69,750 | 0 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.669 | 0.000 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL ESTIME | 4.38% | 0.00% |
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