Top half
موازنات وحسابات مالية
شركة "سيكاف للتوظيف المالي"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــمـــوزانـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2007/12/31 | (*) 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 11 704 539 | 11 179 466 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 8 706 210 | 8 599 394 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2 998 329 | 2 580 072 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 2 943 969 | 2 676 086 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | 1 010 562 |
| ب- السيولة | 2 943 969 | 1 665 524 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | - | - |
Bottom half
| البيان | 2007/12/31 | (*) 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 14 648 509 | 13 855 552 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 36 286 | 34 862 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 78 636 | 71 590 |
| مجموع الخصوم | 114 922 | 106 452 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 14 261 431 | 13 418 601 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 272 156 | 330 500 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 5 | 16 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 272 151 | 330 484 |
| الأصول الصافية | 14 533 587 | 13 749 100 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 14 648 509 | 13 855 552 |
(*) معدلة لهدف المقارنة : إعادة تبويب حسابات مؤجلة من بند فرعي أصل2 - أ إلى بند فرعي أصل2-ب بمبلغ قدره 581 011 1 دينار
ص 1314قـائـمـة الـنـتـائـج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 357 047 | 422 573 |
| أ- حصص الأرباح | 198 830 | 315 776 |
| ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 158 217 | 106 797 |
| ج- مداخيل القيم اللأخرى | - | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 103 723 | 80 936 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 460 770 | 503 509 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -145 841 | -131 837 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 314 930 | 371 672 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -42 378 | -37 944 |
| نتيجة الإستغلال | 272 552 | 333 728 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال | -401 | -3 244 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 272 151 | 330 484 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 401 | 3 244 |
| تغيير زائد (أو نقص) للقيمة المحتملة على السندات | 33 861 | 3 161 931 |
| زائد (أو نقص) للقيمة المحققة على التغويت في السندات | 800 047 | -998 957 |
| نفقات تداول السندات | -38 293 | -43 460 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 068 167 | 2 453 243 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1315جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | ||
| أ- نتيجة الإستغلال | 272 552 | 333 728 |
| ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | 33 861 | 3 161 931 |
| ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 800 047 | -998 957 |
| د- تدفقات تداول السندات | -38 293 | -43 460 |
| تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -331 627 | -315 224 |
| تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | - | - |
| أ- إكتتاب | 148 493 | - |
| *رأس المال | 170 000 | - |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -24 951 | - |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 444 | - |
| *حقوق الدفع | - | - |
| ب- إعادة الشراء | -100 546 | -1 004 258 |
| *رأس المال | -113 000 | -1 276 000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 15 166 | 298 601 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 712 | -26 859 |
| *حقوق الخروج | - | - |
| ج- تسوية أعباء (مرسملة) | ||
| د- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | 784 487 | 1 133 761 |
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 13 749 100 | 12 615 339 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 14 533 587 | 13 749 100 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 16 632 | 17 908 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 16 689 | 16 632 |
| قيمة التصفية | 870,848 | 826,665 |
| نسبة الربود | 7,75% | 20,03% |