الموازنة
سندات الجنوب سيكاف
للفترة المتراوحة بين 01-01-2007 إلى 31-12-2007
(دينار تونسي )
| الأصول | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | ||
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 136 527 | 5 213 087 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2 378 552 | 1 972 240 |
| ج-القيم أخرى | ||
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ التوظيفات النقدية | 1 890 929 | 1 754 404 |
| ب السيولة | ||
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 9 406 009 | 9 939 731 |
| الخصوم | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 23 116 | 23 951 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 174 386 | 160 736 |
| مجموع الخصوم | 197 502 | 184 687 |
| الأصول الصافية | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 9 036 507 | 8 557 639 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 53 | 42 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 171 946 | 197 362 |
| الأصول الصافية | 9 208 507 | 8 755 044 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 9 406 009 | 8 939 731 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2007 إلى 31-12-2007
(دينار تونسي)
| البيان | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | ||
| أـ حصص الأرباح | 141 949 | 274 588 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 119 560 | 64 113 |
| ج- مدا خيل القيم أخرى | 31 282 | 57 998 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 292 792 | 396 299 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 91 705 | 103 325 |
| دخل التوظيفات الصافي | 201 087 | 292 974 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى | 30 365 | 32 055 |
| نتيجة الاستغلال | 170 722 | 260 919 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 1 224 | -63 557 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 171 946 | 197 362 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -1 224 | 63 557 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 108 090 | 1 753 704 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 438 986 | -41 776 |
| نفقات تداول السندات | -31 792 | -44 677 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 686 006 | 1 928 171 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1318قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 2007-01-01 إلى 2007-12-31
(دينار تونسي )
| 2006-12-31 | 2007-12-31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| 260 919 | 170 722 | نتيجة الإستغلال |
| 1 753 704 | 108 090 | تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -41 776 | 438 986 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -44 677 | -31 792 | نفقات تداول السندات |
| -274 049 | -192 001 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 860 300 | 566 800 | رأس المال |
| -175 758 | -97 482 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 15 519 | 6 997 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | ||
| -4 455 800 | -618 400 | رأس المال |
| 928 591 | 112 666 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -79 090 | -11 123 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| -1 252 116 | 453 463 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 10 007 160 | 8 755 044 | في بداية السنة المحاسبية |
| 8 755 044 | 9 208 507 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | ||
| 145 230 | 109 275 | في بداية السنة المحاسبية |
| 109 275 | 108 759 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 80,119 | 84,669 | قيمة التصفية |
| 1,887 | 1,806 | توزيع أرباح |
| 19,01% | 7,93% | نسبة المردود للسنة المحاسبية |