Société d'Investissement à capital variable
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001
Agrément du 25 octobre 1993
BILAN
arrêté au 31/12/2007
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 (*) | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 11 704 539 | 11 179 466 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 8 706 210 | 8 599 394 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 2 998 329 | 2 580 072 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 2 943 969 | 2 676 086 | |
| a - Placements monétaires | - | 1 010 562 | |
| b - Disponibilités | 3-10 | 2 943 969 | 1 665 524 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 14 648 509 | 13 855 552 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 36 286 | 34 862 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 78 636 | 71 590 |
| TOTAL PASSIF | 114 922 | 106 452 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-4 | 14 261 431 | 13 418 601 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-5 | 272 156 | 330 500 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 5 | 16 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 272 151 | 330 484 | |
| ACTIF NET | 14 533 587 | 13 749 100 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 648 509 | 13 855 552 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2007
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 357 047 | 422 573 |
| a - Dividendes | 198 830 | 315 776 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 158 217 | 106 797 | |
| c - Revenus des autres valeurs | |||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-3 | 103 723 | 80 936 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 460 770 | 503 509 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | - 145 841 | - 131 837 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 314 930 | 371 672 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | - 42 378 | - 37 944 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 272 552 | 333 728 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - 401 | - 3 244 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 272 151 | 330 484 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 401 | 3 244 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 33 861 | 3 161 931 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 800 047 | - 998 957 | |
| * Frais de négociation | - 38 293 | - 43 460 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 068 167 | 2 453 243 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2007
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 272 552 | 333 728 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 33 861 | 3 161 931 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 800 047 | - 998 957 |
| d - Frais de négociation de titres | - 38 293 | - 43 460 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - 331 627 | - 315 224 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 148 493 | - |
| * Capital | 170 000 | - |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 24 951 | - |
| * Régularisations des sommes distrib. | 3 444 | - |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - 100 546 | - 1 004 258 |
| * Capital | - 113 000 | - 1 276 000 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 15 166 | 298 601 |
| * Régularisation des sommes distrib. | - 2 712 | - 26 859 |
| * Droits de sortie | - | - |
| c - Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 784 487 | 1 133 761 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 13 749 100 | 12 615 339 |
| b - En fin de période | 14 533 587 | 13 749 100 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 16 632 | 17 908 |
| b - En fin de période | 16 689 | 16 632 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 870,848 | 826,665 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 7,75% | 20,03% |