الجدول الأول: جدول التدفقات النقدية
وزارة التربية والتكوين
المركز الوطني البيداغوجي
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الى موفى 31 ديسمبر | 2006 | 2005 |
| النسخة الصافية | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1 594 776,971 | 1 950 523,954 |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | -2015662,238 | 54 548,963 |
| المستحقات | -1587550,166 | 1 756 725,038 |
| الزبائن والديون الأخرى | 4144753,317 | -1223690,549 |
| تحويل الأعباء | -265653,465 | 29 780,995 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2 947 233,993 | 4 073 043,114 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| الدفعات النقدية المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية | -690492,688 | -860412,736 |
| مقابض متأتية من التخلي على الأصول المالية | 1990,888 | 2 787,240 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية | -3564,835 | -1990,888 |
| مقابض متأتية من قيمة التخلي | ||
| التدفقات النقدية المتحصلة من أنشطة الاستثمار | -692066,635 | -859616,384 |
| الأداءات | ||
| تغيير الخزينة | 2 255 167,358 | 3 213 426,730 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 329 086,022 | 21 115 659,292 |
| الخزينة عند حتم السنة المحاسبية | 26 584 253,380 | 24 329 086,022 |
الجدول الثاني: قائمة النتائج
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الى موفى 31 ديسمبر | 2006 | 2005 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 30 878 506,637 | 27 939 711,813 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 391 310,095 | 1 690,400 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31 269 816,732 | 27 941 402,213 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | -1953075,269 | 92 627,750 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 199 330,079 | 249 716,384 |
| مشتريات التموينات | 22 267 966,238 | 17 209 521,309 |
| أعباء الأعوان | 2 683 351,765 | 2 432 674,664 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 1 594 776,971 | 1 950 523,954 |
| أعباء استغلالية أخرى | 5 512 010,896 | 4 909 256,234 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 30 304 360,680 | 26 844 320,295 |
| نتيجة الاستغلال | 965 456,052 | 1 097 081,918 |
| أعباء مالية صافية | -7230,016 | -6352,243 |
| إيرادات التوظيفات | 1025414,509 | 858 861,735 |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 258,944 | 1 082 765,596 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 985 899,489 | 3 032 357,006 |
| الأداء على الأرباح | 909 329,915 | 1 527 202,293 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
صفحة 1322 عدد 21
ص 1323موازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
(بالدينار)
| الى موفى 31 ديسمبر | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير جارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير مادية | 385 300,281 | 388 606,541 |
| تطرح الاستهلاكات | 273 030,875 | 379 249,588 |
| الأصول الثابتة مادية | 5 413 395,564 | 6 125 916,318 |
| تطرح الاستهلاكات | 2 991 239,697 | 3 394 219,845 |
| الأصول المالية | 31 990,888 | 33 564,835 |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 566 416,161 | 2 774 618,261 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير جارية | 2 566 416,161 | 2 774 618,261 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 2 068 725,150 | 4 084 387,388 |
| تطرح المدخرات | 286 322,000 | 157 715,572 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 14 413 563,601 | 15 854 471,385 |
| تطرح المخصصات | 6 296 817,934 | 7 247 520,469 |
| أصول جارية أخرى | 1 185 511,606 | 1 332 153,988 |
| تطرح المدخرات | 158 685,906 | 169 445,906 |
| السيولة ومايعادل السيولة | 24 329 086,022 | 26 584 253,380 |
| مجموع الأصول الجارية | 35 255 060,539 | 40 280 584,194 |
| مجموع الأصول | 37 821 476,700 | 43 055 202,455 |
| الأموال الذاتية والخصوم | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال | 1 292 249,037 | 1 292 249,037 |
| الاحتياطات الاجتماعي | 415 908,333 | 435 737,811 |
| النتائج المؤجلة | 14 194 148,968 | 15 624 045,946 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة | 15 902 306,338 | 17 352 032,794 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 505 154,713 | 1 076 569,574 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 17 407 461,051 | 18 428 602,368 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| الموردين والحسابات المتصلة بهم | 4 727 905,243 | 5 460 186,936 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 686 110,406 | 19 166 413,151 |
| مجموع الخصوم الجارية | 20 414 015,649 | 24 626 600,087 |
| مجموع الخصوم | 20 414 015,649 | 24 626 600,087 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 37 821 476,700 | 43 055 202,455 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية