Centre National Pédagogique
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31-12-2006
Montants exprimés en diners,
au 31 décembre
| Produits d'exploitation | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Revenus | 30 878 506,637 | 27 939 711,813 |
| Autres produits d'exploitation | 391 310,095 | 1 690 400 |
| Total des produits d'exploitation | 31 269 816,732 | 27 941 402,213 |
| Charges d'exploitation | ||
| --- | --- | |
| Variation des stocks des produits finis | -1 953 075,269 | |
| Achats marchandises consommées | 199 330,079 | |
| Achats approvisionnements consommés | 22 267 966,238 | |
| Charges de personnel | 2 683 351,765 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 594 776,971 | |
| Autres charges d'exploitation | 5 512 010,896 | |
| Total des charges d'exploitation | 30 304 360,680 | |
| Résultats d'exploitation | 965 456,052 | 1 097 081,918 |
| --- | --- | --- |
| Charges financières nettes | -7 230,016 | -6 352,243 |
| Gains nets provenant des placements | 1 025 414,509 | 858 861,735 |
| Autres gains ordinaires | 2 258,944 | 1 082 765,596 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 985 899,489 | 3 032 357,006 |
| Impôt sur les bénéfices | 909 329,915 | 1 527 202,293 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| Résultat NET de l'exercice | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| --- | --- | --- |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31-12-2006
Montants exprimés en diners,
au 31 décembre
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Résultat net | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 1 594 776,971 | 1 950 523,954 |
| • Variation des : | ||
| stocks | -2 015 662,238 | 54 548,963 |
| criseurs | -1 587 550,166 | 1 756 725,039 |
| – fournisseurs et autres dettes | 4 144 753,317 | -1 223 690,549 |
| • Reprise sur prévention | -265 653,465 | 29 780,995 |
| Flux de trésorerie provenant de (effectés à) | ||
| l'exploitation | 2 947 233,993 | 4 073 043,114 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| --- | --- | --- |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -690 492,688 | -860 412,736 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1 990,888 | 2 787,24 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles financières | -3 564,835 | -1 990,888 |
| Flux de trésorerie provenant des (effectés aux) | ||
| activités d'investissement | -892 066,635 | -859 616,384 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| --- | --- | --- |
| Variation de trésorerie | 2 255 167,358 | 3 213 428,730 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 24 329 086,022 | 21 115 658,292 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 26 584 253,380 | 24 329 086,022 |
BILAN
Exercice clos le 31-12-2006
Montants exprimés en dinars:
| au 31 décembre | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Actifs Non Courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 388 606,541 | 385 300,281 |
| Moins : amortissements | 379 249,588 | 273 030,875 |
| Immobilisations corporelles | 6 125 916,318 | 5 413 395,564 |
| Moins : Amortissements | 3 394 219,845 | 2 991 239,697 |
| Immobilisations financières | 33 564,835 | 31 990,888 |
| Total des actifs immobilisés | 2 774 618,261 | 2 566 416,161 |
| Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| Total des actifs non courants | 2 774 618,261 | 2 566 416,161 |
| Actifs Courants | ||
| Stocks | 4 084 387,388 | 2 068 725,150 |
| Moins : provisions | 157 715,572 | 286 322,000 |
| Clients et comptes rattachés | 15 854 471,385 | 14 413 563,601 |
| Moins : provisions | 7 247 520,469 | 6 296 817,934 |
| Autres actifs courants | 1 332 153,988 | 1 185 511,606 |
| Moins : provisions | 169 445,906 | 158 685,906 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 26 584 253,380 | 24 329 086,022 |
| Total des actifs courants | 40 280 584,194 | 35 255 060,539 |
| TOTAL DES ACTIFS | 43 055 202,455 | 37 821 476,700 |
Montants exprimés en dinars:
| au 31 décembre | 2 006 | 2 005 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Fonds de dotation | 1 292 249,037 | 1 292 249,037 |
| Réserves | 435 737,811 | 415 908,333 |
| Résultats reportés | 15 624 045,946 | 14 194 148,968 |
| Total des capitaux propres | ||
| avant résultat de l'exercice | 17 352 032,794 | 15 902 306,338 |
| Résultat Net de l'exercice | 1 076 569,574 | 1 505 154,713 |
| capitaux propres avant affectation | 18 428 602,368 | 17 407 461,051 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions | ||
| Total des passifs non courants | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 186,936 | 4 727 905,243 |
| Autres passifs courants | 19 166 413,151 | 15 686 110,406 |
| Total des passifs courants | 24 626 600,087 | 20 414 015,649 |
| Total des passifs | 24 626 600,087 | 20 414 015,649 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 43 055 202,455 | 37 821 476,700 |