شركة الجنوب للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 01-01-2007 إلى 31-12-2007
(دينار تونسي )
| الأصول | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات / أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / ج-القيم أخرى | 59 972 775 | 50 574 855 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة / ا- التوظيفات النقدية / ب السيولة | 8 252 480 / 14 169 060 | 16 923 550 / 9 910 970 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 82 394 315 | 77 409 375 |
| الخصوم | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعلمون دائتون | 71 209 | 38 288 |
| خصم 2 – دائتون مختلفون آخرون | 361 539 | 258 877 |
| مجموع الخصوم | 432 747 | 297 166 |
| الأصول الصافية | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 78 261 165 | 73 637 272 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع / أمبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 109 | 338 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 700 294 | 3 474 599 |
| الأصول الصافية | 81 961 568 | 77 112 209 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 82 394 315 | 77 409 375 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1320قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2007 إلى 31-12-2007
(دينار تونسي )
| 2007-12-31 | 2006-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | ||
| أ- حصص الأرباح | ||
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 024 917 | 2 598 135 |
| ج- مدا خيل القيم أخرى | ||
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 033 618 | 1 469 837 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 4 058 535 | 4 067 972 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 285 380 | 187 990 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 773 154 | 3 879 982 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى | ||
| أعباء 2- أعباء أخرى | 117 604 | 141 596 |
| نتيجة الاستغلال | 3 655 550 | 3 738 386 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 44 744 | -263 787 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 700 294 | 3 474 599 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -44 744 | 263 787 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -217 154 | -151 617 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 89 378 | - 3 105 |
| نفقات تداول السندات | -17 | -2 109 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 349 001 | 3 581 555 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2007 إلى 31-12-2007
(دينار تونسي )
| البيان | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 3 655 550 | 3 738 386 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -217 154 | -151 617 |
| زوائد (أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -89 378 | - 3 105 |
| نفقات تداول السندات | -17 | - 2 109 |
| توزيع حصص الأرباح | -3 737 322 | -3 965 445 |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 57 403 500 | 72 753 400 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -128 350 | 70 758 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 228 684 | 2 853 957 |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -52 466 500 | -60 489 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 121 793 | -33 635 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 921 446 | -2 222 363 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الأصول لصفية | 4 849 359 | 12 548 627 |
| الأصول لصفية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 77 112 209 | 64 563 582 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 81 961 568 | 77 112 209 |
| عدد الأسهم (أو لحصص) | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 736 662 | 614 024 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 786 032 | 736 662 |
| قيمة التصفية | 104,273 | 104,678 |
| توزيع أرباح | 4,717 | 5,000 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4,12% | 4,31% |