الرائد الرسمي
موازنات وحسابات مالية
الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2007
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2007 | 31ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 23 558 325,432 | 14 915 907,137 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 23 558 325,432 | 14 915 907,137 | |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 18 311 703,179 | 16 614 543,233 |
| التوظيفات النقدية | 12 372 878,999 | 16 604 027,378 | |
| السيولة | 5 938 824,180 | 10 515,855 | |
| مستحقات الإستغلال | 332 828,605 | 1 957 934,180 | |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول | 42 202 857,216 | 33 488 384,550 | |
| متدخلون دائنون | 52 373,267 | 43 045,491 | |
| دائنون آخرون | 113 712,933 | 78 973,954 | |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 166 086,200 | 122 019,445 |
| رأس المال | 3.5 | 40 418 598,033 | 32 081 951,040 |
| مبالغ للتوزيع | 1 618 172,983 | 1 284 414,065 | |
| الأصول الصافية | 42 036 771,016 | 33 366 365,105 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 42 202 857,216 | 33 488 384,550 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة
31/12/2007
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2007 | 31ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 943 683,773 | 896 521,179 |
| مداخيل الرقاع | 943 683,773 | 896 521,179 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 795 407,957 | 659 436,883 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 739 091,730 | 1 555 958,062 | |
| أعباء التصرف | 3.7 | 201 091,044 | 185 239,384 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 538 000,686 | 1 370 718,678 | |
| إيرادات أخرى | 1 497,278 | 2,024 | |
| أعباء أخرى | 3.8 | 57 876,279 | 8 443,085 |
| نتيجة الإستغلال | 1 481 621,685 | 1 362 277,617 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 132 608,417 | -79 148,790 | |
| رصيد جديد | 3 942,881 | 1 285,238 | |
| مبالغ للتوزيع | 1 618 172,983 | 1 284 414,065 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -132 608,417 | 79 148,790 | |
| رصيد جديد | -3 942,881 | -1 285,238 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 7 134,304 | 0,000 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | -4 286,281 | 175 605,698 | |
| مصاريف التداول | 0,000 | -1 801,436 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 484 469,708 | 1 536 081,879 |
ملاحظة : البيانات المالية تم نشرها بالكامل في الرائد الرسمي لهيئة السوق المالية
ص 1460بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2007/01/01 إلى 2007/12/31
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 1 536 081,879 | 1 484 469,708 | تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال |
| 1 362 277,617 | 1 481 621,685 | أ - نتائج الإستغلال |
| 0,000 | 7 134,304 | ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 175 605,698 | -4 286,281 | ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| -1 801,436 | 0,000 | د- نفقات تداول السندات |
| 1 393 163,955 | 1 360 352,730 | توزيع المرابيح |
| 624 723,365 | 8 546 288,933 | معاملان على رأس المال |
| 27 976 949,187 | 24 755 454,222 | أ - إكتتابات |
| 26 737 100,000 | 23 638 900,000 | رأس المال |
| 359 803,692 | 453 154,534 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 432 626,958 | 453 057,219 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 447 418,537 | 210 342,469 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| 27 352 225,822 | 16 209 165,289 | ب - إستخلاصات |
| 26 087 300,000 | 15 461 900,000 | رأس المال |
| 353 074,310 | 296 355,565 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 511 775,748 | 320 448,801 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 400 075,764 | 130 460,923 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| 767 641,289 | 8 670 405,911 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 32 598 723,816 | 33 366 365,105 | أ- في بداية الفترة |
| 33 366 365,105 | 42 036 771,016 | ب - في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 308 331 | 314 829 | أ - في بداية الفترة |
| 314 829 | 396 599 | ب - في نهاية الفترة |
| 105,982 | 105,993 | قيمة التصفية |
| 4,371% | 3,851% | نسبة المردودية |
ملاحظة : البيانات المالية تم نشرها بالكامل في الرائد الرسمي لهيئة السوق المالية