الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 بتاريخ 8 فيفري 2008 ص 688. يقرأ : لوفا افريكا.
عوضا عن : نوفا افريكا.
إصلاح خطإ
ورد في الرائد الرسمي عدد 112 بتاريخ 18
فمن له دعوى فليدل بها في أجل لا يتجاوز | ديسمبر | 2007 | في | الإعلان | عدد
صدر نظير من هذا الإشهار بجريدة الشروق | 2008N0097SRLB1 | خطإ | بالنسبة
سبعين يوما من تاريخ النشر لدى المحكمة
في 13 مارس 2008. للوكيل التيجاني بن عثمان.
الابتدائية بصفاقس.
2008S00728DIVD2 | 2008X00604DIVD2 | عوضا عن التجاني بن نعمان.
ص 1605موازنات وحسابات مالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2007
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 4 115 299 | 3 413 601 |
| خ- قيم اخري | 1 063 172 | 563 989 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 1 090 290 | |
| ب - السيولة | 282 489 | 1 295 582 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 299 800 | |
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 5 760 760 | 6 363 462 |
| الخصوم | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 153 654 | 97 127 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 153 654 | 97 127 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 472 268 | 6 110 090 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | ||
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 134 838 | 156 246 |
| الاصول الصافية | 5 607 106 | 6 266 336 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 760 760 | 6 363 462 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2007
(دينار تونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | البيان |
|---|---|---|
| 144 056 / 11 821 | 128 935 / 48 706 | ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الارباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج - مداخيل القيم الاخرى |
| 137 390 | 55 445 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 293 266 | 233 086 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 90 809 | 79 302 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 202 457 | 153 784 | دخل التوظيفات الصافي |
| 18 625 | 17 838 | أيراد 3- ايرادات أخري / أعباء 2 - أعباء أخري |
| 183 832 | 135 947 | نتيجة الاستغلال |
| -27 586 | -1 109 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 156 246 | 134 838 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | ||
| 365 136 | -530 038 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات |
| 245 383 | 455 153 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات |
| -14 131 | -10 357 | نفقات تداول السندات |
| 246 235 | 48 577 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 58 | حق الدخول | |
| 506 398 | 98 230 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2002
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 135 947 | 183 832 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -530 038 | 365 136 |
| ج – زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 455 153 | 245 383 |
| د - نفقات تداول السندات | -10 357 | -14 131 |
| تغيير أصول صافية 2 – توزيع حصص الارباح | -156 246 | -84 007 |
| تغيير أصول صافية 3 – معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 6 386 | 61 474 592 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 613 218 | 1 935 720 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 498 | 602 361 |
| حقوق الدخول | 58 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -607 600 | -61 493 256 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -564 641 | -2 181 955 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 607 | -629 947 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -659 230 | 403 727 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 6 266 336 | 5 862 608 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 607 106 | 6 266 336 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 109 671 | 110 008 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 99 786 | 109 671 |
| قيمة التصفية | 56.191 | 57.138 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 0.83% | 8.64% |