Rectificatifs — Annonce n° 2008E00047SRLB1 parue au journal n° 11 du 5 février 2008, page (619) — Annonces légales JORT n° 26 du 28 mars 2008

Annonce n° 2008E00047SRLB1 parue au journal n° 11 du 5 février 2008, page (619).

Lire :

Capital social : 15000.00 Euro.

Au lieu de :

1500.000 Euro.

Annonce n° 2008G01386SRLB2 parue au JORT n° 23 du 18 mars 2008, page (1937).

Lire :

Société Héla SARL.

p. 1606

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280

BILAN
ARRETE AU 31/12/2007
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)

ACTIF	31/12/2007	31/12/2006
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	4 115 299	3 413 601
b- Obligations et valeurs assimilées	1 063 172	563 989
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités
a- Placements monétaires		1 090 290
b- Disponibilités	282 489	1 295 582
AC3- Créances d'exploitation	299 800
AC4- Autres actifs	0
TOTAL ACTIF	5 760 760	6 363 462
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	153 654	97 127
PA2- Autres créditeurs divers
TOTAL PASSIF	153 654	97 127
ACTIF NET
CP1- Capital	5 472 268	6 110 090
CP2- Sommes distribuables
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	0
b- Sommes distribuables de l'exercice	134 838	156 246
ACTIF NET	5 607 106	6 266 336

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	5 760 760	6 363 462

p. 1607

ANNEXE II

ETAT DE RESULTAT

ARRETE AU 31/12/2007

(Exprimé en dinars)

	01/01/2007 31/12/2007	01/01/2006 31/12/2006
PR 1- Revenus de portefeuille-titres
a- Dividendes	128 935	144 056
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	48 706	11 821
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	55 445	137 390
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	233 086	293 266
CH 1- Charges de gestion des placements	79 302	90 809
REVENU NET DES PLACEMENTS	153 784	202 457
PR 3- Autres produits
CH 2- Autres charges	17 838	18 625
RESULTAT D EXPLOITATION	135 947	183 832
PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation	-1 109	-27 586
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	134 838	156 246

PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)
- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-530 038	365 136
- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres	455 153	245 383
- Frais de négociation	-10 357	-14 131
- Régularisation des sommes non distribuables	48 577	-246 235
- régularisation du sommes distribuables	0
- Droit d'entrée	58
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	98 230	506 398

p. 1608

ANNEXE III

ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2007

	01/01/2007 31/12/2007	01/01/2006 31/12/2006
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	135 947	183 832
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-530 038	365 136
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	455 153	245 383
d- Frais de négociation de titres	-10 357	-14 131
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-156 246	-84 007
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
_ Capital	6 386	61 474 592
_ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	613 218	1 935 720
_ Régularisation des sommes distribuables	498	602 361
_ Droits d'entrée	58
b- Rachats
_ Capital	-607 600	-61 493 256
_ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	-564 641	-2 181 955
_ Régularisation des sommes distribuables	-1 607	-629 947
_ Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	-659 230	403 727
AN 4- ACTIF NET
a- en début d'exercice	6 266 336	5 862 608
b- en fin d'exercice	5 607 106	6 266 336
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part )
a- en début d'exercice	109 671	110 008
b- en fin d'exercice	99 786	109 671
VALEUR LIQUIDATIVE	56.191	57.138

AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	0.83%	8.64%

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