سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2007
( دينار تونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | الاصول |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| 7 690 045 | 6 491 023 | أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 34 844 792 | 51 431 572 | ب- الرقاع والقيم المماثلة |
| 44 515 425 | 53 431 213 | خ- قيم اخري |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| 40 984 289 | 7 301 487 | أ- التوظيفات النقدية |
| 24 753 587 | 12 663 896 | ب - السيولة |
| 756 675 | أصل 3- مستحقات الاستغلال | |
| 55 771 | 36 492 | أصل 4 - أصول أخري |
| 152 843 910 | 132 112 358 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 348 430 | 324 906 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| 348 430 | 324 906 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 146 161 824 | 126 844 019 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 19 069 | 24 825 | أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 6 314 587 | 4 918 609 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 152 495 479 | 131 787 452 | الاصول الصافية |
| 152 843 910 | 132 112 358 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |
عـدد 26 | صفحة 1608
ص 1609قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2007
( دينار تونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 300 985 | 344 061 | أ - حصص الارباح |
| 1 535 458 | 2 241 744 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| 2 189 497 | 2 846 469 | ج - مداخيل القيم الاخري |
| 3 392 964 | 1 899 640 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 418 904 | 7 331 914 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 860 461 | 866 283 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 6 558 443 | 6 465 631 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 477 840 | 962 206 | أعباء 2 - أعباء أخري |
| 6 080 604 | 5 503 425 | نتيجة الاستغلال |
| 233 983 | -584 816 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 6 314 587 | 4 918 609 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -233 983 | 584 816 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 13 767 | -45 673 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 267 937 | 605 723 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 0 | 0 | نفقات تداول السندات |
| 6 362 308 | 6 063 475 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2002
( دينار تونسي)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 6 080 604 | 5 503 425 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 13 767 | -45 673 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 267 937 | 605 723 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| -6 779 486 | -6 715 513 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 211 623 836 | 183 328 468 | رأس المال |
| 356 564 | 640 611 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 8 581 604 | 6 813 424 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| -187 965 766 | -203 163 343 | رأس المال |
| -337 345 | -683 591 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -7 306 130 | -6 991 557 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 24 535 585 | -20 708 027 | تغيير الاصول الصافية |
| 127 959 895 | 152 495 479 | تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية / أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 152 495 479 | 131 787 452 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 1 181 295 | 1 410 500 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 410 500 | 1 219 182 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108.114 | 108.095 | قيمة التصفية |
| 4.30% | 4.12% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |