العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الجبائى 514 183 E/N/M/000
السـجل التجـارى B 154242000
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2007
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 7 072 181,131 | 6 678 506,783 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 6 431 923,417 | 5 988 431,363 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 640 257,714 | 690 075,420 |
| توظيف مالي و سيولة | 2 167 900,005 | 3 748 823,106 |
| توظيف مالي | 1 742 096,293 | 3 331 775,692 |
| سيولة | 425 803,712 | 417 047,414 |
| قروض الإستغلال | 1 524,119 | 2 387,666 |
| مجموع الأصول | 9 241 605,255 | 10 429 717,555 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون | 15 986,854 | 19 058,889 |
| دائنون آخرون | 14 554,479 | 14 474,237 |
| مجموع الخصوم | 30 541,333 | 33 533,126 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 8 753 946,474 | 9 911 404,896 |
| مبالغ للتوزيع | ||
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 31 064,053 | 10 327,806 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 426 053,395 | 474 451,727 |
| أصول صافية | 9 211 063,922 | 10 396 184,429 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 9 241 605,255 | 10 429 717,555 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2006/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| 368 319,120 | 420 475,004 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 265 344,252 / 102 974,868 | 329 932,833 / 90 542,171 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 102 752,238 | 80 126,121 | عائدات التوظيف المالي |
| 471 071,358 | 500 601,125 | مجموع عائدات التوظيف |
| (54 770,047) | (57 161,112) | أعباء التصرف في التوظيف |
| 416 301,311 | 443 440,013 | عائدات التوظيف الصافية |
| (8 120,079) | (7 076,130) / 9,799 | أعباء أخرى / أرباح أخرى |
| 408 181,232 | 436 373,682 | ناتج الإستغلال |
| 66 270,495 | (10 320,287) | تعديل ناتج الإستغلال |
| 474 451,727 | 426 053,395 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| (66 270,495) | 10 320,287 | تعديل ناتج الإستغلال (شطب) |
| (39 043,156) | (39 600,023) | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 1 456,115 | (4 316,517) | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 370 594,191 | 392 457,142 | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 392 457,142 | 370 594,191 |
| ناتج الإستغلال | 436 373,682 | 408 181,232 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (4 316,517) | 1 456,115 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (39 600,023) | (39 043,156) |
| توزيع الأرباح | (399 541,500) | (420 365,000) |
| تداول في رأس المال | 1 178 036,149 | 3 097 903,466 |
الإكتتاب
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | 9 959 935,542 | 12 320 781,660 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (23 369,458) | (36 444,508) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 425 419,898 | 472 722,132 |
الإسترداد
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | (11 077 933,026) | (9 354 446,190) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 27 825,060 | 29 149,983 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (489 914,165) | (333 859,611) |
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية | 1 185 120,507 | 3 048 132,657 |
الأصول الصافية
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 10 396 184,429 | 7 348 051,772 |
| في نهاية الفترة | 9 211 063,922 | 10 396 184,429 |
عدد الأسهم
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 99 948 | 70 170 |
| في نهاية الفترة | 88 674 | 99 948 |
| البند | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 103,876 | 104,016 |
| نسبة المردودية | 4,19% | 4,10 % |