شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01 الى 31/12/2006 | الفترة بين 01/01 الى 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 5.084.540 | 5.014.419 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 6.007.795 | 5.671.617 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | - 2.255.459 | - 588.687 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1.332.204 | - 68.511 |
| 2/ توزيع المرابيح | - 5.377.588 | - 6.160.853 |
| 3/ عمليات رأس المال | 8.597.014 | - 4.491.783 |
| أ - الاكتتاب | 174.455.360 | 130.049.363 |
| - رأس المال | 170.606.600 | 127.295.200 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 1.427.092 | - 1.679.959 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.275.852 | 4.434.122 |
| ب - اعادة شراء | 165.858.346 | 134.541.146 |
| - رأس المال | 162.091.600 | 131.786.100 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 1.362.164 | – 1.736.536 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.128.910 | 4.491.582 |
| تغيير الأصول الصافية | 8.303.966 | - 5.638.217 |
| 4/الأصول الصافية | ||
| أ) بداية الفترة | 138.887.172 | 147.191.138 |
| ب) نهاية الفترة | 147.191.138 | 141.552.921 |
| 5/ عـدد الأسهم | 85.150 | – 44.909 |
| أ) بداية الفترة | 1.340.747 | 1.425.897 |
| ب) نهاية الفترة | 1.425.897 | 1.380.988 |
| قيمة التصفية | 103,227 | 102,501 |
| 6/ نسبـة الانتاجية | 3٫63% | 3٫58% |
Top image
شركة الاتحاد المالي عليسة سبكاف
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 106.728.744 | 93.845.695 | * محفظة السندات |
| 106.728.744 | 93.845.695 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 35.101.187 | 53.269.993 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 6.752.249 | 23.327.434 | - التوظيفات النقدية |
| 28.348.938 | 29.942.559 | - التوظيفات المتوفرة |
| 0.000 | 107.000 | - مستحقات الاستغلال |
| 43.675 | 172.239 | - اصول اخرى |
| 141.873.606 | 147.394.927 | مجموع الأصول |
| 320.685 | 203.789 | مجموع الخصوم |
| 287.792 | 169.465 | - عمليات دائنة |
| 32.893 | 34.324 | - ديون مختلفة |
| 141.552.921 | 147.191.138 | الأصول الصافية- |
| 135.946.110 / 5.606.811 / 738 / 5.606.073 | 141.037.631 / 6.153.507 / 1.388 / 6.152.119 | رأس المال / المبالغ القابلة للتوزيع / - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع / - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 141.873.606 | 147.394.927 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 4.980.114 | 4.848.841 | مداخيل محفظة السندات |
| 4.980.114 | 4.848.841 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
Bottom image
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 4.980.114 | 4.848.841 | مداخيل محفظة السندات |
| 2.034.174 | 2.004.745 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 7.014.288 | 6.853.586 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1.140.587 | -645.593 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 5.873.701 | 6.207.993 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 2.607 | - | - مداخيل أخرى |
| -204.691 | -200.198 | - أعباء أخرى |
| 5.671.617 | 6.007.795 | - نتيجة الاستغلال |
| -65.544 | 144.325 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 5.606.073 | 6.152.120 | المجموع القابل للتوزيع للفترة |
| 65.544 | -144.325 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -588.687 | -2.255.459 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات |
| -68.511 | 1.332.204 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 5.014.419 | 5.084.540 | النتيجة الصافية للسنة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية