الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
شركـة الاتحـاد المالي حنبعـل ـ ، سيكاف
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| * محفظة السندات | 2.447.904 | 2.605.087 |
| - الأسهم، القيم المماثلة والحقوق التابعة | 1.405.428 | 1.406.089 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 956.720 | 1.038.907 |
| - قيم اخرى | 85.756 | 160.091 |
| * التوظيفات النقدية والمتوفرة | 661.285 | 710.505 |
| - التوظيفات النقدية | 660.231 | 706.257 |
| - التوظيفات المتوفرة | 1.054 | 4.248 |
| - أصول أخرى | 183 | 1.645 |
| مجموع الأصول | 3.109.372 | 3.317.237 |
| - عمليات دائنة | 9.394 | 9.671 |
| - ديون مختلفة | 17.466 | 17.311 |
| مجموع الخصوم | 26.860 | 26.982 |
| رأس المـــال | 3.008.337 | 3.228.128 |
| - رأس المال الاسمي | 3.707.200 | 3.687.900 |
| - رأس المال بداية الفترة | 4.035.900 | 3.707.200 |
| - اصدار اسمي | 2.498.800 | 1.482.400 |
| - اعادة شراء اسمي | -2.827.500 | -1.501.700 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -698.863 | -459.772 |
| - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | -1.198.575 | -698.863 |
| - مبالغ السنة الحالية الغير القابلة للتوزيع | 499.712 | 239.091 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 74.175 | 62.127 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 25 | 31 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 74.150 | 62.096 |
| الأصول الصافية | 3.082.512 | 3.290.255 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3.109.372 | 3.317.237 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| أ) المرابيح | 57.461 | 47.173 |
| ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 43.142 | 44.811 |
| ج) مداخيل التوظيفات المالية | 26.888 | 32.756 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 127.491 | 124.740 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | -34.544 | -37.275 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 92.947 | 87.465 |
| - أعباء أخرى | -22.101 | -27.576 |
| - نتيجة الاستغلال | 70.846 | 59.889 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | 3.305 | 2.206 |
| - المبالغ القابلة للتوزيع | 74.151 | 62.095 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -3.305 | -2.206 |
| - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة القصوى على السندات | 315.816 | 61.932 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 87.903 | 175.122 |
| - نفقات تداول | -3.257 | -2.152 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 400.462 | 234.902 |
| النتيجة الصافية للسنـة | 471.308 | 294.791 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2007 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01 الى 31/12/2006 | الفترة بين 01/01 الى 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 471.308 | 294.791 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 70.846 | 59.889 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | 315.816 | 61.932 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 87.903 | 175.122 |
| د) نفقات تداول | -3.257 | -2.152 |
| 2/ توزيع المرابيح | -71.293 | -66.796 |
| 3/ عمليات على رأس المال | -229.196 | -20.252 |
| أ ـ الاكتتاب | 1.956.315 | 1.293.316 |
| - رأس المال | 2.498.800 | 1.482.400 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -584.501 | -211.194 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 42.016 | 22.110 |
| ب ـ اعادة شراء | -2.185.511 | -1.313.567 |
| - رأس المال | -2.827.500 | -1.501.700 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 683.751 | 215.384 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -41.762 | -27.251 |
| تغيير الأصول الصافية | 170.819 | 207.743 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| - بداية الفترة | 2.911.693 | 3.082.512 |
| - نهاية الفترة | 3.082.512 | 3.290.255 |
| 5/ عـــدد الأسهم | ||
| - بداية الفترة | 40.359 | 37.072 |
| - نهاية الفترة | 37.072 | 36.879 |
| قيمة التصفية | 83,149 | 89,217 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 17،81% | 9،70% |